Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062610
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1062610X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.55156 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.41367 CAD
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 189.8 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 09.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.1. EVENT DETAILS.STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE R
——————————————————-
ECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
——————————————————-
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
——————————————————-
UNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM…———————-.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

—————————————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————————————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2025: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/09/2025: THE DEADLINES HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/07/2025: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

——————
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMONSHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TOJOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDECANADA AND THE UNITED STATES MAYPARTICIPATE IN THE PLAN UNLESSPROHIBITED BY THE LAW OF THECOUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.

—————-
CANADIAN TAX: CANADA REVENUE AGENCYREQUIREMENTS STATE THATNON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE.THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH ANDSTOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ONTHE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANTNOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICHTHE SECURITIES POSTING OCCURS
——————————————————-
(WITHIN 3 WEEKS FRO
——————————————————-
M THE CASHPAYMENT DATE), THE TAXCONSIDERATION WILL BE BOOKED(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON THE CASH PAYMENT DATE.

——————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1073141
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1073141D158	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited	Американская депозитарная расписка	US40415F1012	US40415F1012	HDFC Bank Limited	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	09 сентября 2025 г.
Дата фиксации	08 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US40415F1012
Описание бумаги	HDFC Bank Limited ORD SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 27/08/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/09/2025
. DUE BILL DATE: 08/09/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные BioNTech SE (депозитарная расписка ISIN US09075V1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	618067
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
618067D582	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные BioNTech SE	Американская депозитарная расписка	US09075V1026	US09075V1026	BioNTech SE	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 августа 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 декабря 2049 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г.
Период действия на рынке	с 03 августа 2021 г. по 31 декабря 2049 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US09075V1026
Описание бумаги	BIONTECH SE ORD SHS ADR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A0V9BC4
Описание бумаги	/XS/202019579 SHS BIONTECH SE ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 08.09.2025:

Обновлен текст сообщения от Clearstream Banking S.A. в первоначальном уведомлении.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация в ООО «Инвестиционная Палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT
HAS BEEN SET UP TO FACILITATE
PROCESSING, SETTLEMENT AND
RECONCILIATION.
.
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD
0.05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELL
AS USD 17.50 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME
TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED AND
CONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRS
TO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLY
REQUESTED TO CHECK THE AGENT
WEBSITE AND REFER TO THE BOOKS
CLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY).
.
THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN
SET FOR TECHNICAL REASONS ONLY AND
SHALL NOT BE CONSIDERED AS THE
FINAL DEADLINE DATE/TIME.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE
REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
YOUR ACCOUNT).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED DRS,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001:NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ELIGIBILITY IN CBL: YES
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD).
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
DELIVERY DETAILS OUTSIDE
CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THECHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAYBE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCEDOR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FORANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORTBASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FORTHE CORRECTNESS OF THE INFORMATIONAND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTINGFROM THIS ACTION.
——————————————————-

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1060179
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1060179X81196	Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US25058X3035	US25058X3035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 сентября 2025 г.
Дата валютирования	05 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD
Дополнительный текст	NARC/ISRAELI TAX EXEMPT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO 25PCT ISRAELIWITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 апреля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 июля 2025 г. по 02 апреля 2026 г.

Обновление деталей КД от 08.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/OPTION FOR WITHHOLDING TAX
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2025: PROCESSING RESULTS FOR PARTIAL INSTRUCTION
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 29/08/2025: WHEN INSTRUCTING, YOU MUST PROVIDE THE 12
DIGIT CODE YOU RECEIVED WHEN YOU SUBMITTED YOUR DOCUMENTATION ON
THE AGENT PORTAL.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/07/2025: DEFAULT OPTION NOAC HAS BEEN ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
ON 02/04/2025 THE MERGER BETWEEN DESKTOP METAL, INC., A DELAWARE
CORPORATION AND A SUBSIDIARY OF NANO DIMENSION LTD., AN ISRAELI
COMPANY (NANO) BECAME EFFECTIVE.
AS A R ESULT OF THE MERGER, DESKTOP METAL BECAME A PRIVATE
COMPANY AND AN INDIR ECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NANO
.
ON THE EFFECTIVE DATE, EACH OF DESKTOP METALS ISSUED AND
OUTSTANDI NG SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001
PER SHARE (TH E COMMON STOCK), WAS CANCELLED AND AUTOMATICALLY
CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO
USD 5.295, WITHOUT INTEREST.
.
AT THE SAME TIME, NANO DEPOSITED THE TOTAL CONSIDERATION OF USD
5.295 MULTIPLIED BY THE NUMBER OF SHARES HELD BY DESKTOP METAL
STOCKHOLDERS WITH COMPUTERSHARE (THE EXCHANGE AGENT) FOR
DISTRIBUTION AND PAYMENT TO DESKTOP METALS STOCKHOLDERS.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS BEING SET UP TO ELECT
SHARES FOR THEIR ISRAELI TAX WITHHOLDING. ONCE BENEFICIAL HOLDERS
SUBMIT THEIR TAX FORM THROUGH THE PORTAL PROVIDED, HOLDERS WILL
BE ABLE TO REVIEW THE FORM, SUBMIT THE CORRESPONDING SHARES AND
THEN ENTER THE VOI NUMBER ON THE TAX DECLARATION FORM TO SUBMIT
TO COMPUTERSHARE.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO USE THE PORTAL PROVIDED TO SUBMIT THEIR
TAX FORM.
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER
.
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES
CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT T O DETERMINE HOW THEY
IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER
.
AGENT CONTACT:
FOR ANY INQUIRIES REGARDING THE PROCESS HOLDERS MAY REACH OUT TO
THE AGENT:
COMPUTERSHARE
150 ROYALL STREET, CANTON, MA 02021
T 1 866-596-2937
1-781-575-2160
CONTACT US — INVESTOR CENTER (COMPUTERSHARE.COM)
.
WEB LINK:
CLIENT PORTAL: HTTPS: / / NANODIMENSION.TAXCERTIFICATIONFORM .COM
/ (HASHTAG) / ENTRY(SEMICOLON)C(EQUALS SIGN)1970
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — GMS Inc. ORD SHS (акция ISIN US36251C1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062944
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	THE HOME DEPOT INC.C.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1062944X49724	GMS Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US36251C1036	US36251C1036

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	THE HOME DEPOT INC.C.
Идентификатор LEI эмитента	52990057RENOQO4U0D72

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 июля 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 16 июля 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 июля 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US36251C1036
Описание бумаги	GMS Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	05 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 сентября 2025 г.
Дата валютирования	05 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 110.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 июля 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 08.09.2025:

Стала известна дата платежа и дата валютирования.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/09/2025: PAYMENT AND VALUE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/08/2025: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/08/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/08/2025: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/08/2025: MARKET DEADLINE AMENDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
GOLD ACQUISITION SUB, INC., A DELAWARE CORPORATI ON AND AN
INDIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE HOME DEPOT, INC., A
DELAWARE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE, SUBJECT TO CERTAIN
CONDITIONS, INCLUDING THE SATISFACTION OF THE MINIMUM CONDITION,
A S DEFINED BELOW, ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF
COMMON STO CK, PAR VALUE 0.01 CENTS PER SHARE, OF GMS INC., A
DELAWARE CORPORATIO N, AT A PRICE OF USD 110.00 PER SHARE IN
CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING OF
TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERG ER, DATED AS OF 29/06/2025, BY AND AMONG THE HOME DEPOT AND
GMS.
.
RESTRICTIONS
.—————
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE CO MPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDIN G
ANY RELEVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL O THER APPLICABLE FORMALITIES.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — GMS Inc. ORD SHS (акция ISIN US36251C1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062668
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1062668X49724	GMS Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US36251C1036	US36251C1036

