Утренний анализ данных и торговые идеи, — ОАО "Промсвязьбанк"

Индекс ММВБ. Рост в ходе торгов 03.07 продолжился, при этом 3-я свеча оказалась лишь немного меньше первой за 29.06. За прошедший год на рынке не было периода, когда рынок рос таким образом в течение 3-х дней, что свидетельствует о наличии покупателей в начале месяца, квартала и полугодия. Тем не менее текущая ситуация — лишь отклонение в рамках коррекции вверх к предшествующему снижению с марта. Спрос не продолжается бесконечно, и индекс не способен удерживаться на достигнутых уровнях после экспоненциального роста. В ближайшие 1-2 дня следует ожидать формирования разворота и перехода к снижению.

Фьючерс на индекс РТС дневной. Намек на образование 2-й локальной вершины был проигнорирован и фьючерс поднялся до отметки в 140 000 пунктов. Ситуация не выходит за рамки движения во второй части коррекционного зигзага, что позволяет ожидать окончания текущего подъема и формирования разворота вниз с текущих уровней.
Фьючерс на индекс РТС часовой. Появление разворотной модели «поглощение» с подтверждающим сигналом в виде черной свечи с закрытием ниже отметки в 140 000 пунктов дают основания ожидать развития начавшегося снижения.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции в условиях достигнутых максимумов, преимущественно вниз. Осторожное открытие коротких позиций (20-50% от депозита) Краткосрочно – со стопом выше 142 000 и целью в 132 000 пунктов. Среднесрочно – со стопом выше 142 000 и целью в 130 000 пунктов. Долгосрочные позиции – нарастить короткую позицию на 40% депозита. При движении стоп переставляется в безубыток.
Газпром часовой. Развитие ситуации привело к «догоняющему росту» и обновлению предыдущего максимума в 158.80 рубля. Динамика движения говорит в пользу формирования разворота в рамках 2-й локальной вершины.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: В позиции (на 20-50% депозита). Краткосрочно – со стопом выше 160 рублей и целью в 153.20 рубля. Среднесрочно – со стопом выше 160 рублей и целью в 150 рублей. Наращивание позиций следует производить после закрепления ниже уровня в 157.50 рубля или после перевода стопа в безубыток. При движении стоп переставляется в безубыток.