Обновление локального максимума 1542 пунктов по индексу ММВБ сегодня маловероятно, — Мария Большакова, ГК «АЛОР»

После негативного открытия российским площадкам удалось сформировать отскок от поддержек и ближе к обеду отыграть часть просадки. Однако мощного роста на отечественных площадках сегодня не ожидается, так как американские сообщения в отношении запуска QE3 уже спекулятивно отыграны, а новых поводов для продолжения позитивной динамики индикаторов пока не поступает. Кроме того, повышенной волатильности на российском рынке способствует экспирация фьючерсов на индекс РТС.

Из событий первой половины сессии стоит отметить публикацию данных по внешнеторговому балансу еврозоны, однако, показатели носили смешанный характер в связи с чем не оказали влияния на площадки. В июле положительное сальдо внешней торговли еврозоны составило 15,6 млрд евро, что оказалось лучше ожиданий, однако, позитивная динамика показателя в июле была нивелирована пересмотром данных в сторону понижения за июнь.
На открытии дополнительное давление на индекс ММВБ оказала негативная динамика обыкновенных акций Сбербанка, которые отреагировали падением на сообщения о старте приватизации 7,6% пакета акций. Так, в течение сессии акции протестировали отметку 94,50 руб. При сохранении негативных настроений следующей поддержкой по бумагам выступит отметка 94 руб. Наш 5-минутный торговый робот находится в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 97,15 руб.
Что же касается индекса ММВБ, то еще до обеда рублевому индикатору удалось отскочить от поддержки 1520 пунктов. Ближайшим сопротивлением является локальный максимум 1542 пунктов, обновление которого сегодня маловероятно в связи с отсутствием новых драйверов. Однако, в случае возникновения поводов для покупок, следующей целью для рублевого индикатора выступит район 1550 пунктов. Во второй половине сессии влияние на динамику рынка может оказать публикация индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Нью-Йорка (16:30 мск).
В пятницу фьючерсы на индекс РТС протестировали психологическую отметку 160 000 пунктов, однако преодолеть столь мощное сопротивление все же не удалось. Сегодня контракты продолжают удерживаться чуть ниже значимого рубежа. В отсутствии драйверов роста спекулятивные «лонги» от уровня 160 000 пунктов стоит сокращать. Ближайшей поддержкой является отметка 157 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по контрактам от отметки 152 025 пунктов, но при ухудшении настроений готов зафиксировать прибыль и встать вниз.
Позитивную динамику демонстрируют обыкновенные акции «Ростелекома». Сегодня бумаги тестируют на прочность 200-дневную скользящую среднюю (133,40 руб.). При закреплении выше данной отметки следующей целью выступит уровень 135 руб., а затем и 139 руб., где находится верхняя граница индикатора Envelop (21;100). Судя по техническим сигналам, вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»). График индикатора Parabolic SAR находится ниже графика акций, что также не исключает вероятность продолжения позитивной динамики акций. Таким образом, при закреплении акций выше 200-дневной скользящей средней стоит наращивать спекулятивные длинные позиции по бумагам с целью 139 руб. Наш 30-минутный торговый робот удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 128,12 руб.