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US36251C1036
Описание бумаги	GMS Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 сентября 2025 г.
Дата валютирования	05 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 110.0 USD

Обновление от 08.09.2025:

Стали известны цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу, дата платежа и дата валютирования.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 08/09/25: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 08/09/25 FOR VALUE 05/09/25.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 05/09/2025: CASH RATE AND KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076676
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076676X64307	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49	облигации	US195325DQ52	US195325DQ52	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	04 сентября 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PURCHASERS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US195325DQ52
Описание бумаги	COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 738.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 08.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/09/2025: TENDER RESULTS
.
THE TRS CONDITION HAS BEEN SATISFIED, AS A SUPPLEMENT TO A TOTAL
RETURN SWAP MASTER CONFIRMATION HAS BEEN EXECUTED BETWEEN EACH
PURCHASER (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC BINDING EACH
PURCHASER (OR ITS AFFILIATES) AND THE REPUBLIC TO ONE OR MORE
TOTAL RETURN SWAP TRANSACTIONS.
.
GIVEN THAT ALL EXISTING BONDS VALIDLY TENDERED HAVE BEEN
ACCEPTED, THERE WILL BE NO PRORATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————————
UPDATE 01/09/2025: REVOCABILITY UPDATE
.
INSTRUCTION MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO EXPIRATION TIME
.
RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/08/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.—————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURCHASERS ARE MAKING THE OFFER TO ACQUIRE EXISTING BONDS IN
ORDER TO HEDGE POTENTIAL OBLIGATIONS UNDER CERTAIN TOTAL RETURN
SWAP TRANSACTIONS THAT MAY BE ENTERED INTO BETWEEN EACH OF THE
PURCHASERS (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC AT OR AROUND THE
EXPIRATION TIME
.
PURCHASERS: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BANCO
SANTANDER, S.A., BNP, PARIBAS SECURITIES CORP., CITIGROUP GLOBAL
MARKETS INC., GOLDMAN SACHS AND CO. LLC, AND J.P. MORGAN
SECURITIES PLC
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
ACCEPTANCE DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 04/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE APPLICABLE TO EACH SERIES
OF THE EXISTING BONDS IS SPECIFIED IN THE DOCUMENTATION.
.
IMPORTANT NOTE
.————-
THE PURCHASERS RESERVE THE RIGHT, IN THEIR SOLE DISCRETION, TO
MODIFY THE PURCHASE PRICE FOR ANY SERIES OF THE EXISTING BONDS
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM PURCHASE PRICE: THE MAXIMUM PURCHASE PRICE
WILL BE AN AMOUNT TO BE PAID BY THE PURCHASERS FOR THE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY EACH PURCHASER
PURSUANT TO THE OFFER, NOT INCLUDING ACCRUED INTEREST
THE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS WILL
BE DETERMINED BY THE PURCHASERS IN THEIR SOLE DISCRETION.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
IF ANY PURCHASER FAILS TO FUND, PAY FOR OR OTHERWISE SETTLE ITS
ACCEPTED PORTION OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING BONDS ON THE SETTLEMENT DATE (A NON-FUNDING PURCHASER)
AND SUCH FAILURE CONTINUES FOR TWO BUSINESS DAYS, THE PURCHASERS
THAT HAVE FUNDED THEIR ACCEPTED PORTION OF THE APPROXIMATE
AGREEMENT PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING BONDS PLUS ACCRUED
INTEREST (THE FUNDING PURCHASERS) INTEND, PROMPTLY AFTER THE
EXPIRATION OF SUCH TWO-BUSINESS-DAY PERIOD AND IN THE MANNER
DESCRIBED UNDER THE OFFERCOMMUNICATIONS, TO ANNOUNCE THE
RESULTING REDUCTION TO THE APPROXIMATE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE EXISTING BONDS TO BE SETTLED, AND SETTLEMENT WOULD OCCUR
SOLELY WITH RESPECT TO SUCH REDUCED AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
WITH THE FUNDING PURCHASERS, WITHOUT ANY LIABILITY OF THE FUNDING
PURCHASERS TO ASSUME, FUND OR SATISFY ANY PORTION ATTRIBUTABLE TO
THE NON-FUNDING PURCHASER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAC23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079783
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1079783X84205	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE	НИФИ	USP32ESCAC23	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Признак типа наступления события	Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Лот 67.40106 USD / 1000.0
Дополнительный текст	NARC/FULL RATIO USD67.4010600101729 PER MUL

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/LIQUIDATION PAYMENT
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
THIS IS NOT A FINAL DISTRIBUTION OF CASH.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ZimVie Inc. ORD SHS (акция ISIN US98888T1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080200
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1080200X74289	ZimVie Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US98888T1079	US98888T1079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 октября 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 08 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US98888T1079
Описание бумаги	ZimVie Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 октября 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 08 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
ARCHIMED, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 10/10/2025.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1069892
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1069892X21819	Foot Locker, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US3448491049	US3448491049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FOOT LOCKER

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3448491049
Описание бумаги	Foot Locker, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 24.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3448491049
Описание бумаги	Foot Locker, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1168/1.0
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Обновление деталей КД от 09.09.2025

Стала известна дата платежа.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2025: PAYMENT DATE ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/08/2025: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/08/2025: THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
PLEASE CHECK NEW DOCUMENTATION AVAILABLE.
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9610868-221
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9610868 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX. THE U.S. FEDERAL
INCOME TAX CONSEQUENCES MAY VARY DEPENDING UPON T HE HOLDERS
PARTICULAR FACTS AND CIRCUMSTANCES. UNDER SECTION 302 OF THE
INTERNAL REVENUE CODE, THE SURRENDER OF SHARES PURSUANT TO THE
OFFER WILL BE TREATED AS A SALE OR EXCHANGE OF SUCH SHARES FOR
U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES (RATHER THAN AS A DISTRIBUTION
BY THE COMPANY WITH RESPECT TO THE SHARES HELD BY THE TENDERING
HOLDER) IF THE RECEIPT OF CASH UPON SURRENDER
(I) IS SUBSTANTIALLY DISPROPORTIONATE WITH RESPECT TO THE HOLDER,
(II) RESULTS IN A COMPLETE REDEMPTION OF THE HOLDER S INTEREST IN
THE COMPANY, OR
(III) IS NOT ESSENTIALLY EQUIVALENT TO A DIVIDEND WITH RESPECT TO
THE HOLDER (EACH AS DESCRIBED BELOW)
IF ANY OF THE ABOVE THREE TESTS IS SATISFIED, THE SURRENDER OF
THE SHARES IS TREATED AS A SALE OR EXCHANGE OF SUCH SHARES FOR
U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES. ANY SUCH GAIN OR LOSS WILL BE
CAPITAL GAIN OR LOSS. IF NONE OF THE ABOVE THREE TESTS IS
SATISFIED, THE TENDERING HOLDER W ILL BE TREATED AS HAVING
RECEIVED A DISTRIBUTION FROM THE COMPANY WITH RESPECT TO THE
HOLDERS SHARES IN AN AMOUNT EQUAL TO THE CASH RECEIVED BY THE
HOLDER PURSUANT TO THE OFFER. THE DISTRIBUTION WILL BE TREATED AS
A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE HOLDERS ALLOCABLE PORTION
OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS, AS
DETERMINED FO R U.S. FEDERAL TAX PURPOSES
.
FOOT LOCKER, INC. HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH DICKS SPORTING GOODS, INC. AND RJS SUB LLC, A DIRECT
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF DICKS SPORTING GOODS, PURSUANT TO
WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER
AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO FOOT LOCKER, WITH
FOOT LOCKER SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF DICKS SPORTING GOODS. HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN
AND REVIEW MATERIALS FOR FURTHER INFORMATION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1074095
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1074095X73404	BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT	акции обыкновенные	242105729	AU000000BHP4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.44696 GBP
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: USD1.3424 TOGBP1 FULL RATE: GBP 0.44696067

