Утренний дайджест, – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке возобновился коррекционный рост к падению прошлой недели. Лавры Локомотива вернулись к его традиционному владельцу – Сбербанку, чьи акции разлетались буквально как горячие пирожки (рост в моменте более 6,5%), и объёмы торгов по нему составили почти половину от всего объёма рынка. При этом если днём ранее «зажигал» только ГМК, то вчера к банковским акциям присоединились и другие, в результате чего рынок показал неплохой рост.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на негативном внешнем фоне с гэпом вниз, котировки практически сразу нащупали поддержку в лице 2-часового фрактала на продажу Х (1358,6 п.). От этого района перекурившие за предыдущие два дня «быки» возобновили контрнаступление. Какое-то время они не решались приступить к штурму кластерной зоны сопротивления (1400-1420 пп.), в которой проходят нижняя граница падающего канала (4-4*) и средняя линия (1**) 13-летнего растущего канала (1-1****). Но после выхода в 16:30 позитивных статданных по США и последующего за этим роста фьючерсов на американские индексы и нефти российские «быки» осмелели и преодолели данный район. Правда, под вечер произошла небольшая коррекция, но преодоленные рубежи теперь уже сыграли роль поддержки.
Таким образом, покупатели заявили о намерении совершить более серьёзный отскок – ведь в случае продолжения вчерашнего роста следующим серьёзным сопротивлением будет долгосрочный растущий тренд (3), берущий своё начало с ноября 2008 года. Кстати, здесь же находится и цель роста если проторговку 27-28.09 принимать за «бычью полку». При этом ближайшим редутом «медвежьей» обороны станет уровень 62%-ной коррекции от падения прошлой недели (~1440 п.). Ближайшей поддержкой является преодоленная вчера кластерная зона, а далее – фрактал Х.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (индексы DJIA и S&P500 подросли, а NASDAQ припал), Латинская Америка в лице Бразилии немного подросла (Bovespa на 0,2%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия в «умеренно-красном»: если Япония и Индия в «нуле», то Китай и Корея снижаются в пределах 0,4%, а Гонконг – на 2%. И только нефть радует игроков на повышение – за вчерашний день она подорожала на $1,1 до $104,4 (Brent) и в настоящий момент находится в плюсе.
Сегодня окончание торговой недели, и пока она закрывается нейтрально для покупателей. А чтобы «быкам» улучшить своё положение, им желательно сегодня подрасти на 2-2,5% — задача при текущем внешнем фоне не то чтобы легкая, но и не невыполнимая. При этом задачей-минимум является удержание завоёванной вчера кластерной зоны.
Вчера мы рекомендовали наблюдать за рынком и «шортить» или в районе кластерной зоны сопротивления, или после преодоления фрактала Х и окна от 27.09. Сработало первое условие. Сегодня ввиду окончания торговой недели, рекомендуем «шорт» прикрыть и переоткрывать его только после преодоления кластерной зоны вниз. В случае же уверенного преодоления вчерашнего максимума покупать с целью роста в лице тренда (3).