Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — DNOW Inc. ORD SHS (акция ISIN US67011P1003)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1077562
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	05 августа 2025 г.
Дата и время собрания	09 сентября 2025 г. 17:00
ISIN	US67011P1003
Наименование ценной бумаги	DNOW Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US67011P1003

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1077562

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

05 августа 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

09 сентября 2025 г. 17:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

DNOW INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US67011P1003

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US67011P1003

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

DNOW Inc. ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH MERGER

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ADJOURN MEETING

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

04 сентября 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — New York Mortgage Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US6496048405)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076430
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076430X77088	New York Mortgage Trust, Inc. ORD SHS REIT	акции обыкновенные	US6496048405	US6496048405

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	ADAMAS TRUST INC
Идентификатор LEI эмитента	549300JFGR0M7ULHWG48

Обновление от 04.09.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/09/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 03/09/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: NEW YORK MORTGAGE TRUST INC
NEW ISSUER’S NAME: ADAMAS TRUST INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079084
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079084X19954	Schlumberger Limited_ORD SHS	акции обыкновенные	AN8068571086	AN8068571086

Детали корпоративного действия
Дата объявления	02 сентября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	SLB N.V

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US46565G1040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070308
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070308X59534	iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US46565G1040	US46565G1040

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US46565G1040
Описание бумаги	iTeos Therapeutics, Inc ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US465CVR0178
Описание бумаги	//ITEOS THERAPEUTICS, INC..CVR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	03 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 сентября 2025 г.
Дата валютирования	03 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.047 USD

Обновление от 04.09.2025:

Обновлены детали КД. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/09/2025: PAYMENT DATE AND VALUE DATE HAVE BEEN UPDATED
.
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED IN THE REAL-TIME PROCESS DATED
04/09/2025 FOR VALUE 03/09/2025
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE.
.—————————————
UPDATE 03/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNEDD
.
KEY DATES, CASH RATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
CASH LEG HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062610
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1062610X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 189.8 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 04.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
:70E::ADTX//CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
:70E::ADTX//UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
.
.———————-
.
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADIAN TAX: CANADA REVENUE AGENCY
REQUIREMENTS STATE THAT
NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS
ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON
THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE.
THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND
STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON
THE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANT
NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH
THE SECURITIES POSTING OCCURS
:70E::TAXE//(WITHIN 3 WEEKS FRO
:70E::TAXE//M THE CASH
PAYMENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/09/2025: THE DEADLINES HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/07/2025: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

——————
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMONSHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TOJOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDECANADA AND THE UNITED STATES MAYPARTICIPATE IN THE PLAN UNLESSPROHIBITED BY THE LAW OF THECOUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.

—————-
CANADIAN TAX: CANADA REVENUE AGENCYREQUIREMENTS STATE THATNON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE.THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH ANDSTOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ONTHE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANTNOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICHTHE SECURITIES POSTING OCCURS
——————————————————-
(WITHIN 3 WEEKS FRO
——————————————————-
M THE CASHPAYMENT DATE), THE TAXCONSIDERATION WILL BE BOOKED(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON THE CASH PAYMENT DATE.

——————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079203
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079203X26203	Alamos Gold Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0115321089	CA0115321089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TDOX73YGYXE959

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.025 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0115321089
Описание бумаги	ALAMOS GOLD INC. ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27 (облигация ISIN US71654QCG55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079198
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079198X40255	Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27	облигации	US71654QCG55	US71654QCG55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	27 августа 2025 г.
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	15 сентября 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QCG55
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100.263 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QCG55
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100.263 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.PRIORITY LEVEL : 7INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO HOLDERS OFSECURITIES TO PURCHASE SECURITIES THAT ARE
——————————————————-
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE FOR THE APPLICABLE CONSIDERAT
——————————————————-
ION ,AS SET FORTH IN THE TABLE ABOVE, SUBJECT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND SUBJECT TO PRORATION, UPON THETERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONSSET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED ORSUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THEOFFER TO PURCHASE). THIS OFFER ISSUBJECT TO CONDITIONS.
——————————————————-
.PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, MEXICO
——————————————————-
EXPECTS TO ENTER INTO THEMEXICAN GOVERNMENT FINANCING, WITH AN AMOUNT EQUAL TO THE NET PROCEEDSOF THE MEXICAN GOVERNMENT FINANCINGTO BE CONTRIBUTED TO PEMEX, INCASH, TO ALLOW PEMEX TO FUND THEPAYMENT OF THE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) FOR ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AND
——————————————————-
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE O
——————————————————-
FFERSUP TO THE MAXIMUM CASH AMOUNT ANDACCRUED INTEREST DUE TO HOLDERS OF SUCH SECURITIES. .PLEASE REFER TO THE OFFER TOPURCHASE FOR FURTHER DETAILS.THISOFFER IS SUBJECT TO PRORATION…———————-
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUM
——————————————————-
BER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
——————————————————-
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, TH
——————————————————-
E UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:
——————————————————-
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND, (II) TO
——————————————————-
BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001/002: YES.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001/002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001/002: NONE..———————-.
——————————————————-
3. PROCEEDS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:HOLDERS WILL ALSO RECEIVE AN
——————————————————-
AMOUNTIN CASH (SUCH AMOUNT ACCRUEDINTEREST) CONSISTING OF ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON SECURITIESACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERSFROM, AND INCLUDING, THE LASTINTEREST PAYMENT DATE FOR EACHSERIES OF SECURITIES TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, PLUS ANY
——————————————————-
ADDITIONAL AMOUNTS THEREON AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE.
——————————————————-
.EARLY SETTLEMENT DATE: IF THECOMPANY EXERCISES THE EARLYSETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE. .
——————————————————-
FINAL SETTLEMENT DATE: A DATEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATIONDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSIN
——————————————————-
ESS DAYFOLLOWING THE EXPIRATION DATE. ..———————-.4. MAXIMUM CASH AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION.PEMEX S OFFERS ARE SUBJECT TO THECONSIDERATION TO BE PAID FOR
——————————————————-
SECURITIES, VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERSNOT EXCEEDING USD 9.9 BILLION INTHE AGGREGATE. THE COMPANY RESERVESTHE RIGHT, IN ITS SOLE
——————————————————-
DISCRETION, TO INCREASE THE MAXIMUM CASH AMOUNTWITHOUT REINSTATING WITHDRAWALRIGHTS OR EXTENDING THE EARLYTENDER DATE OR THE WITHDRAWAL DATE WITH RESPECT TO AN OFFER..SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFERS, THE
——————————————————-
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASEVALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE ORDER OF
——————————————————-
THE RELATED ACCEPTANCEPRIORITY LEVEL SET FORTH IN THETABLE ON THE FIRST PAGE OF THECOVER OF THE OFFER TO PURCHASE,BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICALVALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL FIRST..IF THE PURCHASE OF ALL SECURITIESVALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WOULD CAUSE THECOMPANY TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
——————————————————-
NT OF SECURITIES THATWOULD RESULT IN AN AGGREGATECONSIDERATION (INCLUDING THE EARLY TENDER PREMIUM, AS APPLICABLE), IN EXCESS OF THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BEOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE, AND THE COMPANY WILL NOTACCEPT FOR PURCHASE ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE AND THE COMPANY WILL (ASSUM
——————————————————-
INGSATISFACTION OR, WHERE APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THEOFFERS) ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE DATE (OR, IF THEREIS NO EARLY ACCEPTANCE DATE, THEEXPIRATION DATE), THE SECURITIESTENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE PURSUANT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND
——————————————————-
PRORATION PROCEDURES. IF THE OFFERSAR
——————————————————-
E NOT OVERSUBSCRIBED AT THE EARLYTENDER DATE AND THE PURCHASE OF ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AT ORPRIOR TO THE EXPIRATION DATE WOULD CAUSE THE COMPANY TO PURCHASE ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFSECURITIES THAT WOULD RESULT IN AN A AGGREGATE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) PAYABLE FOR
——————————————————-
SECURITIES IN EXCESS
——————————————————-
OF THE MAXIMUMCASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILLBE OVERSUBSCRIBED AT THE EXPIRATIONDATE, AND THE COMPANY WILL(ASSUMING SATISFACTION OR, WHEREAPPLICABLE, THE WAIVER OF THECONDITIONS TO THE OFFERS) ACCEPT
——————— Message МТ568 ———————
FOR PURCHASE ALL SECURITIES
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND ACCEPT FOR PURCHASE
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
EARLY TEND
——————————————————-
ER DATE PURSUANT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,
WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS AND THE
PRIORITY OF EARLY TENDERS, T

