Утренний дайджест. Наступление развивается, но и о тылах надо не забывать, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу на российском фондовом рынке продолжился рост, начатый днём ранее. И хотя после полудня утренний оптимизм немного спал, но активных продаж не было, а после 4 часов дня покупки возобновились, и оба индекса закрылись в хорошем плюсе. Объёмы торгов при этом хотя и снизились, но ненамного, а учитывая фактор пятницы, можно сказать, что покупательские настроения всё же превалируют.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки, как и ожидалось, сразу преодолели 2-часовой фрактал на покупку f (1324,4 п.). После этого рост продолжился, и «быки» практически с ходу завоевали и краткосрочный падающий тренд (5). На этом они решили устроить перекур, к тому же был достигнут уровень 62%-ной коррекции от последней волны падения (~1355 п.). От этого рубежа «медведи» попытались совершить вылазку, но преодоленный утром тренд (5) теперь уже играл роль хорошей поддержки. А после обеда от него и вовсе возобновились покупки, и в целом неделя закрылась почти на максимуме.
Таким образом, в заключительный торговый день недели «быки» показали себя молодцами. В пятницу мы писали, что для обеспечения роста на следующей неделе им неплохо было бы подрасти ещё на 1-1,5%, а если уж и падать, то не более 1,5%. Но покупатели даже перевыполнили задачу, и несмотря на то, что торговая неделя началась пессимистично для них, но закончилась она очень обнадёживающе.
Тем не менее, хотя индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошёл в покупку, но «по дням» и «по неделям» он в глубокой продаже, к тому же на дневном графике ещё не сформирована «заходная» растущая волна (в прошлый вторник она наклёвывалась, но была сломана). Так что «быкам» для перелома нисходящего движения надо во-первых, формировать «заходную» волну, а во-вторых, преодолевать дневной фрактал на покупку – пока это фрактал D (1419,77 п.), но может сформироваться сигнал и ниже – и преодолевать и среднесрочный падающий тренд (7). Соответственно, ключевым районом остаётся фрактал D и тренд (7), ближайшим же сопротивлением будет пятничный максимум (1361,2 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет пятничный вечерний минимум (1338,6 п.), а далее – тренд (5) и незакрытое окно пятницы. Более сильным будет 2-часовой фрактал на продажу Х (1298,8 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США после утреннего роста снизились и в целом закрылись в минусе (если индекс DJIA припал всего на 0,2%, то S&P500 – на 0,8%). Латинская же Америка в лице Бразилии и вовсе огорчила покупателей (Bovespa упала на 2%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в хорошем плюсе. Азия «разноцветная»: если Корея и Индия подрастают, то Гонконг припадает (Япония и Китай не работают). Нефть за пятницу практически не изменилась, закрывшись на отметке $105,7 (Brent), но сейчас котировки на «чёрное золото» торгуются в положительной зоне.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали прикрыть длинную позицию и переоткрывать её только после уверенного преодоления тренда (5). Преодоление произошло. Сегодня рекомендуем «лонг» всё же прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.