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.6 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	08 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: TO ADD AVAILABLE DATE:TO ADD SHARE RATIO: TO ADD

Обновление деталей КД от 09.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN483)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071549
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	22 сентября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1071549X85985	Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BPBKN483	GB00BPBKN483	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN483
Описание бумаги	Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2662 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN483
Описание бумаги	Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.358 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN483
Описание бумаги	Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3068 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN483
Описание бумаги	Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BP6MXD84
Описание бумаги	//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 25/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1069954	1069954X85985

Обновление деталей КД от 09.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

—————————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2025: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/09/2025: GBP RATE AND SHARE PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/08/2025: PROCEED CODE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE
.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1080258
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	03 сентября 2025 г.
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 13:00
ISIN	AN8068571086
Наименование ценной бумаги	Schlumberger Limited_ORD SHS
Депозитарный код	AN8068571086

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

113981143

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1080258

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

03 сентября 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 13:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

SLB

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

AN8068571086

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

AN8068571086

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Schlumberger Limited_ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

AMENDMENT OF THE COMPANY’S ARTICLES OF INCORPORATION TO CHANGE THE COMPANY’S NAME FROM SCHLUMBERGER N.V. TO «SLB N.V.», AND TO PERMIT THAT «SLB LIMITED» AND «SLB LTD.» MAY BE USED ABROAD AND IN TRANSACTIONS WITH FOREIGN ENTITIES, PERSONS OR ORGANIZATIONS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

19 сентября 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1071583
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	29 июля 2025 г.
Дата и время собрания	05 сентября 2025 г. 15:30
ISIN	US92243A2006
Наименование ценной бумаги	Vaxart, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US92243A2006

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

113991674

Идентификатор собрания

1071583

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

07 августа 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Home

Дата фиксации права

Дата

29 июля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

05 сентября 2025 г. 15:30

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

VXRT2025SM

Код страны

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

19 сентября 2025 г. 15:30

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

VAXART INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US92243A2006

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US92243A2006

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Vaxart, Inc. ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

TO ADOPT AND APPROVE (I) AN AMENDMENT TO OUR RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF ISSUED SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK INTO A LESSER NUMBER OF SHARES BY A RATIO OF NOT LESS THAN 1-FOR-5 AND NOT MORE THAN 1-FOR-20, WITH THE EXACT RATIO (PLEASE SEE THE ATTACHED LINK FOR MORE DETAILS)

Описание

TO ADOPT AND APPROVE (i) AN AMENDMENT TO OUR RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF ISSUED SHARES OF THE COMPANYS COMMON STOCK INTO A LESSER NUMBER OF SHARES BY A RATIO OF NOT LESS THAN 1-FOR-5 AND NOT MORE THAN 1-FOR-20, WITH THE EXACT RATIO TO BE SET WITHIN THIS RANGE BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY IN ITS SOLE DISCRETION, AND (ii) IF AND WHEN THE REVERSE STOCK SPLIT IS EFFECTED, TO DECREASE THE NUMBER OF AUTHORIZED SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN A PROPORTION EQUAL TO THAT OF THE ASSOCIATED REVERSE STOCK SPLIT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

16 сентября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1071583
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	29 июля 2025 г.
Дата и время собрания	05 сентября 2025 г. 15:30
ISIN	US92243A2006
Наименование ценной бумаги	Vaxart, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US92243A2006

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

112666491

Идентификатор собрания

1071583

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

07 августа 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Home

Дата фиксации права

Дата

29 июля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

05 сентября 2025 г. 15:30

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

VXRT2025SM

Код страны

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

19 сентября 2025 г. 15:30

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

VAXART INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US92243A2006

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US92243A2006

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Vaxart, Inc. ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Краткое описание

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

16 сентября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30048L3024)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1080260
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	26 августа 2025 г.
Дата и время собрания	26 сентября 2025 г. 16:00
ISIN	US30048L3024
Наименование ценной бумаги	Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US30048L3024

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1080260

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

08 сентября 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

26 августа 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

26 сентября 2025 г. 16:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP, at 12544 High Bluff Drive,

Дополнительная информация об адресе

Suite 400, San Diego, California 92130

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

EVOFEM BIOSCIENCES INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US30048L3024

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US30048L3024

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Evofem Biosciences ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

APPROVE MERGER AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ADJOURN MEETING

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

23 сентября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1080258
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	03 сентября 2025 г.
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 13:00
ISIN	AN8068571086
Наименование ценной бумаги	Schlumberger Limited_ORD SHS
Депозитарный код	AN8068571086

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1080258

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

03 сентября 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 13:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

SLB

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

AN8068571086

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

AN8068571086

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Schlumberger Limited_ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

02 октября 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — The Bank of New York Mellon (Sequans Communications S.A.) (НИФИ ISIN US8173233060 / US817323306X)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080252
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1080252X82474	The Bank of New York Mellon (Sequans Communications S.A.)	НИФИ	US817323306X	US8173233060	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8173233060
Описание бумаги	BONY Sequans Communications
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1067810
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1067810X21819	Foot Locker, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US3448491049	US3448491049

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	10 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3448491049
Описание бумаги	Foot Locker, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 24.0 USD

Обновление от 10.09.2025:

