категория: Депозитарное обслуживание

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о корпоративном действии по ценным бумагам эмитента FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) IE00BD5FH213. Эмитент FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF ISIN IE00BD5FH213 Референс корпоративного действия 663919 Тип корпоративного действия              Дробление/ изменение...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: дивиденды       Номер гос. регистрации / ISIN: 1-01-45040-D Наименование эмитента: Акционерное общество «Челябинский цинковый завод» Дата фиксации списка: 28.01.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 258.33 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Дивид.из нераспр.приб.пр.лет(за2017,2018,2019,2020 г.) Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: RU35018KAR0 Наименование эмитента: Министерство финансов Республики Карелия Дата фиксации списка: 02.02.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 13.96 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 17 Дата поступления денежных средств в Депозитарий...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: RU35001NEN0 Наименование эмитента: Администрация Ненецкого автономного округа Дата фиксации списка: 02.02.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 7.78 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 17 Дата поступления денежных средств в Депозитарий...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили материалы к внеочередному собранию акционеров Deutsche Bank Trust Company Americas. Эмитент LENTA IPJSC REG S ISIN US52634T2006 Тип корпоративного действия              Внеочередное собрание акционеров Референс корпоративного действия 665944 Дата КД (план.) 11 февраля 2022 г. Дата фиксации...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас, что в Депозитарии ООО «Инвестиционная палата» с 03.02.2022 года прекращено обслуживание облигаций эмитента ПАО Сбербанк рег. номер № 4B021201481B001P в связи с погашением. https://nsddata.ru/ru/news/view/814414

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: РБ-Ц/09/19 Наименование эмитента: Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь Дата фиксации списка: 01.02.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 43.13 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 5 Дата поступления...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: РБ-Ц/08/19 Наименование эмитента: Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь Дата фиксации списка: 01.02.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 43.13 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 5 Дата поступления...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: погашение номинальной стоимости       Номер гос. регистрации / ISIN: 4B021201481B001P Наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Дата фиксации списка: 01.02.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 1000 Валюта выплаты: RUB Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» —...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: накопленный купонный доход       Номер гос. регистрации / ISIN: 4B021201481B001P Наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Дата фиксации списка: 01.02.2022 Размер выплаты на одну ценную бумагу: 37.9 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Номер купона: 7 Дата поступления денежных средств в...

Продолжить чтение