HE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE
ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL SET FORTH IN THE
——————————————————-
TABLE ON THE FIRST PAGE OF T
——————————————————-
HE
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICAL
VALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
SUBJECT TO THE PROCEDURES DESCRIBED
BELOW FOR UNDERSUBSCRIBED OFFERS BY
THE EARLY TENDER DATE, IF THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
——————————————————-
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
CORRESPONDIN
——————————————————-
G TO AN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, WHEN ADDED TO THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
CORRESPONDING TO EACH HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (LOWER
NUMERICAL VALUE), IF ANY, WOULD
CAUSE THE COMPANY TO PAY AN
——————————————————-
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TE
——————————————————-
NDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL SUCH SECURITIES OF SUCH SERIES
CORRESPONDING TO SUCH ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND WILL THEN APPLY
THE FOREGOING PROCEDURE TO THE NEXT
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(NEXT HIGHER NUMERICAL VALUE). IF
——————————————————-
THE CONDITION DESCRIBED IN
——————————————————-
THE
FOREGOING SENTENCE IS NOT MET WITH
RESPECT TO AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF TENDERED
SECURITIES OF THE SERIES INCLUDED
IN SUCH ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(ON A PRORATED BASIS), SUCH THAT
THE AGGREGATE CONSIDERATION
——————————————————-
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABLE
——————————————————-
) PAID FOR
THE SERIES OF SECURITIES WITH THE
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(THE HIGHEST NUMERICAL VALUE)
ACCEPTED, WHEN CONSIDERED TOGETHER
WITH THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) PAID FOR SECURITIES
WITH HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS (LOWER NUMERICAL VALUES),
——————————————————-
COMES AS CLOSE AS POSSIBLE TO, BUT
NOT
——————————————————-
EXCEEDING, THE MAXIMUM CASH
AMOUNT.
TENDERED SECURITIES WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER
THAN THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAT RESULTS IN THE PURCHASE OF THE
FULL MAXIMUM CASH AMOUNT WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE, PROVIDED
THAT, IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE, SECURITIES TENDERED AT OR
BEFORE THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WILL
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO OTHER SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE, EVEN IF SUCH SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE HAVE A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SECURITIES
TENDERED PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE.
——————————————————-
.
IF PRORATION OF A SERIES OF
TENDERED SECURITIES IS REQUIRED,
THE COMPA
——————————————————-
NY WILL DETERMINE THE
FINAL PRORATION FACTOR AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE, AND WILL INFORM HOLDERS
OF SUCH SERIES OF SECURITIES OF THE
RESULTS OF THE PRORATION. IN THE
EVENT PRORATION IS REQUIRED WITH
RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES,
THE COMPANY WILL MULTIPLY THE U.S.
——————————————————-
DOLLAR EQUIVALENT OF
——————————————————-
THE PRINCIPAL
AMOUNT OF EACH VALID TENDER OF SUCH
SERIES OF SECURITIES BY THE
APPLICABLE PRORATION RATE AND ROUND
THE RESULTING AMOUNT DOWN TO THE
NEAREST U.S. DOLLAR EQUIVALENT OF
USD 1,000 OR EUR 1,000, PRINCIPAL
AMOUNT, AS APPLICABLE, IN ORDER TO
DETERMINE THE PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH TENDER THAT WILL BE ACCEPTED
——————————————————-
PURSUANT TO THE APPLICABLE OF
——————————————————-
FER.
THE EXCESS PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES NOT ACCEPTED FROM THE
TENDERING HOLDERS WILL BE PROMPTLY
RETURNED TO SUCH HOLDERS. IF, AFTER
APPLYING SUCH PRORATION FACTOR, THE
COMPANY WOULD BE ACCEPTING VALIDLY
TENDERED SECURITIES IN AN AMOUNT
THAT IS LESS THAN THE AUTHORIZED
DENOMINATIONS OR ANY HOLDER WOULD
——————————————————-
BE ENTITLED TO A CREDIT OR RETURN
OF
——————————————————-
A PORTION OF TENDERED SECURITIES
OF A SERIES THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS, THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
SECURITIES OF SUCH SERIES TENDERED
BY SUCH HOLDER WILL BE ACCEPTED
WITHOUT PRORATION, OR (II) NONE OF
THE SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED. WITH RESPECT TO EUR
——————————————————-
SECURITIES, IF
——————————————————-
SUCH PRORATION WOULD
RESULT IN THE COMPANY ACCEPTING
VALIDLY TENDERED EUR SECURITIES IN
AN AMOUNT THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
EUR SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED WITHOUT PRORATION, OR (II)
NONE OF THE EUR SECURITIES OF SUCH
——————————————————-
SERIES TENDERED BY SUCH H
——————————————————-
OLDER WILL
BE ACCEPTED.
IN DETERMINING THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SECURITIES PURCHASED AGAINST THE
MAXIMUM CASH AMOUNT PURSUANT TO THE
OFFERS, THE AGGREGATE U.S.
DOLLAR-EQUIVALENT PRINCIPAL AMOUNT
OF EURO SECURITIES SHALL BE
CALCULATED AT THE APPLICABLE
EXCHANGE RATE, AS OF 2:00 P.M., NEW
——————————————————-
YORK CITY TIME, ON THE U.S.
BUSINESS DAY PRIOR TO THE EARLY T
——————————————————-
ENDER DATE OR THE EXPIRATION DATE,
AS APPLICABLE, AS REPORTED ON
BLOOMBERG SCREEN PAGE FXIP UNDER
THE HEADING FX RATE VS. USD, (OR,
IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE, A
GENERALLY RECOGNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY
PEMEX WITH QUOTES AS OF A TIME AS
CLOSE AS REASONABLY POSSIBLE TO THE
AFOREMENTIONED).
——————————————————-
.
.———————-
. 5. DOC
——————————————————-
UMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE AND THE PRESS RELEASE ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE PM BIDS 03SEP25
.
——————————————————-
DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
THE PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE
——————————————————-
VIA THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
.
.———————-
.

RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGE
2 OF THE OFFER TO PURCHASE.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
——————————————————-
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS
——————————————————-
NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 21 OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAB40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079206
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079206X84196	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	USP32ESCAB40	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 сентября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++CLEARSTRAM HAVE OBTAINED THEFOLLOWING…-NOTICE, DATED 15AUG25, FROM THETECHNICAL COMMITTEE OF THELIQUIDATION TRUST OF CREDITO REALREGARDING A DISTRIBUTION 13AUG25…-NOTICE, DATED 08JUL25, FROM THE
——————————————————-
TECHNICAL COMMITTEE SUPERVISING THEESTATE OF THE LIQUIDATION TRUST OF CREDITO REAL..THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN
——————————————————-
EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE USP32ESCAB40 DFLT 03SEP25.

