Чудом зацепились, — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу негативное открытие российского фондового рынка сменилось покупками. При этом объёмы торгов были довольно высокими (особенно для пятницы), что говорило о том, что участники рынка наконец-то начали подбирать существенно подешевевшие акции. Правда, после полудня покупательский оптимизм подиссяк, и оставшуюся часть торгов рынок торговался скорее в боковике. Под вечер же на фоне негативного развития событий на рынках США у нас также прошла волна продаж, и оба индекса закрылись в заметном минусе.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне котировки открылись с большим гэпом вниз. Однако практически сразу цены оказались в районе мощной сильной поддержки в лице октябрьского минимума А (1242,7 п.), здесь же проходила и нижняя граница краткосрочного падающего канала (6-6*). А поскольку этот рубеж был для «быков» последней зацепкой перед падением в пропасть, то уж они постарались не упустить свой шанс. В результате от данного района пошли покупки, и уже к обеду утреннее окно было закрыто. Правда, на большее «бычьего» энтузиазма не хватило и как не пытались покупатели вывести рынок в плюс, у них особо ничего не получилось. А с негативным открытием заокеанских площадок цены и вовсе пошли вниз, и день закрылся в отрицательной зоне.
Таким образом, в целом «быки» сумели на падении чудом зацепиться за минимум прошлого года и немного отползти от края пропасти. Однако, судя по недельной свече и отсутствию «бычьих» дивергенций на дневном графике, им, как в известном анекдоте про Штирлица, остаётся только надеяться, чтобы «чудо не распухло» ☺.
Но на 2-часовом графике образовались новые дивергенции, благодаря которым у котировок есть неплохой шанс на отскок. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит пятничный максимум «а» (1293,4 п.), а далее – средняя линия (7*) среднесрочного падающего канала (7-7**) и падающий тренд (6). Основным же редутом «медвежьей» обороны остаётся кластерная зона, в которой сейчас проходят потерянный две недели назад трёхлетний растущий тренд (4) и падающий тренд (7), а также дневной фрактал на покупку F (1418,1 п.).
С другой стороны, и «мишки», помня о довольно негативном закрытии недели, а также пессимистичном развитии событий на американских рынках (индексам США ещё есть куда падать в ближайшие дни), постараются возобновить поход на Юг. В этом случае роль ближайшей поддержки на сегодня сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – пятничный вечерний минимум (1267,9 п.) и уровень 62%-ной коррекции от пятничного роста (1264 п.) – у «быков» есть надежда на формирование «заходной» волны наверх. Основным же «бычьим» рубежом остаётся октябрьский минимум.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. В пятницу рынки США продолжили падение (основные индексы потеряли ещё по 0,6-1,2%), но Латинская Америка после восьмидневного пике немного отскочила (Bovespa прибавила 0,9%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия кроме Гонконга вся «зеленеет» в пределах 0,7%. Нефть за пятницу подорожала на $0,1 до $106,9 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне.
В пятницу мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и в районе октябрьского минимума покупать со «стопом» чуть ниже этого рубежа. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице линии (7*) и тренда (6). «Стоп» тот же.