ПАО «РУСАЛ Братск» — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 4-07-20075-F )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 68582
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 22 февраля 2018 г.
Дата и время фиксации списка 16 февраля 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» 4-07-20075-F 20 мая 2010 г. RU000A0JR9K9 1 000.0000 0.0000 Рубли Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 59.8400
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 22 февраля 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 24 августа 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 февраля 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 24 августа 2017 г. (тринадцатый купон)

 

Поделиться в соц.сетях:

«Погашение облигаций» с ценными бумагами эмитента ПАО «РУСАЛ Братск» ИНН 3803100054 (облигация 4-07-20075-F/RU000A0JR9K9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 68568
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 22 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 22 февраля 2018 г.
Дата фиксации 16 февраля 2018 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» 4-07-20075-F 20 мая 2010 г. облигации RU000A0JR9K9 RU000A0JR9K9 1000 0 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

 

Поделиться в соц.сетях:

Информация к внеочередному собранию акционеров ПАО «НЛМК»

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступилa Информация к внеочередному собранию акционеров ПАО «НЛМК».

12 марта 2018 г. состоится ВОСА

Дата фиксации — 29 января 2018 г.

Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитента или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Поделиться в соц.сетях:

«Списание обесценившихся ценных бумаг» с ценными бумагами эмитента ЗАО «ФК «Еврокоммерц» ИНН 7709667460 (облигации 4-01-60939-H/RU000A0JP039, 4-02-60939-H/RU000A0JPAM8, 4-03-60939-H/RU000A0JPB25, 4-05-60939-H/RU000A0JPP11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 333229
Код типа корпоративного действия WRTH
Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
333229X8185 Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц» 4-01-60939-H 28 ноября 2006 г. облигации RU000A0JP039 RU000A0JP039 1000 1000 RUB
333229X8904 Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц» 4-02-60939-H 11 мая 2007 г. облигации RU000A0JPAM8 RU000A0JPAM8 1000 1000 RUB
333229X8928 Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц» 4-03-60939-H 11 мая 2007 г. облигации RU000A0JPB25 RU000A0JPB25 1000 1000 RUB
333229X9707 Закрытое акционерное общество «Факторинговая компания «Еврокоммерц» 4-05-60939-H 30 октября 2007 г. облигации RU000A0JPP11 RU000A0JPP11 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 13 февраля 2018 г.
Дата проведения операции в НРД 21 февраля 2018 г.
Способ прекращения деятельности юридического лица Государственная регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

 

Поделиться в соц.сетях:

О получении выплат по ценным бумагам эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 26217RMFS )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 206253
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2018 г.
Дата и время фиксации списка 20 февраля 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26217RMFS 23 октября 2015 г. RU000A0JVW30 / SU26217RMFS8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 февраля 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 23 августа 2017 г. (четвертый купон)
Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.4000 20 февраля 2018 г. 21 февраля 2018 г. Выплачен полностью

 

Поделиться в соц.сетях:

О получении выплат по ценным бумагам эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 26215RMFS )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 120753
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2018 г.
Дата и время фиксации списка 20 февраля 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26215RMFS 29 августа 2013 г. RU000A0JU4L3 / SU26215RMFS2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.9000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 февраля 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 23 августа 2017 г. (восьмой купон)
Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 34.9000 20 февраля 2018 г. 21 февраля 2018 г. Выплачен полностью

 

Поделиться в соц.сетях:

О получении выплат по ценным бумагам эмитента Минфин России — «Выплата купонного дохода» ( выпуск облигаций 52001RMFS )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 196969
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2018 г.
Дата и время фиксации списка 20 февраля 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 52001RMFS 15 июля 2015 г. RU000A0JVMH1 / SU52001RMFS3 1 000.0000 1 127.2200 Рубли
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.0500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 21 февраля 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 23 августа 2017 г. (пятый купон)
Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 14.0500 20 февраля 2018 г. 21 февраля 2018 г. Выплачен полностью

 

Поделиться в соц.сетях:

Погашение облигаций с ценными бумагами эмитента АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» ИНН 6623029538 (облигация 4-02-55004-F/RU000A0JR9E2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 68483
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 20 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 20 февраля 2018 г.
Дата фиксации 14 февраля 2018 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент
Номер гос-ной регистрации выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Ном-я ст-ть
Ост-я ном-ая ст-ть
Валюта номинала
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
4-02-55004-F
23 ноября 2010 г.
облигации
RU000A0JR9E2
RU000A0JR9E2
1000
0
RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

 

Поделиться в соц.сетях:

Информация о выкупе ценных бумаг эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от НКО АО НРД о прошедшем выкупе ценных бумаг эмитента ПАО «ДИКСИ Групп» ИНН 7704249540 в соответствии со ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Параметры предложения о выкупе:

Эмитент: Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Инициатор выкупа: Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»

Основание корпоративного действия: Выкуп акций обществом по требованию акционеров по ст. 75-76

Дата фиксации: 04 декабря 2017 г.

Номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-02-40420-H от 16 марта 2007 г.

Цена предложения за 1 ц/б: 340 RUB

Период действия предложения: с 26 декабря 2017 г. 00:01 по 08 февраля 2018 г. 23:59

Дата окончания приема заявлений инициатором: 08 февраля 2018 г. 23:59

Дата окончания приема заявлений НРД: 07 февраля 2018 г. 20:00

Дата окончания приема заявлений депозитарием ООО «Инвестиционная палата »: 06 февраля 2018 г. 14:00

Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитента или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Поделиться в соц.сетях:

Информация о выкупе ценных бумаг эмитента ПАО «ДВМП»

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от НКО АО НРД о прошедшем выкупе ценных бумаг эмитента ПАО «ДВМП» ИНН 2540047110 (акции 1-03-00032-A/RU0008992318, 1-03-00032-A/RU0008992318) в соответствии со статьей ст. 75-76  Федерального закона «Об акционерных обществах».

Текст сообщения находится по адресу в сети «Интернет»:

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=819391

Параметры предложения о выкупе:

Номер и дата государственной регистрации выпуска:  1-03-00032-A от 11 февраля 2004 г.; Депозитарный код выпуска RU0008992318; ISIN RU0008992318;

Цена предложения за 1 ц/б  д/к выпуска RU0008992318: 3.87 RUB

Номер и дата государственной регистрации выпуска:  1-03-00032-A от 11 февраля 2004 г.; Депозитарный код выпуска FESH/DR; ISIN RU0008992318;

Цена предложения за 1 ц/б д/к выпуска FESH/DR: 3.87 RUB

Дата фиксации: 12 ноября 2017 г.

Эмитент: Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»

Тип корпоративного действия: Выкуп акций обществом по требованию акционеров по ст.75-76

Инициатор выкупа: Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»

Период действия предложения: с 07 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. 18:00

Дата окончания приема заявлений инициатором: 22 января 2018 г. 18:00

Дата окончания приема заявлений НРД: 19 января 2018 г. 20:00

Дата окончания приема заявлений  депозитарием ООО «Инвестиционная палата» : 1 января 2018 г.  до 14:00

Дата проведения операции в реестре: 21 февраля 2018 г.

Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитента или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Поделиться в соц.сетях:
Страница 40 из 635« Первая...102030...37383940414243...506070...Последняя »
Читайте в рубрике
Все заметки рубрики →
Май 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика