категория: Сообщения депонентам

Эмитент RZD CAPITAL PLC ISIN XS0764220017 Референс корпоративного действия 691406 Тип корпоративного действия        Иное событие Обязательное событие Инструкций не требуется Новое уведомление   Дата платежа Неизвестно Информация предназначена для квалифицированных инвесторов   От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие». Эмитент информирует о том, что что платежи...

Продолжить чтение

Эмитент А Link Motion Inc. ISIN US53577L1052 Тип корпоративного действия              Конвертация конвертируемых ценных бумаг Референс корпоративного действия   691913 Добровольное событие для участия требуются инструкции Новое уведомление   Дата фиксации Неизвестно Флаг комиссий Да Срок предоставления инструкций до 17:00 17 октября 2022 г. Период действия на рынке с 12...

Продолжить чтение

Эмитент Barclays Bank ISIN XS2054865857 Новое уведомление   Тип корпоративного действия              Досрочное обязательное погашение облигации Референс корпоративного действия   692044 Обязательное событие Инструкции не требуются Дата КД (план.) 25.04.2022 г. Дата КД (расч.) 25.04.2022 г. Дата фиксации 22.04.2022 г. Погашаемая часть в % 100 % Валюта платежа USD Информация...

Продолжить чтение

Эмитент AT&T_ORD SHS ISIN US00206R1023 Повторное уведомление   Тип корпоративного действия              Распределение дополнительных акций при выделении компании» Референс корпоративного действия 687942 Обязательное событие Инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 13.04.2022 г. Экс-дивидендная дата 11.04.2022 г. Дата фиксации 12.04.2022 г. Дата платежа 13.04.2022 г. ISIN зачисляемого выпуска US9344231041 Ставка...

Продолжить чтение

Эмитент JD.COM, Inc. ISIN US47215P1066 Референс корпоративного действия 1213257945 Тип корпоративного действия        Неофициальное предложение Добровольное событие требуется инструкции Новое уведомление   Дата фиксации Неизвестно Дата платежа Неизвестно Инициатор предложения Tutanota LLC Цена в расчете на продукт 65 USD Cрок приема инструкций брокером 29 апреля 2022 г. 18:00 Срок действия...

Продолжить чтение

Эмитент Alibaba Group Holding Limited ISIN US01609W1027 Тип корпоративного действия              Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг Референс корпоративного действия 1212446915 Повторное уведомление   Добровольное событие для участия требуются инструкции Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено Инициатор выкупа TUTANOTA LLC Срок предоставления инструкций: 27 сентября 2022 г. (новая информация) Дата истечения...

Продолжить чтение

Эмитент Yamana Gold Inc. ISIN CA98462Y1007 Новое уведомление   Тип корпоративного действия              Реинвестирование дивидендов Референс корпоративного действия 676326 Обязательное событие требуются инструкции Статус обработки Полная информация Дата КД (план.) 14 апреля 2022 г. Дата фиксации 31 марта 2022 г. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 марта 2022 г. Размер...

Продолжить чтение

Эмитент       Banco Bradesco S.A. ISIN депозитарные расписки ISIN US0594603039 Референс корпоративного действия   691621 Тип корпоративного действия              Выплата дивидендов в акций Обязательное событие не требуются инструкции Повторное уведомление   Дата КД (план.) 27 апреля 2022 г. Дата фиксации   20 апреля 2022 г. Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: RU35011NJG0 Наименование эмитента: Министерство финансов Нижегородской области Дата фиксации списка: 12.04.2022     Размер выплаты на одну ценную бумагу: 12,78 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 22        ...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: 26226RMFS Наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации Дата фиксации списка: 12.04.2022     Размер выплаты на одну ценную бумагу: 36,94 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 7        ...

Продолжить чтение