Утренний дайджест, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера негативное открытие на российском фондовом рынке сменилось вялыми покупками. Однако акции ФСК ЕЭС и Холдинг МРСК в связи с негативными корпоративными событиями (упразднение Холдинга и перевод его активов под управление ФСК) продолжали сильное падение (8-10%). Но на общие настроения это повлияло мало, и вторая половина торгов на рынке прошла скорее в боковике. В итоге индексы не смогли отыграть утренние потери и закрылись в заметном минусе.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с большим гэпом вниз, котировки, как и предполагалось, сразу оказались ниже трёхлетнего растущего тренда (4). После этого снижение продолжилось, но особой агрессии у «медведей» не было, и 2-часовой фрактал на продажу Х (1371,2 п.) справился со своей ролью поддержки. От данного уровня «быки» попытались пойти в контратаку, но оптимизма им явно не доставало, и цены не только не смогли закрыть утреннее окно, но и полноценно подтянуться к тренду (4). В результате вся оставшаяся сессия прошла ни шатко ни валко, и день завершился ниже этого важного рубежа.

Таким образом, «быкам» второй раз не удалось удержать ключевой рубеж своей обороны в лице трёхлетнего растущего тренда. И если сегодня они не смогут вернуть себе данный уровень, то это будет уже вторая неделя, закрывающаяся ниже тренда (4). К тому же сегодня заключительный день торговой недели, и хотя недельная свеча и белая, но она закрывает лишь малую часть предыдущей большой чёрной свечи и похожа на модель «в основании» по С.Нисону, которая предусматривает дальнейшее снижение. А чтобы отменить этот сценарий, ценам сегодня надо закрыться не только выше тренда (4), но и выше половины предыдущей чёрной свечи, то есть района 1440 п. Но это представляется почти невыполнимой задачей, а учитывая вчерашнюю отсечку «тяжеловесного» Лукойла – и вовсе из разряда фантастических. Так что чуда сегодня вряд ли стоит ждать.
С технической точки зрения минусом для покупателей является и то, что на 2-часовом и дневном графиках снизу нет дивергенций. К тому же на недельном графике медленная кривая MACDа вошла в отрицательную зону. А всё это значит, что дела у «быков» совсем швах, и дело пахнет мясокомбинатом. Так что сегодня им надо кровь-из-носу хотя бы вернуться на тренд (4), чтобы на следующей неделе было за что цепляться. Соответственно, данный тренд на сегодня будет ближайшим сопротивлением, далее расположен максимум четверга f (1418,1 п.), который стал новым 2-часовым фракталом на покупку. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум Z (1373,4 п.), а далее – минимум 7 мая (1350 п.).
Вчера мы рекомендовали при подтяжке к тренду (4) снизу искать момент для переоткрытия «шорта». Но цены немного не дошли до этого рубежа. Сегодня рекомендуем наблюдать за рынком со стороны.