Стали известны цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу и дата платежа.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076676
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076676X64307	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49	облигации	US195325DQ52	US195325DQ52	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	04 сентября 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PURCHASERS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US195325DQ52
Описание бумаги	COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 755.072222 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 10.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: PAYMENT INFORMATION
.
1. VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR
ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT
BATCH PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
.
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 738.75 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 16.322222 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.2 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 113
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————
UPDATE 05/09/2025: TENDER RESULTS
.
THE TRS CONDITION HAS BEEN SATISFIED, AS A SUPPLEMENT TO A TOTAL
RETURN SWAP MASTER CONFIRMATION HAS BEEN EXECUTED BETWEEN EACH
PURCHASER (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC BINDING EACH
PURCHASER (OR ITS AFFILIATES) AND THE REPUBLIC TO ONE OR MORE
TOTAL RETURN SWAP TRANSACTIONS.
.
GIVEN THAT ALL EXISTING BONDS VALIDLY TENDERED HAVE BEEN
ACCEPTED, THERE WILL BE NO PRORATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————————
UPDATE 01/09/2025: REVOCABILITY UPDATE
.
INSTRUCTION MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO EXPIRATION TIME
.
RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/08/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.—————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURCHASERS ARE MAKING THE OFFER TO ACQUIRE EXISTING BONDS IN
ORDER TO HEDGE POTENTIAL OBLIGATIONS UNDER CERTAIN TOTAL RETURN
SWAP TRANSACTIONS THAT MAY BE ENTERED INTO BETWEEN EACH OF THE
PURCHASERS (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC AT OR AROUND THE
EXPIRATION TIME
.
PURCHASERS: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BANCO
SANTANDER, S.A., BNP, PARIBAS SECURITIES CORP., CITIGROUP GLOBAL
MARKETS INC., GOLDMAN SACHS AND CO. LLC, AND J.P. MORGAN
SECURITIES PLC
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
ACCEPTANCE DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 04/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE APPLICABLE TO EACH SERIES
OF THE EXISTING BONDS IS SPECIFIED IN THE DOCUMENTATION.
.
IMPORTANT NOTE
.————-
THE PURCHASERS RESERVE THE RIGHT, IN THEIR SOLE DISCRETION, TO
MODIFY THE PURCHASE PRICE FOR ANY SERIES OF THE EXISTING BONDS
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM PURCHASE PRICE: THE MAXIMUM PURCHASE PRICE
WILL BE AN AMOUNT TO BE PAID BY THE PURCHASERS FOR THE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY EACH PURCHASER
PURSUANT TO THE OFFER, NOT INCLUDING ACCRUED INTEREST
THE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS WILL
BE DETERMINED BY THE PURCHASERS IN THEIR SOLE DISCRETION.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
IF ANY PURCHASER FAILS TO FUND, PAY FOR OR OTHERWISE SETTLE ITS
ACCEPTED PORTION OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING BONDS ON THE SETTLEMENT DATE (A NON-FUNDING PURCHASER)
AND SUCH FAILURE CONTINUES FOR TWO BUSINESS DAYS, THE PURCHASERS
THAT HAVE FUNDED THEIR ACCEPTED PORTION OF THE APPROXIMATE
AGREEMENT PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING BONDS PLUS ACCRUED
INTEREST (THE FUNDING PURCHASERS) INTEND, PROMPTLY AFTER THE
EXPIRATION OF SUCH TWO-BUSINESS-DAY PERIOD AND IN THE MANNER
DESCRIBED UNDER THE OFFERCOMMUNICATIONS, TO ANNOUNCE THE
RESULTING REDUCTION TO THE APPROXIMATE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE EXISTING BONDS TO BE SETTLED, AND SETTLEMENT WOULD OCCUR
SOLELY WITH RESPECT TO SUCH REDUCED AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
WITH THE FUNDING PURCHASERS, WITHOUT ANY LIABILITY OF THE FUNDING
PURCHASERS TO ASSUME, FUND OR SATISFY ANY PORTION ATTRIBUTABLE TO
THE NON-FUNDING PURCHASER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1080258
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 16:00
ISIN	AN8068571086
Наименование ценной бумаги	Schlumberger Limited_ORD SHS
Депозитарный код	AN8068571086

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1080258

Дата и время собрания

07 октября 2025 г. 16:00

Тип собрания

SPCL

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

SLB

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

AN8068571086

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

AN8068571086

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Schlumberger Limited_ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Schlumberger Limited_ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1080258
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	03 сентября 2025 г.
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 13:00
ISIN	AN8068571086
Наименование ценной бумаги	Schlumberger Limited_ORD SHS
Депозитарный код	AN8068571086

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

113998124

Идентификатор собрания

1080258

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

03 сентября 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 13:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

SLB

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

AN8068571086

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

AN8068571086

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Schlumberger Limited_ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

19 сентября 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

Обновление от 10.09.2025: КД отменено. Дублирование КД 1080139. Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Athira Pharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04746L1044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027956
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027956X59520	Athira Pharma, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US04746L1044	US04746L1044

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US04746L1044
Описание бумаги	Athira Pharma, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 10.09.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/05/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Orazul Energy Egenor S. en C. por A. 5.625 28/04/27 (облигация ISIN USP7372BAA19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080348
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	ORAZUL ENERGY PERU S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1080348X45421	Orazul Energy Egenor S. en C. por A. 5.625 28/04/27	облигации	USP7372BAA19	USP7372BAA19	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ORAZUL ENERGY PERU S.A.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	12 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 12 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 12 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 сентября 2025 г. по 11 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7372BAA19
Описание бумаги	Orazu Ener Egen 5.625 28/04/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 апреля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	17 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 сентября 2025 г.
Дата валютирования	17 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	12 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING
NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1058191
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1058191X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.061942 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	02 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 10.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/08/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/08/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Вариант дивидендов

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DVOP	1080276	1080276X29892

Обновление от 10.09.2025:

Изменился признак типа распределения промежуточных ценных бумаг.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1073338
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1073338X84584	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.20613 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1545975WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1752105EXCHANGE RATE: 1USD/1.3742 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 10.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1072899
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1072899X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	02 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.165 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.001648/1.0
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 04/09/25,REINVESTMENT PRICE: USD 100.07

Обновление деталей КД от 10.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/09/2025: PROCESSING RESULTS USD.
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD.
.
END OF UPDATE
.—————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPANT MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076421
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076421X62769	Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48	облигации	US88323AAD46	US88323AAD46	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	549300NH03B9E8VGJR89

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88323AAD46
Описание бумаги	Thaioil TreCen 5.375 20/11/48
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 ноября 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Ставка за раннее участие	5.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 916.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFERCONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88323AAD46
Описание бумаги	Thaioil TreCen 5.375 20/11/48
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 ноября 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	29 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 866.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.

