Технический анализ. Привилегированные акции ОАО "Транснефть", — UFS Investment Company

В настоящее время в привилегированных акциях Транснефти продолжает формироваться масштабный импульс направленный вверх, начало которому положено в 4-ом квартале 2008 года. На текущий момент волны 1 и 2 выполнены, волна 3 находится в стадии развития (график 1).

Рассмотрим структуру волны 3. На наш взгляд в настоящий момент формируется подволна {2} в виде одинарного зигзага. Полагаем к концу августа – началу сентября текущего года волна {2} будет завершена, начнет формироваться сильный импульс вверх — волна {3}.
Полагаем завершение волны {2} и начало развития волны {3} будет происходить в диапазоне цен 38000 – 40000 рублей. Более детально точку входа необходимо будет определить опираясь на структуру динамики цен п/а Транснефти и ориентируясь на индикаторы технического анализа.
Целью развития подволны {3} предполагаем 67500, которая может быть достигнута во второй половине 1-го квартала 2013 года. Окончание формирования волны 3 ожидаем в июне будущего года на уровне 74500 рублей за привилегированную акцию.
При достижении п/а Транснефти уровня 38000 — 40000 рублей рекомендуем включить ценную бумагу в состав портфеля в размере 10% его объема по цене 40000 рублей с целью зафиксировать прибыль на уровне 67500 рублей. Стоп на уровне 37500 рублей. Поддержка находится на уровнях: 40000, 37800 рублей. Сопротивление — 51500, 56800, 60000.
Таким образом, потенциал роста привилегированных акций Транснефти, при условии покупки акций по 40000 рублей составляет 34500 рублей, или 86,25%, временной горизонт – 11 месяцев.
График 1. Недельная динамика привилегированных акций Транснефти.