(CHAN) Об отмене корпоративного действия «Существенные изменения по ценной бумаге» — Nestle S.A._ORD SHS (акция ISIN CH0038863350)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078345
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078345X16769	Nestle S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	CH0038863350	CH0038863350

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	01 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	NESTLE CAPITAL MARKETS SA

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление деталей КД от 04.09.2025

От иностранного депозитария поступила информация об отмене данного КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/09/2025: EVENT WITHDRAWN
.
THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER ADVISE FROM DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: NESTLE S.A.
NEW ISSUER’S NAME: NESTLE CAPITAL MARKETS SA
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1067810
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1067810X21819	Foot Locker, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US3448491049	US3448491049

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3448491049
Описание бумаги	Foot Locker, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 04.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — LivePerson, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5381461012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079210
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079210X52269	LivePerson, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US5381461012	US5381461012

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300IN2P1JZ20G7N40

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5381461012
Описание бумаги	LivePerson, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — ZimVie Inc. ORD SHS (акция ISIN US98888T1079)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1079255
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	02 сентября 2025 г.
Дата и время собрания	10 октября 2025 г. 14:00
ISIN	US98888T1079
Наименование ценной бумаги	ZimVie Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US98888T1079

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1079255

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

02 сентября 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

10 октября 2025 г. 14:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Westin Denver International Airport, 8300 Pena Blvd, Denver, CO 80249

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

ZIMVIE INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US98888T1079

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US98888T1079

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

ZimVie Inc. ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

A PROPOSAL TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER DATED AS OF JULY 20 2025 (THE MERGER AGREEMENT) BY AND AMONG ZIMVIE INC. (THE COMPANY) ZAMBONI PARENT INC. (PARENT) AND ZAMBONI MERGERCO INC. (MERGERCO) PURSUANT TO WHICH AND SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS THEREOF MERGERCO WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY (THE MERGER) WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

A PROPOSAL TO APPROVE BY ADVISORY (NON-BINDING) VOTE THE COMPENSATION THAT MAY BE PAID OR BECOME PAYABLE TO THE COMPANYS NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE CONSUMMATION OF THE MERGER

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

A PROPOSAL TO APPROVE ANY ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING FOR THE PURPOSE OF SOLICITING ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES AT THE SPECIAL MEETING TO APPROVE PROPOSAL 1

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Royal Gold, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7802871084)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1079256
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	29 августа 2025 г.
Дата и время собрания	09 октября 2025 г. 16:00
ISIN	US7802871084
Наименование ценной бумаги	Royal Gold, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US7802871084

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1079256

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

www.royalgold.com/

Дата фиксации права

Дата

29 августа 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

09 октября 2025 г. 16:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Virtual-Only Meeting: www.virtualshareholdermeeting.com/RGLD2025SM

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

ROYAL GOLD INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US7802871084

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US7802871084

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Royal Gold, Inc. ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

APPROVAL OF THE ISSUANCE OF SHARES OF ROYAL GOLD COMMON STOCK TO SANDSTORM SHAREHOLDERS AND OPTION HOLDERS IN CONNECTION WITH THE SANDSTORM ARRANGEMENT (THE «STOCK ISSUANCE PROPOSAL»)

Описание

APPROVAL OF THE ISSUANCE OF SHARES OF ROYAL GOLD COMMON STOCK TO SANDSTORM SHAREHOLDERS AND OPTION HOLDERS IN CONNECTION WITH THE SANDSTORM ARRANGEMENT (THE «STOCK ISSUANCE PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

APPROVAL OF THE ADJOURNMENT OR POSTPONEMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, INCLUDING TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE STOCK ISSUANCE PROPOSAL, SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THE SANDSTORM ARRANGEMENT AGREEMENT

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

06 октября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017 (акции ИФ ISIN US25460E2651)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079299
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1079299S26156	Rafferty Asset Management, LLC	Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017	открытый	US25460E2651	US25460E2651

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25460E2651
Описание бумаги	Direxion Dl S&P500 Bear Br3xSh
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED 25460E190 TO BE OPENED INEB

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1009797
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1009797X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	08 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	05 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	05 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC, FULLRATE: TBC

Обновление от 04.09.2025.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

—————————————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS CHOICE DIVIDEND AFTER
THE PAYMENT DATE OF THE PREVIOUS ONE PASSES
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7292176
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 (облигация ISIN US71654QCB68)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079338
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079338X32076	Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26	облигации	US71654QCB68	US71654QCB68	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	27 августа 2025 г.
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	15 сентября 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QCB68
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 99.211 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QCB68
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 99.211 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.PRIORITY LEVEL : 3INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO HOLDERS OFSECURITIES TO PURCHASE SECURITIES THAT ARE
——————————————————-
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE FOR THE APPLICABLE CONSIDERAT
——————————————————-
ION ,AS SET FORTH IN THE TABLE ABOVE, SUBJECT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND SUBJECT TO PRORATION, UPON THETERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONSSET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED ORSUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THEOFFER TO PURCHASE). THIS OFFER ISSUBJECT TO CONDITIONS.
——————————————————-
.PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, MEXICO
——————————————————-
EXPECTS TO ENTER INTO THEMEXICAN GOVERNMENT FINANCING, WITH AN AMOUNT EQUAL TO THE NET PROCEEDSOF THE MEXICAN GOVERNMENT FINANCINGTO BE CONTRIBUTED TO PEMEX, INCASH, TO ALLOW PEMEX TO FUND THEPAYMENT OF THE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) FOR ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AND
——————————————————-
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE O
——————————————————-
FFERSUP TO THE MAXIMUM CASH AMOUNT ANDACCRUED INTEREST DUE TO HOLDERS OF SUCH SECURITIES. .PLEASE REFER TO THE OFFER TOPURCHASE FOR FURTHER DETAILS.THISOFFER IS SUBJECT TO PRORATION…———————-
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUM
——————————————————-
BER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
——————————————————-
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, TH
——————————————————-
E UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:
——————————————————-
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND, (II) TO
——————————————————-
BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001/002: YES.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001/002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001/002: NONE..———————-.
——————————————————-
3. PROCEEDS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:HOLDERS WILL ALSO RECEIVE AN
——————————————————-
AMOUNTIN CASH (SUCH AMOUNT ACCRUEDINTEREST) CONSISTING OF ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON SECURITIESACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERSFROM, AND INCLUDING, THE LASTINTEREST PAYMENT DATE FOR EACHSERIES OF SECURITIES TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, PLUS ANY
——————————————————-
ADDITIONAL AMOUNTS THEREON AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE.
——————————————————-
.EARLY SETTLEMENT DATE: IF THECOMPANY EXERCISES THE EARLYSETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE. .
——————————————————-
FINAL SETTLEMENT DATE: A DATEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATIONDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSIN
——————————————————-
ESS DAYFOLLOWING THE EXPIRATION DATE. ..———————-.4. MAXIMUM CASH AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION.PEMEX S OFFERS ARE SUBJECT TO THECONSIDERATION TO BE PAID FOR
——————————————————-
SECURITIES, VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERSNOT EXCEEDING USD 9.9 BILLION INTHE AGGREGATE. THE COMPANY RESERVESTHE RIGHT, IN ITS SOLE
——————————————————-
DISCRETION, TO INCREASE THE MAXIMUM CASH AMOUNTWITHOUT REINSTATING WITHDRAWALRIGHTS OR EXTENDING THE EARLYTENDER DATE OR THE WITHDRAWAL DATE WITH RESPECT TO AN OFFER..SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFERS, THE
——————————————————-
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASEVALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE ORDER OF
——————————————————-
THE RELATED ACCEPTANCEPRIORITY LEVEL SET FORTH IN THETABLE ON THE FIRST PAGE OF THECOVER OF THE OFFER TO PURCHASE,BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICALVALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL FIRST..IF THE PURCHASE OF ALL SECURITIESVALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WOULD CAUSE THECOMPANY TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
——————————————————-
NT OF SECURITIES THATWOULD RESULT IN AN AGGREGATECONSIDERATION (INCLUDING THE EARLY TENDER PREMIUM, AS APPLICABLE), IN EXCESS OF THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BEOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE, AND THE COMPANY WILL NOTACCEPT FOR PURCHASE ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE AND THE COMPANY WILL (ASSUM
——————————————————-
INGSATISFACTION OR, WHERE APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THEOFFERS) ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE DATE (OR, IF THEREIS NO EARLY ACCEPTANCE DATE, THEEXPIRATION DATE), THE SECURITIESTENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE PURSUANT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND
——————————————————-
PRORATION PROCEDURES. IF THE OFFERSAR
——————————————————-
E NOT OVERSUBSCRIBED AT THE EARLYTENDER DATE AND THE PURCHASE OF ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AT ORPRIOR TO THE EXPIRATION DATE WOULD CAUSE THE COMPANY TO PURCHASE ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFSECURITIES THAT WOULD RESULT IN AN A AGGREGATE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) PAYABLE FOR
——————————————————-
SECURITIES IN EXCESS
——————————————————-
OF THE MAXIMUMCASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILLBE OVERSUBSCRIBED AT THE EXPIRATIONDATE, AND THE COMPANY WILL(ASSUMING SATISFACTION OR, WHEREAPPLICABLE, THE WAIVER OF THE
——————— Message МТ568 ———————
CONDITIONS TO THE OFFERS) ACCEPT
FOR PURCHASE ALL SECURITIES
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND ACCEPT FOR PURCHASE
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
EARLY TEND
——————————————————-
ER DATE PURSUANT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,
WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS AND THE
PRIORITY OF EARLY TENDERS,

THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE
ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL SET FORTH IN THE
——————————————————-
TABLE ON THE FIRST PAGE OF T
——————————————————-
HE
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICAL
VALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
SUBJECT TO THE PROCEDURES DESCRIBED
BELOW FOR UNDERSUBSCRIBED OFFERS BY
THE EARLY TENDER DATE, IF THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
——————————————————-
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
CORRESPONDIN
——————————————————-
G TO AN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, WHEN ADDED TO THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
CORRESPONDING TO EACH HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (LOWER
NUMERICAL VALUE), IF ANY, WOULD
CAUSE THE COMPANY TO PAY AN
——————————————————-
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TE
——————————————————-
NDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL SUCH SECURITIES OF SUCH SERIES
CORRESPONDING TO SUCH ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND WILL THEN APPLY
THE FOREGOING PROCEDURE TO THE NEXT
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(NEXT HIGHER NUMERICAL VALUE). IF
——————————————————-
THE CONDITION DESCRIBED IN
——————————————————-
THE
FOREGOING SENTENCE IS NOT MET WITH
RESPECT TO AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF TENDERED
SECURITIES OF THE SERIES INCLUDED
IN SUCH ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(ON A PRORATED BASIS), SUCH THAT
THE AGGREGATE CONSIDERATION
——————————————————-
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABLE
——————————————————-
) PAID FOR
THE SERIES OF SECURITIES WITH THE
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(THE HIGHEST NUMERICAL VALUE)
ACCEPTED, WHEN CONSIDERED TOGETHER
WITH THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) PAID FOR SECURITIES
WITH HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS (LOWER NUMERICAL VALUES),
——————————————————-
COMES AS CLOSE AS POSSIBLE TO, BUT
NOT
——————————————————-
EXCEEDING, THE MAXIMUM CASH
AMOUNT.
TENDERED SECURITIES WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER
THAN THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAT RESULTS IN THE PURCHASE OF THE
FULL MAXIMUM CASH AMOUNT WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE, PROVIDED
THAT, IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE, SECURITIES TENDERED AT OR
BEFORE THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WILL
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO OTHER SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE, EVEN IF SUCH SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE HAVE A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SECURITIES
TENDERED PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE.
——————————————————-
.
IF PRORATION OF A SERIES OF
TENDERED SECURITIES IS REQUIRED,
THE COMPA
——————————————————-
NY WILL DETERMINE THE
FINAL PRORATION FACTOR AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE, AND WILL INFORM HOLDERS
OF SUCH SERIES OF SECURITIES OF THE
RESULTS OF THE PRORATION. IN THE
EVENT PRORATION IS REQUIRED WITH
RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES,
THE COMPANY WILL MULTIPLY THE U.S.
——————————————————-
DOLLAR EQUIVALENT OF
——————————————————-
THE PRINCIPAL
AMOUNT OF EACH VALID TENDER OF SUCH
SERIES OF SECURITIES BY THE
APPLICABLE PRORATION RATE AND ROUND
THE RESULTING AMOUNT DOWN TO THE
NEAREST U.S. DOLLAR EQUIVALENT OF
USD 1,000 OR EUR 1,000, PRINCIPAL
AMOUNT, AS APPLICABLE, IN ORDER TO
DETERMINE THE PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH TENDER THAT WILL BE ACCEPTED
——————————————————-
PURSUANT TO THE APPLICABLE OF
——————————————————-
FER.
THE EXCESS PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES NOT ACCEPTED FROM THE
TENDERING HOLDERS WILL BE PROMPTLY
RETURNED TO SUCH HOLDERS. IF, AFTER
APPLYING SUCH PRORATION FACTOR, THE
COMPANY WOULD BE ACCEPTING VALIDLY
TENDERED SECURITIES IN AN AMOUNT
THAT IS LESS THAN THE AUTHORIZED
DENOMINATIONS OR ANY HOLDER WOULD
——————————————————-
BE ENTITLED TO A CREDIT OR RETURN
OF
——————————————————-
A PORTION OF TENDERED SECURITIES
OF A SERIES THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS, THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
SECURITIES OF SUCH SERIES TENDERED
BY SUCH HOLDER WILL BE ACCEPTED
WITHOUT PRORATION, OR (II) NONE OF
THE SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED. WITH RESPECT TO EUR
——————————————————-
SECURITIES, IF
——————————————————-
SUCH PRORATION WOULD
RESULT IN THE COMPANY ACCEPTING
VALIDLY TENDERED EUR SECURITIES IN
AN AMOUNT THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
EUR SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED WITHOUT PRORATION, OR (II)
NONE OF THE EUR SECURITIES OF SUCH
——————————————————-
SERIES TENDERED BY SUCH H
——————————————————-
OLDER WILL
BE ACCEPTED.
IN DETERMINING THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SECURITIES PURCHASED AGAINST THE
MAXIMUM CASH AMOUNT PURSUANT TO THE
OFFERS, THE AGGREGATE U.S.
DOLLAR-EQUIVALENT PRINCIPAL AMOUNT
OF EURO SECURITIES SHALL BE
CALCULATED AT THE APPLICABLE
EXCHANGE RATE, AS OF 2:00 P.M., NEW
——————————————————-
YORK CITY TIME, ON THE U.S.
BUSINESS DAY PRIOR TO THE EARLY T
——————————————————-
ENDER DATE OR THE EXPIRATION DATE,
AS APPLICABLE, AS REPORTED ON
BLOOMBERG SCREEN PAGE FXIP UNDER
THE HEADING FX RATE VS. USD, (OR,
IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE, A
GENERALLY RECOGNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY
PEMEX WITH QUOTES AS OF A TIME AS
CLOSE AS REASONABLY POSSIBLE TO THE
AFOREMENTIONED).
——————————————————-
.
.———————-
. 5. DOC
——————————————————-
UMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE AND THE PRESS RELEASE ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE PM BIDS 03SEP25
.
——————————————————-
DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
THE PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE
——————————————————-
VIA THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
.
.———————-
.

