И снова проверка на прочность, — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу позитивное открытие на российском фондовом рынке сменилось продажами. Однако, несмотря на сильно негативный внешний фон, агрессивных продаж не было. Вновь основное внимание игроков было обращено на валютный рынок, где курс рубля попробовал на прочность отметку «34». В итоге рынок хотя и закрылся в минусе, но он был не таким устрашающим, да и объёмы торгов снизились.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки поспешили закрыть это утреннее окно, после чего попытались пойти в рост. Однако оптимизма явно не доставало, и цены не смогли добраться даже до ближайшего сопротивления в лице района максимумов предыдущих трёх дней, одним из которых являлся дневной фрактал на покупку «а» (1329,3 п.). А стоило после полудня внешнему фону начать ухудшаться, как оптимизм у покупателей испарился, и началось отступление. Ближайшая поддержка в лице 2-часового фрактала на продажу Z (1300,2 п.) попыталась приостановить падение, но довольно быстро была сметена, после чего снижение продолжилось. Не смогли «быки» организовать оборону и на незакрытом окне от 29 мая (~1290 п.), и только окошко от 28 мая (~1280 п.) сумело унять разошедшихся «бурых». От данного района пошли покупки, которые, несмотря на неоднозначную внешнюю конъюнктуру, продолжались вплоть до окончания сессии. Тем не менее, закрытие произошло в минусе.
Таким образом, хотя «быки» и отступили в пятницу, но устоять в условиях, когда всё валилось (а нефть пробила психологически важный рубеж $100 по Brent), было бы геройством. Так что можно сказать, российский рынок вопреки устоявшейся традиции (когда всё плохо – падает в квадрате), адаптировался. И в целом неделя завершилась скорее нейтрально, что даёт им шансы на продолжение отскока в виде трёхволновки «a-b-c».
Однако расслабляться нашим «быкам» не стоит, ведь сегодня на негативном внешнем фоне им вновь придётся доказывать свои притязания на реализацию отскока. Соответственно, ближайшей поддержкой будет пятничный минимум «b» (1278,5 п.) чуть ниже расположен и уровень 62%-ной коррекции от отскока 24-29 мая (~1275 п.). И покупателям желательно удержать этот рубеж, если они хотят сохранить сценарий отскока через реализацию «заходной» растущей волны. Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – район предыдущих локальных максимумов, одним из которых является уже упомянутый дневной фрактал «а» (1329,3 п.).
Сегодня с утра на мировых рынках слышится «медвежий» рёв. В пятницу рынки США продолжили падение и обновили полугодовые минимумы, закрывшись на минимальных значениях (в среднем основные индексы потеряли по 2,5%). Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей – Bovespa снизилась на 2%. Но, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне, Азия вся в «багрово-красном»: Япония и Китай падают по 2%, Гонконг – на 2,3%, а Корея и Тайвань валятся по 3% (только Индия снижается на 0,7%). Нефть за пятницу провалилась на $3,1 до $98,7 (Brent) и в настоящий момент существенно падает (более 1,5%). Так что «быков» сегодня ждёт серьёзное испытание.
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже фрактала Z. «Стоп» сработал. Сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем в районе ближайшей поддержки искать момент для восстановления «лонга». Хотя в случае уверенного преодоления уровня 62%-ной коррекции переворачиваться в «шорт».