Обновление от 10.09.2025:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 10SEP25+++
.
PLEASE SEE THE FOLLOWING SPECIAL
CONSIDERATION REGARDING COST BASIS
AND THAI
WITHHOLDING. HOLDERS WHO WISH TO
COMPLETE THE PURCHASE PRICE
CONFIRMATION SHEET ON THE OFFER
:70E::ADTX//WEBSITE SHOULD CONTACT THEIR CSO TO
OBTAIN THEIR TENDER VOI AND
COMPLETE AND RETURN THE FORM PRIOR
TO THE SETTLEMENT DATE.
.
NO WITHHOLDING WILL BE MADE
:70E::ADTX//DIRECTLY ON ANY CASH PAYMENTS TO
HOLDERS PURSUANT TO THE TENDER
OFFER, IRRESPECTIVE OF ANY HOLDERS
COST BASIS, AND HOLDERS WHOSE
NOTES ARE REPURCHASED IN THE TENDER
OFFERS CAN EXPECT TO RECEIVE THE
TENDER CONSIDERATION IN FULL, UNDER
THE TERMS OF THIS TENDER OFFER
MEMORANDUM. INSTEAD,
THE ISSUER WILL SEPARATELY PROVIDE
:70E::ADTX//FOR SUCH WITHHOLDING AND WI
:70E::ADTX//LL
SEPARATELY PAY THE RELEVANT AMOUNT
TO THE THAI REVENUE DEPARTMENT.
.
TO ASSIST THE ISSUER TO COMPLY WITH
SUCH REQUIREMENTS, HOLDERS ARE
URGED TO VISIT THE TENDER OFFER
WEBSITE WHERE, UPON ELIGIBILITY
CONFIRMATION, REGISTRATION AND
RECEIPT OF ACCESS, THEY WILL BE
:70E::ADTX//TAKEN TO THE PAGE SHOWN BELOW TO
COMPLETE THE NECESSARY INFORMATION.
HOLDERS SHOULD
:70E::ADTX//SUBMIT ONLY ONE FORM
PER ELECTRONIC INSTRUCTION
SUBMITTED THROUGH THE CLEARING
SYSTEMS.
.
ANY HOLDER THAT FAILS TO PROVIDE
THE NECESSARY INFORMATION BY 5:00
P.M. NEW YORK CITY TIME ON THE
SETTLEMENT DATE WILL BE DEEMED, FOR
PURPOSES OF THE ISSUERS TAX
:70E::ADTX//OBLIGATIONS UNDER THAI LAW AND
WITHOUT PREJUDICE TO SUCH HOLDERS
ACTUAL COST BASIS OR TAX OBLIGAT
:70E::ADTX//IONS IN ANY OTHER
JURISDICTION, TO HAVE A COST BASIS
AS DETERMINED IN ACCORDANCE WITH
THE THAI TAXATION LAW AND THE
DOMICILE INDICATED IN THE RECORDS
OF THE CLEARING SYSTEMS AS THE
RELEVANT COUNTRY OF TAX RESIDENCY

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
INVITATION BY THAI OIL PUBLIC
COMPANY LIMITED TO HOLDERS TO
TENDER SUCH NOTES FOR PURCHASE BY
THE COMPANY FOR CASH.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE
:70E::ADTX//SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
:70E::ADTX//COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERL
:70E::ADTX//YING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AN
:70E::ADTX//D AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
:70E::ADTX//.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001,002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001,002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
:70E::ADTX//. OPTION 001
:70E::ADTX//,002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
EARLY TENDER PREMIUM:
.
IN ADDITION TO THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, EACH HOLDER THAT
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERS ITS NOTES (AND DOES
NOT VALIDLY WITHDRAW ITS NOTES)
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE ALSO
WILL BE ENTITLED, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE CONSUMMATION OF
THE TEN
:70E::ADTX//DER OFFERS, TO AN EARLY
TENDER PREMIUM.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
UP TO, BUT NOT INCLUDING, AS
APPLICABLE, THE EARLY SETTLEMENT
DATE OR THE FINAL SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECT TO
OCCUR ON 15SEP25
:70E::ADTX//.
SETTLEMENT DATE: EXPECT TO OCCUR ON
29SEP25
.
.———————-
.
4. PRORATION:
.
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: USD 90
:70E::ADTX//,000,000
.
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM,
THE COMPANY EXPECTS TO ACCEPT FOR
PAYMENT ALL OF, OR IF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WOULD BE
EXCEEDED, A PORTION OF, THE NOTES
THAT ARE VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
:70E::ADTX//BECAUSE THE OFFERORS ARE OFFERING
TO PURCHASE NOTES FOR AN AGGREGATE
PRINCIP
:70E::ADTX//AL AMOUNT NOT TO EXCEED THE
APPLICABLE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT (SUBJECT TO THE OFFERORS
RIGHT TO INCREASE OR DECREASE THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT), IF AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
SERIES OF NOTES IS TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE THAT
EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, THEN, SUBJECT TO THE TERMS
:70E::ADTX//AND CONDITIONS IN
:70E::ADTX//THIS TENDER OFFER
MEMORANDUM, THE AMOUNT OF SUCH
SERIES OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE WILL BE BASED ON THE
APPLICATION OF THE PRORATION
PROCEDURES DESCRIBED IN THIS TENDER
OFFER MEMORANDUM.
.
WITH RESPECT TO NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE
:70E::ADTX//DATE, IF ANY, THE HOLDERS THEREOF
WILL RECEIVE PAYMENT OF THE EARLY
TENDER OFFER CONSIDE
:70E::ADTX//RATION FOR SUCH
ACCEPTED NOTES ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, NOTES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE WILL NOT BE
:70E::ADTX//ELIGIBLE FOR PURCHASE UNLESS THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS
INCREASED. IF THE EARLY ACCEPTANCE
:70E::ADTX//AMOUNT DOES NOT EXCEED THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT, THEN SUBJECT TO
THE TERMS AND CONDITIONS IN THIS
TENDER OFFER MEMORANDUM, THE
OFFERORS INTEND TO ACCEPT FOR
PURCHASE ON THE FINAL ACCEPTANCE
DATE THOSE NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT ON
OR PRIOR TO EXPIRATION DATE UP TO
THE EXCESS OF THE MAXIMUM
:70E::ADTX//ACCEPTANCE AMOUNT REM
:70E::ADTX//AINING,
SUBJECT TO THE APPLICATION OF THE
PRORATION PROCEDURES DESCRIBED IN
THIS TENDER OFFER MEMORANDUM.
.
WITH RESPECT TO NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE FINAL ACCEPTANCE
DATE, IF ANY, THE HOLDERS THEREOF
WILL RECEIVE PAYMENT OF THE TENDER
OFFER CONSIDERATION FOR SUCH
:70E::ADTX//ACCEPTED NOTES ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE. IF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMO
:70E::ADTX//UNT IS GREATER THAN
THE EARLY ACCEPTANCE AMOUNT,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDERED NOTES
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE WILL NOT BE SUBJECT TO
PRORATION.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
:70E::ADTX//.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
PRESS RELEASE IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE THAI BIDS 28AUG25
.
TOM IS ONLY AVAILABLE ON THE
AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM, BELGIUM, FRANCE,
ITALY, HONG KONG, SINGAPORE AND
THAILAND.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES V AND VI OF THE TOM.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
:70E::COMP//INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH NOTEHOL
:70E::COMP//DER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 11 OF THE TOM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Marcelo Luiz Galhardi INTERNATIONAL
CORP ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352
2433 8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: INFORMATION REGARDING WITHOLDING TAX HAS BEEN
PROVIDED
.
NO WITHHOLDING WILL BE MADE DIRECTLY ON ANY CASH PAYMENTS TO
HOLDERS PURSUANT TO THE TENDER OFFERS, IRRESPECTIVE OF ANY
HOLDERS COST BASIS, AND HOLDERS WHOSE NOTES ARE REPURCHASED IN
THE TENDER OFFERS CAN EXPECT TO RECEIVE THE TENDER OFFER
CONSIDERATION IN FULL, UNDER THE TERMS OF TENDER OFFER
MEMORANDUM. INSTEAD, THE OFFERORS WILL SEPARATELY PROVIDE FOR
SUCH WITHHOLDING AND WILL SEPARATELY PAY THE RELEVANT AMOUNT TO
THE THAI REVENUE DEPARTMENT.
.
TO ASSIST THE OFFERORS TO COMPLY WITH SUCH REQUIREMENTS, HOLDERS
ARE URGED TO VISIT THE TRANSACTION WEBSITE, WHICH IS
HTTPS://PROJECTS.SODALI.COM/THAIOIL, WHERE, UPON ELIGIBILITY
CONFIRMATION, REGISTRATION AND RECEIPT OF ACCESS, TO COMPLETE THE
NECESSARY INFORMATION
.
ANY HOLDER THAT FAILS TO PROVIDE THE NECESSARY INFORMATION BY
17:00 NEW YORK TIME ON THE EARLY SETTLEMENT DATE OR THE FINAL
SETTLEMENT DATE, AS APPLICABLE, WILL BE DEEMED, FOR PURPOSES OF
THE OFFERORS TAX OBLIGATIONS UNDER THAI LAW AND WITHOUT PREJUDICE
TO SUCH HOLDERS ACTUAL COST BASIS OR TAX OBLIGATIONS IN ANY OTHER
JURISDICTION, TO HAVE A COST BASIS AS DETERMINED IN ACCORDANCE
WITH THE THAI TAXATION LAW AND THE DOMICILE INDICATED IN THE
RECORDS OF THE CLEARING SYSTEMS AS THE RELEVANT COUNTRY OF TAX
RESIDENCY
.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
.
TRANSACTION WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.SODALI.COM/THAIOIL
PROJECT CONTACT E-MAIL: THAIOIL(AT)INVESTOR.SODALI.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFERS ARE BEING MADE AS PART OF THE OFFERORS
CONTINUING CAPITAL MANAGEMENT PROGRAMME AND TO FURTHER
PROACTIVELY DELEVERAGE AND OPTIMIZE THEIR LIABILITY STRUCTURE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY ACCEPTANCE DATE: EXPECTED TO BE 11/09/2025
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 15/09/2025
. FINAL ACCEPTANCE DATE: EXPECTED TO BE 26/09/2025
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 29/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: UP TO:
(I) USD 27,900,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 4.875 PER CENT NOTES ISSUED BY THE COMPANY,
(II) USD 32,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 4.875 PER CENT NOTES ISSUED BY TREASURY CENTER AND
GUARANTEED BY THE COMPANY,
(III) USD 90,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 5.375 PER CENT NOTES ISSUED BY TREASURY CENTER AND
GUARANTEED BY THE COMPANY, AND
(IV) USD 50,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 3.75 PER CENT NOTES ISSUED BY TREASURY CENTER AND
GUARANTEED BY THE COMPANY
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) Об отмене корпоративного действия «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076154
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076154X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление деталей КД от 10.09.2025