——————
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGE
2 OF THE OFFER TO PURCHASE.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
——————————————————-
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS
——————————————————-
NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 21 OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.

—————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 (облигация ISIN US71654QCP54)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079339
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079339X46127	Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29	облигации	US71654QCP54	US71654QCP54	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	27 августа 2025 г.
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	15 сентября 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QCP54
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100.375 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QCP54
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100.375 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

—————————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.PRIORITY LEVEL : 10INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO HOLDERS OFSECURITIES TO PURCHASE SECURITIES THAT ARE
——————————————————-
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE FOR THE APPLICABLE CONSIDERA
——————————————————-
TION ,AS SET FORTH IN THE TABLE ABOVE, SUBJECT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND SUBJECT TO PRORATION, UPON THETERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONSSET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED ORSUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THEOFFER TO PURCHASE). THIS OFFER ISSUBJECT TO CONDITIONS.
——————————————————-
.PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, MEXIC
——————————————————-
O EXPECTS TO ENTER INTO THEMEXICAN GOVERNMENT FINANCING, WITH AN AMOUNT EQUAL TO THE NET PROCEEDSOF THE MEXICAN GOVERNMENT FINANCINGTO BE CONTRIBUTED TO PEMEX, INCASH, TO ALLOW PEMEX TO FUND THEPAYMENT OF THE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) FOR ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AND
——————————————————-
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE
——————————————————-
OFFERSUP TO THE MAXIMUM CASH AMOUNT ANDACCRUED INTEREST DUE TO HOLDERS OF SUCH SECURITIES. .PLEASE REFER TO THE OFFER TOPURCHASE FOR FURTHER DETAILS.THISOFFER IS SUBJECT TO PRORATION…———————-
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NU
——————————————————-
MBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
——————————————————-
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, T
——————————————————-
HE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:
——————————————————-
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND, (II) TO
——————————————————-
BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001/002: YES.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001/002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001/002: NONE..———————-.
——————————————————-
3. PROCEEDS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:HOLDERS WILL ALSO RECEIVE A
——————————————————-
N AMOUNTIN CASH (SUCH AMOUNT ACCRUEDINTEREST) CONSISTING OF ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON SECURITIESACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERSFROM, AND INCLUDING, THE LASTINTEREST PAYMENT DATE FOR EACHSERIES OF SECURITIES TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, PLUS ANY
——————————————————-
ADDITIONAL AMOUNTS THEREON AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE
——————————————————-
..EARLY SETTLEMENT DATE: IF THECOMPANY EXERCISES THE EARLYSETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE.
——————————————————-
.FINAL SETTLEMENT DATE: A DATEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATIONDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSI
——————————————————-
NESS DAYFOLLOWING THE EXPIRATION DATE. ..———————-.4. MAXIMUM CASH AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION.PEMEX S OFFERS ARE SUBJECT TO THECONSIDERATION TO BE PAID FOR
——————————————————-
SECURITIES, VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERSNOT EXCEEDING USD 9.9 BILLION INTHE AGGREGATE. THE COMPANY RESERVESTHE RIGHT, IN ITS SOLE
——————————————————-
DISCRETION, TO INCREASE THE MAXIMUM CASH AMOUNTWITHOUT REINSTATING WITHDRAWALRIGHTS OR EXTENDING THE EARLYTENDER DATE OR THE WITHDRAWAL DATE WITH RESPECT TO AN OFFER..SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFERS, THE
——————————————————-
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASEVALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE ORDER OF
——————————————————-
THE RELATED ACCEPTANCEPRIORITY LEVEL SET FORTH IN THETABLE ON THE FIRST PAGE OF THECOVER OF THE OFFER TO PURCHASE,BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICALVALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL FIRST..IF THE PURCHASE OF ALL SECURITIESVALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WOULD CAUSE THECOMPANY TO PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMO
——————————————————-
UNT OF SECURITIES THATWOULD RESULT IN AN AGGREGATECONSIDERATION (INCLUDING THE EARLY TENDER PREMIUM, AS APPLICABLE), IN EXCESS OF THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BEOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE, AND THE COMPANY WILL NOTACCEPT FOR PURCHASE ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE AND THE COMPANY WILL (ASSU
——————————————————-
MINGSATISFACTION OR, WHERE APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THEOFFERS) ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE DATE (OR, IF THEREIS NO EARLY ACCEPTANCE DATE, THEEXPIRATION DATE), THE SECURITIESTENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE PURSUANT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND
——————————————————-
PRORATION PROCEDURES. IF THE OFFERSA
——————————————————-
RE NOT OVERSUBSCRIBED AT THE EARLYTENDER DATE AND THE PURCHASE OF ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AT ORPRIOR TO THE EXPIRATION DATE WOULD CAUSE THE COMPANY TO PURCHASE ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFSECURITIES THAT WOULD RESULT IN AN A AGGREGATE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) PAYABLE FOR
——————————————————-
SECURITIES IN EXCESS
——————————————————-
OF THE MAXIMUMCASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILLBE OVERSUBSCRIBED AT THE EXPIRATIONDATE, AND THE COMPANY WILL(ASSUMING SATISFACTION OR, WHEREAPPLICABLE, THE WAIVER OF THE
——————— Message МТ568 ———————
CONDITIONS TO THE OFFERS) ACCEPT
FOR PURCHASE ALL SECURITIES
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND ACCEPT FOR PURCHASE
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
EARLY TEN
——————————————————-
DER DATE PURSUANT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,
WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS AND THE
PRIORITY OF EARLY TENDERS

, THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE
ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL SET FORTH IN THE
——————————————————-
TABLE ON THE FIRST PAGE OF
——————————————————-
THE
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICAL
VALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
SUBJECT TO THE PROCEDURES DESCRIBED
BELOW FOR UNDERSUBSCRIBED OFFERS BY
THE EARLY TENDER DATE, IF THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
——————————————————-
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
CORRESPONDI
——————————————————-
NG TO AN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, WHEN ADDED TO THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
CORRESPONDING TO EACH HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (LOWER
NUMERICAL VALUE), IF ANY, WOULD
CAUSE THE COMPANY TO PAY AN
——————————————————-
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY T
——————————————————-
ENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL SUCH SECURITIES OF SUCH SERIES
CORRESPONDING TO SUCH ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND WILL THEN APPLY
THE FOREGOING PROCEDURE TO THE NEXT
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(NEXT HIGHER NUMERICAL VALUE). IF
——————————————————-
THE CONDITION DESCRIBED I
——————————————————-
N THE
FOREGOING SENTENCE IS NOT MET WITH
RESPECT TO AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF TENDERED
SECURITIES OF THE SERIES INCLUDED
IN SUCH ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(ON A PRORATED BASIS), SUCH THAT
THE AGGREGATE CONSIDERATION
——————————————————-
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABL
——————————————————-
E) PAID FOR
THE SERIES OF SECURITIES WITH THE
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(THE HIGHEST NUMERICAL VALUE)
ACCEPTED, WHEN CONSIDERED TOGETHER
WITH THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) PAID FOR SECURITIES
WITH HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS (LOWER NUMERICAL VALUES),
——————————————————-
COMES AS CLOSE AS POSSIBLE TO, BUT
NOT
——————————————————-
EXCEEDING, THE MAXIMUM CASH
AMOUNT.
TENDERED SECURITIES WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER
THAN THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAT RESULTS IN THE PURCHASE OF THE
FULL MAXIMUM CASH AMOUNT WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE, PROVIDED
THAT, IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
——————————————————-
DATE, SECURITIES TENDERED AT OR
BEFORE THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WILL
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO OTHER SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE, EVEN IF SUCH SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE HAVE A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SECURITIES
TENDERED PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE.
——————————————————-
.
IF PRORATION OF A SERIES OF
TENDERED SECURITIES IS REQUIRED,
THE COMP
——————————————————-
ANY WILL DETERMINE THE
FINAL PRORATION FACTOR AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE, AND WILL INFORM HOLDERS
OF SUCH SERIES OF SECURITIES OF THE
RESULTS OF THE PRORATION. IN THE
EVENT PRORATION IS REQUIRED WITH
RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES,
THE COMPANY WILL MULTIPLY THE U.S.
——————————————————-
DOLLAR EQUIVALENT O
——————————————————-
F THE PRINCIPAL
AMOUNT OF EACH VALID TENDER OF SUCH
SERIES OF SECURITIES BY THE
APPLICABLE PRORATION RATE AND ROUND
THE RESULTING AMOUNT DOWN TO THE
NEAREST U.S. DOLLAR EQUIVALENT OF
USD 1,000 OR EUR 1,000, PRINCIPAL
AMOUNT, AS APPLICABLE, IN ORDER TO
DETERMINE THE PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH TENDER THAT WILL BE ACCEPTED
——————————————————-
PURSUANT TO THE APPLICABLE O
——————————————————-
FFER.
THE EXCESS PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES NOT ACCEPTED FROM THE
TENDERING HOLDERS WILL BE PROMPTLY
RETURNED TO SUCH HOLDERS. IF, AFTER
APPLYING SUCH PRORATION FACTOR, THE
COMPANY WOULD BE ACCEPTING VALIDLY
TENDERED SECURITIES IN AN AMOUNT
THAT IS LESS THAN THE AUTHORIZED
DENOMINATIONS OR ANY HOLDER WOULD
——————————————————-
BE ENTITLED TO A CREDIT OR RETURN
OF
——————————————————-
A PORTION OF TENDERED SECURITIES
OF A SERIES THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS, THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
SECURITIES OF SUCH SERIES TENDERED
BY SUCH HOLDER WILL BE ACCEPTED
WITHOUT PRORATION, OR (II) NONE OF
THE SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED. WITH RESPECT TO EUR
——————————————————-
SECURITIES, IF
——————————————————-
SUCH PRORATION WOULD
RESULT IN THE COMPANY ACCEPTING
VALIDLY TENDERED EUR SECURITIES IN
AN AMOUNT THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
EUR SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED WITHOUT PRORATION, OR (II)
NONE OF THE EUR SECURITIES OF SUCH
——————————————————-
SERIES TENDERED BY SUCH
——————————————————-
HOLDER WILL
BE ACCEPTED.
IN DETERMINING THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SECURITIES PURCHASED AGAINST THE
MAXIMUM CASH AMOUNT PURSUANT TO THE
OFFERS, THE AGGREGATE U.S.
DOLLAR-EQUIVALENT PRINCIPAL AMOUNT
OF EURO SECURITIES SHALL BE
CALCULATED AT THE APPLICABLE
EXCHANGE RATE, AS OF 2:00 P.M., NEW
——————————————————-
YORK CITY TIME, ON THE U.S.
BUSINESS DAY PRIOR TO THE EARLY
——————————————————-
TENDER DATE OR THE EXPIRATION DATE,
AS APPLICABLE, AS REPORTED ON
BLOOMBERG SCREEN PAGE FXIP UNDER
THE HEADING FX RATE VS. USD, (OR,
IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE, A
GENERALLY RECOGNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY
PEMEX WITH QUOTES AS OF A TIME AS
CLOSE AS REASONABLY POSSIBLE TO THE
AFOREMENTIONED).
——————————————————-
.
.———————-
. 5. DO
——————————————————-
CUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE AND THE PRESS RELEASE ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE PM BIDS 03SEP25
.
——————————————————-
DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
. THE PRESS RELEASE IS ALSO
AVAILABLE
——————————————————-
VIA THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
.
.———————-
.

——————————
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGE
2 OF THE OFFER TO PURCHASE.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
——————————————————-
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS
——————————————————-
NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 21 OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.

—————————————
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071730
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071730X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	23 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.57 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New (акции ИФ ISIN US25460E2404)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079589
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1079589S26571	Rafferty Asset Management, LLC	Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New	открытый	US25460E2404	US25460E2404

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25460E2404
Описание бумаги	Direxion Daily Fin Bear 3X Sh
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED 25460E216 TO BE OPENED INEB

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Bausch Health Companies Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0717341071)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1076574
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	18 августа 2025 г.
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 14:00
ISIN	CA0717341071
Наименование ценной бумаги	Bausch Health Companies Inc. ORD SHS
Депозитарный код	CA0717341071

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

113437363

Идентификатор собрания

1076574

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

28 августа 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

18 августа 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 14:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

BAUSCH HEALTH COMPANIES I

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

CA0717341071

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

CA0717341071

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Bausch Health Comp ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

THE APPROVAL OF THE ORDINARY RESOLUTION RATIFYING THE ADOPTION OF THE RIGHTS AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

01 октября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

Обновление от 03.09.2025: КД отменено. Дублирование КД 1076181. Конец обновления. ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Bausch Health Companies Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0717341071)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1076574
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 17:00
ISIN	CA0717341071
Наименование ценной бумаги	Bausch Health Companies Inc. ORD SHS
Депозитарный код	CA0717341071

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1076574

Дата и время собрания

07 октября 2025 г. 17:00

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

BAUSCH HEALTH COMPANIES I

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

CA0717341071

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

CA0717341071

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Bausch Health Comp ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ XS3043183097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079385
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079385X84190	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	XS3043183097	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	04 сентября 2025 г.
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 сентября 2025 г.
Дата валютирования	03 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 6.829998375 %

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 04SEP25++THE LIQUIDATOR RELEASED A NOTICE,DATED 02SEP25, REGARDING THEDISTRIBUTION SCHEDULED FOR 03SEP25 OR AS SOON AS PRATICABLE..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE XS3043183097 DFLT 04SEP25.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0136050-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0136050 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
.———————————————
THIS IS SECOND DISTRIBUTION OF CASH BUT IT MIGHT NOT BE FINAL.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Talphera, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00444T2096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077506
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077506X76201	Talphera, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00444T2096	US00444T2096

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300U8W781S4RBUE66

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00444T2096
Описание бумаги	Talphera, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 05.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/09/2025: MEETING DATE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/10/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAA66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079558
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079558X84208	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	USP32ESCAA66	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 сентября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	28 марта 2025 г.
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Признак типа наступления события	Промежуточный

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 6.65358972 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Emeren Group Ltd. (депозитарная расписка ISIN US75971T3014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1054240
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1054240D601	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Emeren Group Ltd.	Американская депозитарная расписка	US75971T3014	US75971T3014	Emeren Group Ltd.	акции обыкновенные	1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US75971T3014
Описание бумаги	Emeren Group Ltd ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Обновление деталей КД от 05.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/09/2025: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/10/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR SHURYA VITRA LTD

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079418
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079418X36064	Bank of Nova Scotia ORD SHS	акции обыкновенные	CA0641491075	CA0641491075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.1 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.825000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.935000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 (облигация ISIN US71654QDB59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078971
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078971X59595	Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27	облигации	US71654QDB59	US71654QDB59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS
Идентификатор LEI эмитента	549300CAZKPF4HKMPX17

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QDB59
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	23 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1028.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QDB59
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	23 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 998.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Обновление от 04.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 6 + FEE +DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/09/2025: REVISED OFFER TO PURCHASE AVAILABLE
.
NEW OFFER TO PURCHASE CONTAINING ALL IMPACTED ISINS HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
AS ADVISED BY AGENT NEW DOCUMENTS OVERWRITES OLD DOCUMENT
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
.

