Технический анализ, — UFS Investment Company

Индекс ММВБ продолжает формировать пятиволновое восходящее движение. Сегодня ожидаем консолидации индекса выше отметки 1400 пунктов в рамках волны 5 (график 1). Полагаем, целью волны 5 будет отметка 1480 пунктов.

График 1. Индекс ММВБ (часовой).

В среднесрочной перспективе, смягчение кредитно-денежной политики, которое предприняли ЕЦБ и НБК поддержит цены на нефть. Во второй половине марта текущего года было завершено формирование фазы роста, которая началась с первых дней 2009 года. В настоящее время формируется плоская коррекция, как следует из графика 2.
График 2. Недельная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

Минимальная точка коррекции уже достигнута. Ждем роста котировок Brent к отметке $115. Понижение соотношения евро и американской валюты происходило в рамках канала, который изображен на графике 3 желтым цветом. Структура фазы снижения выглядит полностью сформированной. Валютная пара евро/доллар в пятницу сумела прервать нисходящий тренд.
График 3. Часовая динамика EUR/USD.

Сегодня возможна консолидация, после которой котировки валютной пары могут пойти вверх. Полагаем, сегодня значение пары будет находиться в пределах 1,2210 – 1,2260.
Предполагаемая структура движения котировок евро/доллара изображена на графике 4.
График 4. Дневная динамика EUR/USD.

В долгосрочной перспективе продолжает сохраняться высокий уровень рисков, который стал причиной прекращения падения котировок золота на фоне падения на рынках. Драгоценный металл стал выполнять функцию защитного актива, что может дать значительный импульс роста. Кроме того смягчение кредитно-денежной политики со стороны Европы и Китая, а также растущий спрос на золото Центробанка Индии также окажут существенную поддержку котировкам.
График 5. Недельная динамика стоимости фьючерсов золото.

В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Предполагаемая динамика развития ситуации изображена на графике 7, ориентиром повышения котировок золота служит уровень $1800.
График 6. Часовая динамика USD/RUB.

В валютной паре доллар/рубль продолжает формироваться коррекция «А-В-С», направленная вниз. В настоящий момент развивается волна «С», целью которой служит уровень 31,50 рубля.
Полагаем, рубль будет сегодня стабилен, торговаться в пределах 32,50 — 32,60 рубля за $1.
Соотношение евро и российской валюты будет на уровне 39,85 – 39,90 рубля за €1.
Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 6 и 7.
График 7. Дневная динамика USD/RUB.