И снова разводки, — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке снова прошёл неоднозначно. Утренний позитив сменился очередной волной снижения. Но агрессивных продаж не было, а после обеда по акциям и вовсе начались покупки, в итоге оба индекса полностью отыграли дневное снижение и закрылись в неплохом плюсе.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки попытались хотя бы частично отыграть потерянное днём ранее. Но вместо этого «быки» получили очередную оплеуху – из-за неработавших европейских площадок рынок снова был довольно тонким, чем и решили воспользоваться «мишки». Так, проведя быструю атаку, они преодолели не только полугодовой растущий тренд (3), но и предыдущий локальный минимум. И только район основной поддержки в лице 50%-ной коррекции от роста с декабря 2011 г. (~1480 п.) сумел остановить их. Да и «быки», спохватившись, взяли себя в руки и пошли в контратаку. В итоге они не просто вернули себе тренд (3), но и обновили утренний максимум. И, пожалуй, только закрытие торгов и краткосрочный падающий тренд остановили их.
Таким образом, день снова прошёл под любимым лозунгом акулы «Развести всех», ведь сначала была пробита хорошая поддержка в лице среднесрочного растущего тренда, но затем, когда устоял основной «бычий» редут, а тренд (3) уже стал сопротивлением, то он был преодолён наверх. Таким образом, предполагаемый «треугольник» был сломан. И теперь, возможно, будет формироваться «клин». Однако акула не любит, когда её «загоняют» в рамки конкретной фигуры, так что она может сломать и эту конфигурацию.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что на 2-часовом графике образовались дивергенции, так что и у «быков» есть неплохие предпосылки дойти как минимум до падающего тренда (~1540 п.), который мы определили в качестве верхней грани предполагаемого «клина». При этом роль ближайшего сопротивления сыграет краткосрочный падающий тренд, а далее – 2-часовой фрактал на покупку f (1529,72 п.). Но, с другой стороны, на дневном графике по индикаторам RSI и линейному MACDу дивергенций нет – а это значит, что «медведи» попытаются снова атаковать тренд (3) и уровень 50%-ной коррекции. Соответственно, данные рубежи остаются ближайшей и основной поддержкой.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США отыграли пятничный негатив, потеряв порядка 1%, Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa просела на 1,2%). При этом сейчас хотя фьючерсы на американские индексы подрастают, но Азия преимущественно «краснеет»: если Япония и Корея припадают по 0,2%, то Китай и Гонконг – по 1% (Индия в «нуле»). Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 до $122,6 (Brent) и в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера, поскольку цены находились рядом с хорошей поддержкой, то мы рекомендовали играть от покупки со «стопом» чуть ниже тренда (3). К сожалению «быков», «стоп» сработал, после чего котировки достигли основной поддержки (50% коррекции), где предполагаем произошло восстановление лонгов. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» чуть ниже тренда (3), а если он сработает, то снова покупать в районе 50%-ной коррекции.