Проверку на прочность не прошли, — Андрей Зорин, "ИК БАРРЕЛЬ

Вчера на  российских   фондовых   площадках   сразу  с  открытия начались   продажи,   которые  продолжались до  окончания  сессии. В  результате рынок испытал одно   из   самых   больших   падений  в  этом  году. Объемы  торгов  при этом возросли,   что   говорит   об избавлении инвесторов  от акций.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с большим гэпом вниз, котировки   сразу же преодолели  ближайшую   поддержку  в  лице среднесрочного   растущего   тренда  (5). Не  спасло   быков  и  незакрытое  окно   позапрошлой  пятницы(~1 395п.) Только  в  районе ключевой  поддержки — дневной  фрактал  на  продажу С (1379,11 п.) покупатели  попытались   организовать   оборону.  Однако, оптимизма в  их   рядах   было  маловато, и  во  второй  половине  торгов  мишки  без   особого   труда  преодолели этот  бычий  редут. В  результате  цены  нащупали  поддержку  только  не  нижней  границе предполагаемого  флага, и закрытие  произошло  в  сильном  минусе.
Таким  образом,  покупатели  не  сумели  отстоять  важный  уровень обороны и  не  прошли  проверку  на  прочность. А как  мы  писали  вчера,  в этом  случае продавцы  будут  более  агрессивными.  Ведь теперь среднесрочный рост,   который  мы  наблюдали с  конца  мая, с технической  точки  зрения  завершен. Это  конечно  не  означает,  что  начался  поход   на  минимумы  года,  но оптимизма  покупателям это явно   не  добавит.
К тому  же   техника  играет против  них. Теперь  и  по  дням по Б. Уильямсу индекс  вошел в  продажу. Кривые  MACDа на  2 —  часовом  графике зашли  в  отрицательную  зону. Бычьи  дивергенции  отсутствуют. Так  что   цены  будут ниже,  правда  и через предполагаемый  отскок.
В  этом  случае   ближайшим  сопротивлением выступит вчерашний  послеобеденный максимум (~1 387 п.).  Ключевым теперь  станет среднесрочный  растущий  тренд  (5) и незакрытое  окно  понедельника. Роль  ближайшей  поддержки  сыграет  утреннее  окно,   а  далее  вчерашний  минимум и  нижняя  грань  предполагаемого флага. Основным бычьим  редутом остается недельный  фрактал   на  продажу Z (1 325,18п.)
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне рынки США хотя  и  закрылись  в  минусе,  но  сумели вылеэти из  утренней ямы. В результате  основные индексы снизились в пределах  1%.  Латинская Америка в лице Бразилии  более  существенно огорчила  покупателей (Bovespa  снова упала  на 2,14%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают. Азия  на  фоне выхода подросшего индекса PMI для производственной сферы  Китая от HSBC не  поддалась медвежьим  настроениям и торгуется вблизи нулевых   изменений. Так  если Япония снижается  на 0,2%, то  Китай,  Корея и  Индия подрастают на 0,2% а Гонконг в  нуле. Нефть за понедельник   подешевела на $1,21, до $105,62 за баррель(Brent), но   в настоящий момент  подрастает. Так что агрессии в  рядах   мишек  пока  не  будет. Только  вот  воспользуются  этим  быки  еще  вопрос.
Вчера,  предполагая,  что  быки сумеют  все же  организовать оборону на ключевом  рубеже,  мы   рекомендовали  восстанавливать  длинную   позицию со стопом  ниже дневного  фрактала  на  продажу С (1379,11 п.)
На  сегодня   рекомендуем  понаблюдать  за  рынком  со  стороны. Наиболее  рискованные  могут сыграть  и в  отскок.  Только  не  забывать,  что   он  может  быть  и  в  духе  дохлой  кошки.
 
 


Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