Теханализ префов «Транснефти»: в ближайшее время не исключена небольшая коррекция к линии тренда, – Мария Большакова, ГК «АЛОР»

Цена на закрытие (7 ноября): 62900 руб.
Текущая цена (08.11.2012, 15:45 мск): 63098 руб.
Рекомендация «продавать»
Ближайшие уровни поддержки: 61270/60000/58800/55680
Ближайшие уровни сопротивления: 65000/67500/70000/72900/75000

Привилегированные акции «Транснефти» с середины мая движутся в восходящем тренде. Накануне на графике акций была образована свечная модель разворота тренда – «медвежье поглощение». Кроме того, осцилляторы RSI(9) и медленный Stochastic(10;3;3) показывают, что акции сильно перекуплены. Также сигнал на продажу вот-вот подаст осциллятор MACD(12;26;9): сигнальная линия снизу вверх стремится пересечь график объемов, что может свидетельствовать о возможной смене настроений. Таким образом, при продолжении нисходящей динамики акций, ближайшим уровнем поддержки является 10-дневная скользящая средняя (62 500 руб.), далее 21-дневная скользящая средняя (61 280 руб.) и наконец, – линия восходящего тренда (60 000 руб.).
От линии восходящего тренда еще возможно формирование отскока вверх. Таким образом, просадкой стоит воспользоваться для наращивания длинных позиций. Так, при возобновлении восходящего движения от линии тренда ближайшим сопротивлением является отметка 65 000 руб., при закреплении над которой акции могут устремиться к максимуму ноября прошлого года, а именно в район 67 500 тыс. руб. На мой взгляд, данная отметка все еще может быть достигнута.
Однако не стоит исключать и развития негативного сценария, при котором бумаги могут пробить вниз линию восходящего тренда, что может усилить распродажи. В таком случае технической целью для снижения выступит отметка 55 680 руб., где находится уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенный между минимумом мая и максимумом ноября текущего года.
Рис. TRNFP Daily