Пятничные страсти, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу всю первую половину торгов российский фондовый рынок провёл в спячке. Оно и понятно – мировые площадки по случаю Страстной пятницы не работали, и задавать тон было некому, а своих знаменосцев не нашлось. Более того, ближе к вечеру после выхода негативной статистики по США и вовсе начались довольно агрессивные продажи. И хотя объёмы торгов были небольшими, но день и неделя закрылись на минимуме.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки попытались продолжить рост предыдущего дня. Но «бычьего» запала хватило буквально на несколько минут, после чего цены, не дойдя даже до ближайшего сопротивления в лице 62%-ной коррекции от падения предыдущих двух дней (~1533 п.), отступили обратно на уровень открытия, где и провели добрую половину дня. И казалось, что на этом торги в пятницу и закончатся, поскольку объёмы были близки к минимальным с начала года. Но хитрая акула недаром носит такое имя, и во второй половине дня она приготовила для игроков сюрприз. После обеда цены неспешно пошли вниз, и хотя утренний минимум на какое-то время смог сдержать эти настроения, но после выхода в 16:30 негативной статистики по США (число занятых в несельскохозяйственном секторе намного хуже ожиданий) по рынку произошёл настоящий обвалец. И «медведи», одним махом отыграв у быков «всё, что было нажито непосильным трудом» в предыдущий день, преодолели нижнюю грань «треугольника». И только в районе среднесрочного растущего тренда (3) котировки нашли поддержку.
Таким образом, день и неделя закрылись пессимистично для «быков», ведь они не только не сумели организовать рост 1-1,5% (что давало им хорошие шансы на продолжение наступления на этой неделе), но и не удержали завоёванное днём ранее. К тому же «по неделям» по Б.Уильямсу индекс вышел из покупки, да и форма недельной свечи оставляет желать лучшего. Так что покупателям впору перефразировать известную поговорку «Вот тебе, бабушка, и Страстная пятница».
Правда, рынок был таким тонким (по РТС объёмы торгов оказались минимальными за год), что будь заокеанская статистика не такой плохой, акула вполне могла развести не «бычков», а «мишек», пробив, к примеру, верхнюю грань. Но, как говорится, что было – то было, и сейчас на авансцену выходит тренд (3), который «быкам» желательно удержать, если они не хотят слома полугодового растущего движения. Если «медведям» удастся преодолеть тренд (3), то следующим редутом «бычьей» обороны выступит уровень 50%-ной коррекции от роста с декабря 2011 г. (~1480 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет нижняя грань «треугольника», а далее – уровень 50%-ной коррекции от пятничного падения (~1511 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Хотя фьючерсы на американские индексы существенно снижаются, Азия вся «краснеет» (Япония и Индия падают на 1%, Корея – на 1,5%, Китай – на 0,5%), да и нефть (обе марки) теряет порядка 1%, но это отложенное падения пятницы, которое мы уже отыграли.
В пятницу мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом. К сожалению «быков», роста не произошло. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, а тем, кто вышел из «лонга» на пятничном падении, снова покупать. «Стоп» чуть ниже тренда (3).