.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REDUCE THE OUTSTANDING
INDEBTEDNESS OF PEMEX
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY TENDER RESULTS: THE COMPANY EXPECT TO ANNOUNCE THE
RESULTS OF THE OFFERS IN RESPECT OF SECURITIES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE,
ON OR ABOUT THE U.S. BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
. EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE COMPANY ELECT TO EXERCISE THE
EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
. EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE COMPANY EXERCISE THE EARLY
SETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCE
DATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCE DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM CASH AMOUNT:
.
PEMEXS OFFERS ARE SUBJECT TO THE CONSIDERATION TO BE PAID FOR
SECURITIES, VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERS
NOT EXCEEDING USD 9,900,000,000 IN THE AGGREGATE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION, WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 11 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 (облигация ISIN XS1172951508)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078986
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078986X24109	Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27	облигации	XS1172951508	XS1172951508	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	02 сентября 2025 г.
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	15 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1172951508
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 апреля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 97.0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER THE NOTES — EARLY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1172951508
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 970.0 EUR
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER THE NOTES — LATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 04.09.2025:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Clearsream Banking S.A.:

———————————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++UPDATE 03SEP25+++.PLEASE BE ADVISED THAT AN UPDATEDOFFER TO PURCHASE IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE PM BIDS 03SEP25
——————————————————-
.DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFERTO THE RELEVANT WEBB FIELD).+++ORIGINAL NOTIFICATION+++. ————
——————————————————-
.————.SUMMARY.PRIORITY LEVEL: 8INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO HOLDERS OFSECURITIES TO PURCHASE SECURITIES THAT AREVALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE FOR THE APPLICABLECONSIDERATION ,AS SET FORTH IN THE TABLE ABOVE, SUBJEC
——————————————————-
T TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND SUBJECT TO PRORATION, UPON THETERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONSSET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED ORSUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THEOFFER TO PURCHASE). THIS OFFER ISSUBJECT TO CONDITIONS. .
——————————————————-
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE,MEXICO EXPECTS TO ENTER INTO THE MEXICAN GOVERNMENT
——————————————————-
FINANCING, WITH AN AMOUNT EQUAL TO THE NET PROCEEDSOF THE MEXICAN GOVERNMENT FINANCINGTO BE CONTRIBUTED TO PEMEX, INCASH, TO ALLOW PEMEX TO FUND THEPAYMENT OF THE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) FOR ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERS
——————————————————-
UP TO THE MAXIMUM CASH AMOUNT AND ACCRU
——————————————————-
ED INTEREST DUE TO HOLDERS OF SUCH SECURITIES. .PLEASE REFER TO THE OFFER TOPURCHASE FOR FURTHER DETAILS.THISOFFER IS SUBJECT TO PRORATION…———————-.2. HOW TO INSTRUCT
——————————————————-
.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOU
——————————————————-
NT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
——————————————————-
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THE UNITED STATES, OR THE U
——————————————————-
NITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE O
——————————————————-
FFER TOPURCHASE,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001/002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001/002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001/002: NONE..———————-.3. PROCEEDS
——————————————————-
.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:HOLDERS WILL ALSO RECEIVE AN AMOUNTIN CASH (SUCH AMOUNT ACCRUED INTEREST
——————————————————-
) CONSISTING OF ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON SECURITIESACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERSFROM, AND INCLUDING, THE LASTINTEREST PAYMENT DATE FOR EACHSERIES OF SECURITIES TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, PLUS ANYADDITIONAL AMOUNTS THEREON ASDESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE.
——————————————————-
.EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE COMPANY EXER
——————————————————-
CISES THE EARLYSETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE. .FINAL SETTLEMENT DATE: A DATEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
——————————————————-
DATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EXPIRATION DATE. . —
——————————————————-
.———————.4. MAXIMUM CASH AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION.PEMEX S OFFERS ARE SUBJECT TO THECONSIDERATION TO BE PAID FORSECURITIES, VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERSNOT EXCEEDING USD 9.9 BILLION IN
——————————————————-
THE AGGREGATE. THE COMPANY RESERVESTHE RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION, TO INCREASE THE MAXIMUM CASH AMO
——————————————————-
UNTWITHOUT REINSTATING WITHDRAWALRIGHTS OR EXTENDING THE EARLYTENDER DATE OR THE WITHDRAWAL DATE WITH RESPECT TO AN OFFER..SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFERS, THECOMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
——————————————————-
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL SET FOR
——————————————————-
TH IN THETABLE ON THE FIRST PAGE OF THECOVER OF THE OFFER TO PURCHASE,BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICALVALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL FIRST..IF THE PURCHASE OF ALL SECURITIESVALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THEEARLY TENDER DATE WOULD CAUSE THE
——————————————————-
COMPANY TO PURCHASE AN AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THATWOULD RESULT IN AN AGGR
——————————————————-
EGATECONSIDERATION (INCLUDING THE EARLY TENDER PREMIUM, AS APPLICABLE), IN EXCESS OF THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BEOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE, AND THE COMPANY WILL NOTACCEPT FOR PURCHASE ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE EARLY TENDERDATE AND THE COMPANY WILL (ASSUMING
——————————————————-
SATISFACTION OR, WHERE APPLICABLE, THE W
——————————————————-
AIVER OF THE CONDITIONS TO THEOFFERS) ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE DATE (OR, IF THEREIS NO EARLY ACCEPTANCE DATE, THEEXPIRATION DATE), THE SECURITIESTENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE PURSUANT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND PRORATION PROCEDURES. IF THE OFFERSARE NOT OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
——————————————————-
TENDER DATE
——————————————————-
AND THE PURCHASE OF ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AT ORPRIOR TO THE EXPIRATION DATE WOULD CAUSE THE COMPANY TO PURCHASE ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFSECURITIES THAT WOULD RESULT IN AN
——————— Message МТ568 ———————
A AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABLE) PAYABLE FOR
SECURITIES IN EXCESS OF THE MAXIMUM
CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS W
——————————————————-
ILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EXPIRATION
DATE, AND THE COMPANY WILL
(ASSUMING SATISFACTION OR, WHERE
APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS) ACCEPT
FOR PURCHASE ALL SECURITIES
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND A

