Утренний дайджест. Пока равновесие, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке наблюдались серьёзные бои – негативное начало дня сменилось покупками, которые в обед снова обернулись снижением. При этом, судя по объёмам торгов, которые были максимальными за последние две недели (если не считать объёмы на падении 6.03), борьба шла жёсткая – а это говорило о том, что хотя среднесрочная коррекция и назрела, но многие покупатели с этим не согласны.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили снижение и даже прокололи ближайшую поддержку в лице внутридневной проторговки предыдущего дня. Но довольно быстро «быки» организовались и пошли в контратаку, в результате чего не только отыграли утреннюю просадку, но и преодолели максимум воскресенья (1608,6 п.). Однако и у них не получилось полноценного шествия, поскольку после обеда мировые площадки стали припадать, что послужило причиной снижения и российского рынка. В итоге цены снова ушли в небольшой минус, где и произошло закрытие.
Таким образом, прошедший день ознаменовался довольно сильной борьбой – «быки» всерьёз пытались реализовать новую волну среднесрочного роста, а «медведи» упорно сопротивлялись, при этом сами не имели сил возобновить контрнаступление, начатое 6 марта. В итоге цены, не дойдя всего 0,6% до годового максимума, снова ушли в небольшой минус. Да и сегодня на позитивном внешнем фоне «быки» в очередной раз пойдут в наступление. В роли ближайшего сопротивления выступит краткосрочный падающий тренд (~1615 п.), а далее – дневной максимум (1619,2 п.). Основным редутом «медвежьей» обороны остаётся уровень 62%-ной коррекции от падения апреля-октября 2011 г. (1627 п.) и годовой максимум.
С другой стороны, у «медведей» тоже есть неплохие козыри, ведь цены достигли сильного сопротивления, на дневном графике сохраняются дивергенции по индикаторам, к тому же три дневные растущие свечи 7-12 марта так и не смогли перекрыть чёрную свечу 6 марта. Так что сейчас «бурым» надо держать оборону и по возможности переходить в контратаку. В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит потенциальное утреннее окно, а далее – вчерашний минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Х (1592,5 п.). Ключевым же остаётся среднесрочный растущий тренд (8) и чуть ниже – образовавшийся вчера дневной фрактал А (1552,69 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Хотя накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если индекс DJIA подрос на 0,3%, то S&P500 остался на том же уровне, а NASDAQ Comp. припал на 0,2%), да и Латинская Америка в лице Бразилии немного снизилась (Bovespa – на 0,5%), но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. Азия вся «зеленеет», причём рост больше 1% (кроме Китая, который не торгует). Нефть за вчерашний день подорожала на $0,2 до $125,4 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали играть от «шорта» со «стопом» чуть выше воскресного максимума. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем от ближайшего сопротивления снова пробовать «шортить» со «стопом» чуть выше этого района.