От иностранного депозитария поступила информация об отмене данного КД. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД НКО АО НРД 1080276.

Конец обновления.
—————————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2025: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED AS A MANUAL ERROR
PLEASE REFER TO EVENT: 156495
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1072707
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1072707X30896	B2GOLD CORP.ORD SHS	акции обыкновенные	CA11777Q2099	CA11777Q2099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	19 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300F7OK456M5NLM05

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	09 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.02 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	09 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA11777Q2099
Описание бумаги	B2Gold Corp.ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THIS SECTION 3, SHAREHOLDERS
RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN CERTAIN OTHER
ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1065162
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	09 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1065162X23061	Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0008706128	GB0008706128

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PPXHEU2JF0AM85

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г.
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дата валютирования	09 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0122 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г.
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0008706128
Описание бумаги	//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 12/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED

Обновление от 11.09.25:

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/09/2025: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 28/07/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS WHO ARE RESIDENTS IN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THIS OFFER.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041187
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041187X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2025 г.
Дата истечения срока	22 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	10 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0576 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2025 г.
Дата истечения срока	22 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 15/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED

Обновление от 10.09.25:

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/09/2025: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 13/06/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/06/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/06/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1067810
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1067810X21819	Foot Locker, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US3448491049	US3448491049

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	08 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3448491049
Описание бумаги	Foot Locker, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	10 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 24.0 USD

Обновление от 11.09.2025:

Стала известна дата валютирования, обновлена дата вступления события в силу.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: PAYMENT DATE AND VALUE DATE HAVE BEEN UPDATED
.
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED IN THE REAL-TIME PROCESS DATED
11/09/2025 FOR VALUE 10/09/2025
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 10/09/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/09/2025: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Wolfspeed, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9778521024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1060183
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1060183X69059	Wolfspeed, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9778521024	US9778521024

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300OGU88P3AW3TO93

Обновление деталей КД от 11.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————-
CAED/BANKRUPTCY
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/09/2025: PLAN WAS CONFIRMED ON 08/09/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/07/2025:
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.
.
EFFECTIVE DATE: 08/09/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/07/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 30/06/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9145137-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9145137 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038692
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038692X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 23 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 сентября 2025 г.
Дата валютирования	18 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 23 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 11.09.2025

Стала известна дата валюитрования.

Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367974
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039135
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039135X66126	Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.073 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	Aberdeen Group plc SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	01 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.084234 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: 1 GBP TO 1.1539EUR FULL RATE: 0.0842347

Обновление от 11.09.2025:

Обновлены детали КД для варианта КД 003.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/09/2025: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/08/2025: RESTRICTIONS AND MARKET DEADLINE.HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/07/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/05/2025: BEGIN DATE HAS BEEN AMENDED
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT AFTER PAYMENT DATE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/05/2025: EUR OPTION HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080870
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1080870X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	16 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2025 г. по 16 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.54 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	16 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2025 г. по 16 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079203
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079203X26203	Alamos Gold Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0115321089	CA0115321089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TDOX73YGYXE959

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.025 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0115321089
Описание бумаги	ALAMOS GOLD INC. ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1079203
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1079203X26203	Alamos Gold Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0115321089	CA0115321089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TDOX73YGYXE959

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.025 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0115321089
Описание бумаги	ALAMOS GOLD INC. ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Continental AG ORD SHS (акция ISIN DE0005439004)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080926
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1080926X29064	Continental AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0005439004	DE0005439004

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 сентября 2025 г.
Дата фиксации	19 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000AUM0V10
Описание бумаги	AUMOVIO SE NAMENSAKTIEN ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.5/1.0
Дата платежа	22 сентября 2025 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Vimeo, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92719V1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080925
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1080925X65689	Vimeo, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92719V1008	US92719V1008

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US92719V1008
Описание бумаги	Vimeo, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080926
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1080926X29064	Continental AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0005439004	DE0005439004

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 сентября 2025 г.
Дата фиксации	19 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000AUM0V10
Описание бумаги	AUMOVIO SE NAMENSAKTIEN ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.5/1.0
Дата платежа	22 сентября 2025 г.

Обновление от 12.09.2025:

Обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1072899
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1072899X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	02 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дата валютирования	04 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.165 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.001648/1.0
Дата платежа	04 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 10/09/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 100.07

Обновление от 11.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: SECURITY PAYMENT UPDATED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/09/2025: PROCESSING RESULTS USD.
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD.
.
END OF UPDATE
.—————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPANT MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Chart Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US16115Q3083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1081091
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1081091X45170	Chart Industries, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US16115Q3083	US16115Q3083

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US16115Q3083
Описание бумаги	Chart Industries, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D3098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1081093
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1081093X80465	Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US60855D3098	US60855D3098

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	MOLECULIN INC.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
—————-

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: MOLECULIN BIOTECH, INC.
NEW ISSUER’S NAME: MOLECULIN INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 03/10/25 (облигация ISIN XS2253380781)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	582817
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	03 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)	03 октября 2025 г.
Дата фиксации	02 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 03/10/25	облигации	XS2253380781	XS2253380781	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1065162
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	09 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1065162X23061	Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0008706128	GB0008706128

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	31 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PPXHEU2JF0AM85

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г.
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дата валютирования	09 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0122 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г.
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0008706128
Описание бумаги	//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.014752/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: GBP 0.82699155,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.81477)AVAILABLE DATE: 12/09/2025 SHARERATIO: 1 FOR 67.78619262

Обновление деталей КД от 12.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/09/2025: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 28/07/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS WHO ARE RESIDENTS IN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THIS OFFER.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BTRC9G00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080276
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1080276X86306	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BTRC9G00	GB00BTRC9G00	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 октября 2025 г. 08:00
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED FULL RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0771 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007099541
Описание бумаги	Prudential plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.005744/1.0
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007099541MID-MARKET PRICE: USD 13.422519,AVAILABLE DATE: 16/10/2025, SHARERATIO: 1 NEW FOR 174.09233463

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	23 сентября 2025 г. 16:00
Период действия на рынке	с 09 сентября 2025 г. по 23 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION)

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1077721	1077721X86306

Обновление от 12.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THE SCRIP DIVIDEND FACILITY WILL ISSUE PRUDENTIAL NEW ORDINARY
SHARES IN THE HONG KONG LINE ONLY
.
THE SCRIP REFERENCE PRICE, WHICH IS EXPECTED TO BE BASED ON
THE MIDDLE MARKET PRICES, IS EXPECTED TO BE ANNOUNCED
ON 02/10/2025.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041187
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041187X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2025 г.
Дата истечения срока	22 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	10 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0576 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2025 г.
Дата истечения срока	22 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.027807/1.0
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: GBP 2.07134664,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.030732)AVAILABLE DATE: 15/09/2025 SHARERATIO: 1 FOR 35.96087916

Обновление от 12.09.25:

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/09/2025: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 13/06/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/06/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 09/06/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1069532
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1069532X64825	Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29	облигации	XS2055399054	XS2055399054	1	1.164244	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	26 августа 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT
Идентификатор LEI эмитента	549300RR3CIGB2A33O28

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2055399054
Описание бумаги	GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	26 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	25 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FVR BFR EARLY PARTI. DDLAND RCV TOTAL CONSID.(USD 0.19PURCHASE PRICE + USD 0.01 CONSENTFEE PER USD 1 SUBJ. TO POOL FACTOR)+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2055399054
Описание бумаги	GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	26 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	25 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FAVOUR AFTER EARLY PART.DDL BUT BEFORE EXPIR. DDL ANDRECEIVE TENDER OFFER CONS. (USD0.19 PER USD 1 SUBJECT TO POOLFACTOR) + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CONY Согласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	25 сентября 2025 г.
Ставка выплат за участие	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATIONDEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE (USD 0.01 PER USD1 SUBJECT TO POOL FACTOR)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CONY Согласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	ABST Воздержаться
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	PROX Доверенность
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	CONY Согласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	18 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	25 сентября 2025 г.
Ставка выплат за участие	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	CONY Согласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	010
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	011
Тип варианта	ABST Воздержаться
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	012
Тип варианта	PROX Доверенность
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	013
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	21 августа 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Обновление деталей КД от 11.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу у агента: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/GREENLAND.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

———————————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + MEETING + FEE+DISCLOSURE+RESULTS
————————————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE ADJOURNED
MEETING IN RESPECT OF THE CONSENT SOLICITATION IN RELATION TO THE
6.25 PER CENT. NOTES DUE 2028 AND PAYMENT DATE, SETTLEMENT DATE
AND AMENDMENT AND WAIVER EFFECTIVE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE ISSUER WILL ANNOUNCE THE PAYMENT DATE AND THE AMENDMENT AND
WAIVER EFFECTIVE DATE IN RESPECT OF ALL SUCH SERIES THE
EXTRAORDINARY RESOLUTION OF WHICH IS TO BE IMPLEMENTED AND THE
SETTLEMENT DATE FOR THE TENDER OFFER AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS, ONLY
AVAILABLE VIA AGENT’S WEBSITE AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/GREENLAND
.
NOTE:
.———
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE
.————————
UPDATE 26/08/2025: TENDER RESULTS
.
THE ISSUER ANNOUNCED THAT IT INTENDS TO ACCEPT ALL SECURITIES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO TENDER INSTRUCTIONS.
.
IN RESPECT OF THE NOVEMBER 2028 NOTES, THE FEBRUARY 2029 NOTES,
THE APRIL 2029 NOTES, THE SEPTEMBER 2029 NOTES, THE JANUARY 2031
NOTES AND THE BONDS THE EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF
EACH SUCH SERIES WAS DULY PASSED AT THE RELEVANT MEETINGS.
.
IN RESPECT OF THE JUNE 2028 NOTES AND THE MARCH 2030 NOTES THE
EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF EACH SUCH SERIES WAS NOT
PASSED AT THE RELEVANT MEETINGS. .
IN RESPECT OF THE DECEMBER 2028 NOTES, THE RELEVANT MEETING HELD
ON 25/08/2025 WAS NOT QUORATE AND HAS THEREFORE BEEN ADJOURNED.
THE ADJOURNED MEETING WILL BE HELD AT 10:50 (HONG KONG TIME) ON
09/09/2025 AT THE OFFICES OF LINKLATERS, 11TH FLOOR, ALEXANDRA
HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG AND ACCORDINGLY THE
EXPIRATION DEADLINE FOR SUBMITTING VOTING-ONLY INSTRUCTIONS ONLY
FOR THE DECEMBER 2028 NOTES IS EXTENDED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/GREENLAND
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————
UPDATE 08/08/2025: CLARIFICATION
.
PROCEED REMARKS FOR OPTIONS 001, 002 AND 003 HAVE BEEN UPDATED
WITH CONSIDERATIONS AND FEE, IF APPLICABLE
.
NOTE
.———-
. INSTRUCTED POSITIONS FOR OPTIONS 003 TO 012 ARE EXPECTED TO BE
UNBLOCKED UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT
. IF YOU WISH TO INSTRUCT ON A LENT POSITION, PLEASE LOG IN TO
MY.EUROCLEAR/ KNOWLEDGE BASE, PUT IN THE SEARCH BOX ‘THE
COMPENSATION FOR CONSENT FEES’ AND CHOOSE ‘HOW CORPORATE ACTIONS
IMPACT SECURITIES LENDING AND BORROWING’
.
END OF UPDATE
.———————————
UPDATE 04/08/2025: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN CONFIRMED.
.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
IN LONDON:
THE NEWS BUILDING 3 LONDON BRIDGE STREET

