категория: Депозитарное обслуживание

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx Global Equity UCITS ETF RUB ISIN IE00BK224M36 Референс корпоративного действия 536677 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений Условия Поступила...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx Global Equity UCITS ETF USD ISIN IE00BK224L29 Референс корпоративного действия 536675 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений Условия Поступила...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs ISIN IE00BQ1Y6480 Референс корпоративного действия 536750 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB Hedged Shares) ISIN IE00BL3DYX33 Референс корпоративного действия 536733 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx MSCI China UCITS ETF (USD Share Class) ISIN IE00BD3QFB18 Референс корпоративного действия 536683 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) ISIN IE00BD3QHZ91 Референс корпоративного действия 536690 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений Условия Поступила...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) ISIN IE00BD3QJ757 Референс корпоративного действия 536752 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений...

Продолжить чтение

Сведения о начислении:   Тип начисления: дивиденды       Номер гос. регистрации / ISIN: 1-01-00102-A Наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» Дата фиксации списка: 12.10.2020 Номинал ценной бумаги: 1.00 Валюта номинала: RUB Размер выплаты на одну ценную бумагу: 4.75 Валюта выплаты: RUB Дополнительная информация: Дивиденды за...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) ISIN IE00BD3QJN10 Референс корпоративного действия 536680 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак типа изменений Условия Поступила...

Продолжить чтение

Уважаемые депоненты! Эмитент FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class) ISIN IE00B7L7CP77 Референс корпоративного действия 536686 Новое уведомление Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге Обязательное событие инструкций не требуется Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г. Дата фиксации 06 ноября 2020 г. Признак...

Продолжить чтение