В пятницу утренний позитив на российском фондовом рынке к полудню сменился продажами, в результате которых акции не только потеряли всю набранную за утро высоту, но и к вечеру ушли в минус. В результате начавшийся «за здравие» день завершился на минорной ноте – индекс ММВБ припал на 0,5%, а РТС – почти на 1%. Минусом для покупателей явилось то, что, несмотря на пятницу, объёмы торгов повысились, и именно на снижении – а это говорило о том, что в преддверии выходных часть игроков предпочитает зафиксировать прибыль по краткосрочным «лонгам».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-позитивном внешнем фоне котировки открылись с гэпом вверх и продолжили движение на Север. Однако покупательского энтузиазма хватило только на два часа, в течение которых цены добрались лишь до ближайшего сопротивления в лице максимума от 10 июня (~1360 п.). В этом районе наступавших уже ждали «мишки», которые с полудня перешли в контратаку, чему способствовали и начавшие припадать фьючерсы на американские индексы. При этом «бурые» оказались агрессивнее, и котировки не только закрыли утреннее окно, но и ушли в отрицательную зону. И только уровень преодоленного днём ранее дневного фрактала на покупку А (~1340 п.) остановил дальнейшее падение.
Таким образом, «бычья» утренняя атака захлебнулась, и цены, не дойдя совсем немного до основного сопротивления в лице кластерной зоны, пошли на снижение, в итоге и день, и неделя закрылись не самым лучшим образом для покупателей. Напомним, что в упомянутой кластерной зоне проходят среднесрочный падающий тренд (9) и верхняя граница краткосрочного растущего канала (5-5*) (1365-1375 пп.) – и пока данный район не будет уверенно преодолён, весь рост с 14 июня рассматриваем как отскок (формирование волны С трёхволнового движения А-В-С).
И сейчас ситуация двоякая. С одной стороны, рост последних двух недель [в рамках отскока] может и возобновиться. Но для этого «быкам» надо, во-первых, удержать оперативные тылы, то есть уровень фрактала А (~1340 п.), а во-вторых, перейти в атаку и преодолеть максимум пятницы (1360,8 п.). С другой стороны, формирование волны С могло в пятницу и закончиться, и теперь мы увидим новую волну среднесрочного падения. Но для этого «медведям» необходимо для начала преодолеть ближайшую поддержку (~1340 п.), а далее – пробить стратегический «бычий» тыл в лице кластерной зоны, в которой проходят средняя линия (9*) падающего канала (9-9**) и краткосрочный растущий тренд (5) (1310-1320 пп.). Дневной фрактал на продажу В (1284,9 п.) расположен довольно низко от текущих цен, так что предполагаем, что будет сформирован новый более высокий дневной сигнал.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. В пятницу рынки США возобновили рост, начатый полторы недели назад (основные индексы подросли на 1%), однако Латинская Америка в лице Бразилии не разделила этот оптимизм северного соседа (Bovespa снизилась на 1,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «краснеет»: Япония, Корея и Индия падают по 1%, Китай и Гонконг – по 2%. Нефть за пятницу подорожала на $2 до $107,5 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в положительной зоне.
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и целью роста в лице кластерной зоны сопротивления, а также «стопом» чуть ниже уровня фрактала А. Цель достигнута не была, но рынок дал хорошую возможность перезайти. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже района 1340 п.
