Рост российских площадок стоит использовать для сокращения спекулятивных «лонгов», — Мария Большакова, ГК «АЛОР»

Торги на российских площадках в первой половине сессии проходят с повышением котировок. Сигналы с внешних площадок позитивные. Поддержку российскому рынку оказывает динамика фьючерсов на нефть марки Brent, которые протестировали $99 за баррель. Согласно заявлениям представителей Ирана следует созвать внеочередное собрание ОПЕК с целью решения вопроса о низких ценах на нефть, поскольку по мнению представителей Ирана цена на нефть не должна опускаться ниже $100 за баррель. Сигналы с американского рынка нейтральны: фьючерсы на индекс S&P500 продолжают консолидироваться вблизи сопротивления 1360 пунктов, которое пока пробить не удается из-за новых сигналов на рост.

В моменте оглашенные данные по индексу цен производителей в еврозоне были негативно восприняты инвесторами, поскольку оказались несколько хуже прогноза: в мае показатель снизился на (-0,5%), против ожидавшегося снижения (-0,3%). Однако позже оценка статистических данных была пересмотрена, поскольку сокращение показателя не препятствует понижению процентной ставки ЕЦБ, что может состояться уже в этот четверг.
Слабые европейские данные не помешали отечественным «быкам» увести индекс ММВБ к сопротивлению 1420 пунктов. Следующей целью для рублевого индикатора является 1450 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя, а поддержкой выступает круглая отметка 1400 пунктов. Вторая половина сессии также скупа на события, ожидается лишь оглашение уровня заказов в обрабатывающей промышленности США (18:00 мск). Сопротивление по фьючерсам на индекс S&P500 1360 пунктов не преодолено и новых драйверов роста пока не поступает. Таким образом, сформированным техническим отскоком стоит воспользоваться для сокращения спекулятивных длинных позиций. Кроме того, завтра на американских площадках торги проводиться не будут, в связи с этим сильных колебаний фьючерсов на американские индексы не ожидается.
Фьючерсы на индекс РТС продолжают двигаться в локальном восходящем тренде. Трендовые индикаторы пока сигналов на разворот не подают. Таким образом, при сохранении позитивных настроений по фьючерсам технической целью выступает круглая отметка 140000 пунктов. Наш торговый робот открыл длинные позиции от 130895 пунктов и пока удерживает их.
Сформированный с начала марта восходящий тренд по акциям Интер РАО по- прежнему актуален. Акции медленно, но верно движутся к цели 2,90 коп., где находится уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом февраля и минимумом мая текущего года. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится над линией «медведей»), при этом график индикатора ROC (10) направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики акций. Наш торговый робот по бумагам находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 2,72 коп. Таким образом, рекомендую сохранять длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 2,90 коп.
Привилегированные акции «Транснефти» устремились вверх к 200-дневной скользящей средней (сегодня проходит на уровне 48424 руб.). Вероятность достижения данной отметки достаточно велика. График индикатора Parabolic SAR еще 29 июня сверху вниз пересекся с графиком акций, при этом график индикатора Momentum направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики акций. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 47487 руб. и пока удерживает их. На мой взгляд, сохранять длинные позиции по бумагам стоит до достижения цели 47478 руб.