CCEPT FOR PURCHASE
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE PURSUANT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY P
——————————————————-
ROCEDURES.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,
WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS AND THE
PRIORITY OF EARLY TENDERS, THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE
ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL SET FORTH IN THE
TABLE ON THE FIRST PAGE OF THE
——————————————————-
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
BEGINNING
——————————————————-
WITH THE LOWEST NUMERICAL
VALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
SUBJECT TO THE PROCEDURES DESCRIBED
BELOW FOR UNDERSUBSCRIBED OFFERS BY
THE EARLY TENDER DATE, IF THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
——————————————————-
CORRESPONDING TO AN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, WHEN ADDED
——————————————————-
TO THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
CORRESPONDING TO EACH HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (LOWER
NUMERICAL VALUE), IF ANY, WOULD
CAUSE THE COMPANY TO PAY AN
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
——————————————————-
THE EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) THAT DOES NOT EX
——————————————————-
CEED
THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL SUCH SECURITIES OF SUCH SERIES
CORRESPONDING TO SUCH ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND WILL THEN APPLY
THE FOREGOING PROCEDURE TO THE NEXT
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(NEXT HIGHER NUMERICAL VALUE). IF
THE CONDITION DESCRIBED IN THE
——————————————————-
FOREGOING SENTENCE IS NOT MET WITH
RESP
——————————————————-
ECT TO AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF TENDERED
SECURITIES OF THE SERIES INCLUDED
IN SUCH ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(ON A PRORATED BASIS), SUCH THAT
THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABLE) PAID FOR
——————————————————-
THE SERIES OF SECURITIES WITH THE
——————————————————-
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(THE HIGHEST NUMERICAL VALUE)
ACCEPTED, WHEN CONSIDERED TOGETHER
WITH THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) PAID FOR SECURITIES
WITH HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS (LOWER NUMERICAL VALUES),
COMES AS CLOSE AS POSSIBLE TO, BUT
NOT EXCEEDING, THE MAXIMUM CASH
——————————————————-
AMOUNT. TENDERED
——————————————————-
SECURITIES WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER
THAN THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAT RESULTS IN THE PURCHASE OF THE
FULL MAXIMUM CASH AMOUNT WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE, PROVIDED
THAT, IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
DATE, SECURITIES TENDERED AT OR
BEFORE THE EARLY TENDER DATE WILL
——————————————————-
BE ACCEPTED FOR PURCHA
——————————————————-
SE IN
PRIORITY TO OTHER SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE, EVEN IF SUCH SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE HAVE A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SECURITIES
TENDERED PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE.
.
——————————————————-
IF PRORATION OF A SERIES OF
TENDERED SECURITIES IS REQUIRED,
THE COMPANY WILL DETERMINE THE
FINAL PRORATION FACTOR
——————————————————-
AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE, AND WILL INFORM HOLDERS
OF SUCH SERIES OF SECURITIES OF THE
RESULTS OF THE PRORATION. IN THE
EVENT PRORATION IS REQUIRED WITH
RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES,
THE COMPANY WILL MULTIPLY THE U.S.
DOLLAR EQUIVALENT OF THE PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF EACH VALID TENDER O
——————————————————-
F SUCH
SERIES OF SECURITIES BY THE
APPLICABLE PRORATION RATE AND ROUND
THE RESULTING AMOUNT DOWN TO THE
NEAREST U.S. DOLLAR EQUIVALENT OF
USD 1,000 OR EUR 1,000, PRINCIPAL
AMOUNT, AS APPLICABLE, IN ORDER TO
DETERMINE THE PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH TENDER THAT WILL BE ACCEPTED
PURSUANT TO THE APPLICABLE OFFER.
——————————————————-
THE EXCESS PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIE
——————————————————-
S NOT ACCEPTED FROM THE
TENDERING HOLDERS WILL BE PROMPTLY
RETURNED TO SUCH HOLDERS. IF, AFTER
APPLYING SUCH PRORATION FACTOR, THE
COMPANY WOULD BE ACCEPTING VALIDLY
TENDERED SECURITIES IN AN AMOUNT
THAT IS LESS THAN THE AUTHORIZED
DENOMINATIONS OR ANY HOLDER WOULD
BE ENTITLED TO A CREDIT OR RETURN
OF A PORTION OF TENDERED SECURITIES
——————————————————-
OF A SERIES
——————————————————-
THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS, THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
SECURITIES OF SUCH SERIES TENDERED
BY SUCH HOLDER WILL BE ACCEPTED
WITHOUT PRORATION, OR (II) NONE OF
THE SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED. WITH RESPECT TO EUR
SECURITIES, IF SUCH PRORATION WOULD
——————————————————-
RESULT IN THE COMPANY AC
——————————————————-
CEPTING
VALIDLY TENDERED EUR SECURITIES IN
AN AMOUNT THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
EUR SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED WITHOUT PRORATION, OR (II)
NONE OF THE EUR SECURITIES OF SUCH
SERIES TENDERED BY SUCH HOLDER WILL
——————————————————-
BE ACCEPTED. IN DETERMINING THE P
——————————————————-
RINCIPAL AMOUNT
OF SECURITIES PURCHASED AGAINST THE
MAXIMUM CASH AMOUNT PURSUANT TO THE
OFFERS, THE AGGREGATE U.S.
DOLLAR-EQUIVALENT PRINCIPAL AMOUNT
OF EURO SECURITIES SHALL BE
CALCULATED AT THE APPLICABLE
EXCHANGE RATE, AS OF 2:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON THE U.S.
BUSINESS DAY PRIOR TO THE EARLY
——————————————————-
TENDER DATE OR THE EXPIRATION DATE,
AS APPLICA
——————————————————-
BLE, AS REPORTED ON
BLOOMBERG SCREEN PAGE FXIP UNDER
THE HEADING FX RATE VS. USD, (OR,
IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE, A
GENERALLY RECOGNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY
PEMEX WITH QUOTES AS OF A TIME AS
CLOSE AS REASONABLY POSSIBLE TO THE
AFOREMENTIONED).
.
——————————————————-
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
. PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER
——————————————————-
TO
PURCHASE AND THE PRESS RELEASE ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE PM BIDS 02SEP25
.
DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
THE PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE
VIA THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
.
——————————————————-
.———————-
.

—————————
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGE
2 OF THE OFFER TO PURCHASE.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
——————————————————-
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS
——————————————————-
NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 21 OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.

————————————
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————————————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 8 + FEE +DISCLOSURE
———————————-

INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAB40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079599
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079599X84196	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	USP32ESCAB40	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 сентября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	28 марта 2025 г.
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Признак типа наступления события	Промежуточный

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 6.889966674 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ZimVie Inc. ORD SHS (акция ISIN US98888T1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079582
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079582X74289	ZimVie Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US98888T1079	US98888T1079

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US98888T1079
Описание бумаги	ZimVie Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/10/2025
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1072899
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1072899X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	02 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.165 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 08.09.2025

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.
—————————-

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/09/2025: PROCESSING RESULTS USD.
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD.
.
END OF UPDATE
.—————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPANT MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1074095
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1074095X73404	BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT	акции обыкновенные	242105729	AU000000BHP4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ADDEDFULL RATE: TO BE ADDED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.6 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: TO ADD AVAILABLE DATE:TO ADD SHARE RATIO: TO ADD

Обновление от 25.08.2025.

Конец обновления.

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076154
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076154X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED FULL RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007099541
Описание бумаги	Prudential plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN US75134P5017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1075541
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	19 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1075541X77831	Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US75134P5017	US75134P5017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001BYUI4TCQOPF70

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US75134P5017
Описание бумаги	Ramaco Resources ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.1918/1.0
Дата платежа	19 сентября 2025 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

——
CAED/STOCK DIVIDEND
——————————-

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAB40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079599
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079599X84196	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	USP32ESCAB40	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 сентября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	28 марта 2025 г.
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Признак типа наступления события	Промежуточный

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 6.889966674 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/LIQUIDATION PAYMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
THIS IS NOT FINAL DISTRIBUTION

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAA66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079558
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079558X84208	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	USP32ESCAA66	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 сентября 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	28 марта 2025 г.
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Признак типа наступления события	Промежуточный

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 6.65358972 %

Обновление от 08.09.2025:

Получена информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/LIQUIDATION PAYMENT

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий