Cообщения о собраниях акционеров ценных бумаг иностранных эмитентов

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

754985

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Дата КД (план.)

23 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.12.2022 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 23 декабря 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа —  23 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.52 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.390000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.442000

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8672241079

Период действия на рынке —  с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа — 23 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kimco Realty Corporation

ISIN

US49446R1095

Референс корпоративного действия

764176

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно (Новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US49446R1095

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 28.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дата вступления события в силу (EFFD) стала UKWN.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 26/12/2022: EVENT DATE HAS NOT BEEN CONFIRMED BY

DEPOSITORY, SO IT HAS BEEN REMOVED.

PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

ON 15/12/2022, KIMCO ISSUED A PRESS RELEASE ANNOUNCING THAT

IT INTENDS TO IMPLEMENT A CORPORATE REORGANIZATION INTO A NEW

HOLDING COMPANY STRUCTURE COMMONLY REFERRED TO AS AN UMBRELLA

PARTNERSHIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, OR UPREIT. AS A PART

OF THE REORGANIZATION, NEW KRC CORP. (-NEW KIMCO-), A MARYLAND

CORPORATION THAT CURRENTLY IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF

KIMCO, WILL BECOME THE PUBLICLY TRADED PARENT COMPANY

OF KIMCO AND ITS SUBSIDIARIES. NEW KIMCO WILL CHANGE ITS NAME

TO -KIMCO REALTY CORPORATION-, AND KIMCO WILL CONVERT TO

A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY.

PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH

AND INTO KIMCO, WITH KIMCO CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION

AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW KIMCO.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NOT CANCEL INTERNAL OR BRIDGE TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. THESE TRANSACTIONS WILL BE RECYCLED UNTIL YOU CANCEL THEM.
WE WILL CANCEL AND REPLACE EXTERNAL TRANSACTIONS UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PLBY Group, Inc.

ISIN

US72814P1093

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

762761

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

16 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0  (новая информация)

Дата платежа

22 декабря 2022 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого инструмента

US728RGT0106 (новая информация)

Обновление от 28.12.2022:

Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN US728RGT0106, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ).

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/12/2022: PROCEED CODE AND PROCEED RATIO ANNOUNCED.
ELIGIBILITY REVIEW OF PROCEED: US728RGT0106.
THE ELIGIBILITY REVIEW IS STILL ONGOING AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT WHEN IT WILL BE FINALIZED.
PLEASE NOTE THAT UNTIL THE REVIEW PROCESS HAS BEEN CONCLUDED,
ONLY THE EXTERNAL DELIVERY FLAG WILL BE OPEN.
IF YOU WANT TO MOVE OUT YOUR POSITION YOU CAN DO SO BY SENDING AN EXTERNAL DELIVERY SETTLEMENT INSTRUCTION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2022 г.

Изменилась дата платежа — 22 декабря 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.

THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A RIGHTS DISTRIBUTION A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022 PAYABLE ON 19/12/2022. NO EX-DATE HAS BEEN RULED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AC79

Референс корпоративного действия

767799

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность проведения данного КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7437371-320.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7437371 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752593

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

28 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

24 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.12.2022 г

Изменилась дата платежа для вариантов КД 001 и 002 — 27 декабря 2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 11 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Дата платежа — 20 декабря 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008784/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 6.8305 (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 28/12/2022: UPDATE FOR OPTION 2.

PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED.

PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 20 декабря 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Дата платежа —  20 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 11 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Дата платежа — 20 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BitNile Holdings, Inc.

ISIN

US09175M1018

Референс корпоративного действия

767551

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 января 2023 г.(Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.12.2022 г

Стала известна дата вступления события в силу — 03 января 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BITNILE HOLDINGS, INC.
NEW ISSUER’S NAME: AULT ALLIANCE, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JEFFERIES FINL GROUP INC

ISIN

US0003752047

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

764763

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

27 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дополнительная информация

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.