.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS CURRENTLY SEEKING TO MANAGE ITS CAPITAL STRUCTURE
AND OUTSTANDING DEBT PORTFOLIO.
.
CONSENT SOLICITATION
.——————
THE INVITATION TO EACH OF THE ELIGIBLE HOLDERS TO VOTE IN RESPECT
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF ALL OR
SOME ONLY OF THEIR RESPECTIVE NOTES BY SUBMITTING INSTRUCTIONS AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE
.
QUORUM AND MAJORITY
.——————
THE MEETING IN RESPECT OF EACH SERIES SHALL BE ENTITLED TO PASS
THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION AND SHALL BE QUORATE IF TWO
OR MORE PERSONS HOLDING OR REPRESENTING NOT LESS THAN 66 PER
CENT. IN AGGREGATE PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT
SERIES FOR THE TIME BEING OUTSTANDING ARE PRESENT, AND THE
RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION SHALL BE PASSED IF A MAJORITY
OF AT LEAST 50 PER CENT. OF THE VOTES CAST AT SUCH MEETING ARE IN
FAVOUR OF SUCH EXTRAORDINARY RESOLUTION.
.
MEETING DATE AND TIME: 10:30 (HONG KONG TIME) ON 25/08/2025
.
MEETING LOCATION: AT THE OFFICES OF LINKLATERS, 11TH FLOOR,
ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT TO HOLD THE MEETING BY AUDIO OR VIDEO
CONFERENCE CALL OR OTHER ELECTRONIC MEANS (A VIRTUAL MEETING).
.
PROPOSED AMENDMENTS:
IN RESPECT OF EACH SERIES, TO REPLACE THE EXISTING CONDITION
ENTITLED ISSUER CALL OPTION UNDER THE RELEVANT TERMS AND
CONDITIONS WITH THE AMENDED ISSUER CALL OPTION FOR THE ISSUER TO,
AT ITS OPTION, ON GIVING NOT LESS THAN FIVE BUSINESS DAYS NOR
MORE THAN 30 DAYS IRREVOCABLE NOTICE TO THE HOLDERS OF THE
RELEVANT SERIES, REDEEM ALL BUT NOT SOME ONLY OF SUCH SERIES AT
ANY TIME AT THE ISSUER CALL AMOUNT (BEING 19.0 PER CENT. OF
PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES) IF THE
OUTSTANDING PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES IS
NOT MORE THAN 33 PER CENT. OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL/NOMINAL
AMOUNT OF SUCH RELEVANT SERIES AS AT THE DATE OF THE TENDER OFFER
AND CONSENTSOLICITATION MEMORANDUM.
.
ELIGIBILITY CONDITIONS
.——————
THE CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY
RESOLUTION, IF PASSED, THAT THE QUORUM REQUIRED FOR, AND THE
REQUISITE MAJORITY OF VOTES IN CAST AT THE RELEVANT MEETING ARE
SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION
AT BY INELIGIBLE HOLDERS (INCLUDING THE SATISFACTION OF SUCH
CONDITION AT ANY ADJOURNED MEETING AS DESCRIBED IN GENERAL —
QUORUM AND MAJORITY)
.
NOTE REGARDING ELIGIBLE AND INELIGIBLE HOLDERS
.———————————————-
FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR NOTES,
REFER TO THE OPTIONS 3 TO 12.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. MEETINGS OF THE HOLDERS: FROM 10:30 (HONG KONG TIME), 25/08/2025
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE MEETINGS AND THE RESULTS OF THE
TENDER OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE MEETING
. SETTLEMENT DATE: SUCH DATE AS ANNOUNCED AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE MEETINGS EXPECTED TO BE NO LATER THAN
25/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. TOTAL CONSIDERATION: PURCHASE PRICE AND EARLY CONSENT FEE
.
. TENDER OFFER CONSIDERATION / PURCHASE PRICE: 19.0 PER CENT. OF
THE PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES (NAMELY, USD
0.19 PER USD 1 IN PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF SUCH SERIES),
SUBJECT TO (I) RECEIPT BY THE INFORMATION, TENDER AND TABULATION
AGENT OF TENDER INSTRUCTIONS AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DEADLINE, AND (II) ACCEPTANCE FOR PURCHASE BY THE ISSUER OF THE
RELEVANT SERIES THAT HAS BEEN VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE
TENDER OFFER
.
. EARLY CONSENT FEE: 1.0 PER CENT. OF THE PRINCIPAL/NOMINAL
AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
.
. EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: THE PAYMENT, ROUNDED TO THE
NEAREST CENT WITH HALF A CENT ROUNDED UPWARDS, THAT THE RELEVANT
CONSENTING INELIGIBLE HOLDER WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE IF (I)
IT HAS VALIDLY SUBMITTED ITS VOTING- ONLY INSTRUCTIONS IN FAVOUR
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION WHICH HAS BEEN RECEIVED
BY THE INFORMATION, TENDER AND TABULATION AGENT AT OR PRIOR TO
THE EARLY DEADLINE, (II) THE EXTRAORDINARY RESOLUTION HAS BEEN
PASSED, (III) THE ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, (IV)
——————————————————-
THE ISSUER HAS EXERCISED IN ITS SOLE DISCRETION TO IMPLEMENT SUCH
EXTRAORDINARY RESOLUTION AN

D (V) OTHER CONDITIONS SET OUT IN THE
TENDER OFFER AND CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM HAVE BEEN
SATISFIED, BEING AN AMOUNT EQUAL TO 1.0 PER CENT. OF THE NOMINAL
AMOUNT OF THE NOTES (WHICH ARE SUBJECT TO VOTING-ONLY
INSTRUCTIONS FROM INELIGIBLE HOLDERS) WHICH WILL BE PAYABLE IN
THE CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE NOTICE.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: THE PURCHASE PRICE IS INCLUSIVE
OF THE ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON THE RELEVANT SERIES TO (BUT
EXCLUDING) THE SETTLEMENT DATE IN RESPECT OF THE RELEVANT SERIES.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» — Renaissance IPO ETF (паи/акции ИФ ISIN US7599372049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1073218
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	19 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1073218S24255	Renaissance Capital LLC	Renaissance IPO ETF	открытый	US7599372049	US7599372049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	254900CMVC5Q0DQ3TK16

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2025 г.
Дата валютирования	19 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.175803 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.123062 USD
Дополнительный текст	NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Обновление деталей КД от 12.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.

Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1080870
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1080870X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 октября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	20 ноября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	16 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2025 г. по 16 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.54 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	16 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2025 г. по 16 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 12.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: INSTRUCTIONS TYPE AND SUBTYPE FOR BOTH OPTIONS
HAVE BEEN UPDATED DUE TO TECHNICAL REASONS
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26 (облигация ISIN XS2343337122)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078988
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078988X65484	Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26	облигации	XS2343337122	XS2343337122	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	11 сентября 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2343337122
Описание бумаги	Fortune Star BVI 5.0 18/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	16 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2025 г.
Дата валютирования	16 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.

Обновление деталей КД от 12.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS
———————————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2025: TENDER RESULTS
.
THE ISSUER HAS DETERMINED TO ACCEPT FOR PURCHASE ALL NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/FOSUN
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
IN HONG KONG
LEVEL 3, THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
.
IN LONDON
THE NEWS BUILDING
3 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
.
ATTENTION: MU-YEN LO / KEVIN WONG
TELEPHONE: +852 2281 0114 / +44 20 7704 0880
EMAIL: FOSUN(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/FOSUN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 02/09/2025
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий