Утренний дайджест. Настойчивость «быков», или «медведи» прикинулись коалами?, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера первая половина торгов на российском фондовом рынке прошла маловыразительно – утренний рост сменился снижением, но продажи были неагрессивными и котировки лишь незначительно припали. Однако к вечеру позитивные настроения возобладали, и оба индекса закрылись в хорошем плюсе.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим повышением, котировки прокололи предыдущий максимум, но на фоне начавших припадать фьючерсов на американские индексы и нефти также пошли на снижение. Тем не менее, особой агрессии у «медведей» не было, и ближайшая поддержка в лице вечернего минимума пятницы (1338,6 п.) справилась со своей ролью. После этого на рынке наступило некоторое затишье, но ближе к открытию заокеанских площадок наши «быки» словно по команде возобновили наступление и, уверенно преодолев утренний максимум, направились выше. И только закрытие торгов остановило их.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что был преодолён падающий тренд по RSI. При этом индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в покупке, по RSI нет «медвежьих» дивергенций, обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная вышла из отрицательной зоны. А всё это повышает шансы «быков» на продолжение роста.
Правда, индекс «по дням» и «по неделям» ещё в продаже, и для перелома нисходящего движения покупателям надо преодолевать дневной фрактал на покупку D (1419,77 п.) и среднесрочный падающий тренд (7). Соответственно, данный район (1415-1430 пп.) остаётся ключевым, ближайшим же сопротивлением станет уровень 50%-ной коррекции от падения с сентября (~1400 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – район двухдневной проторговки (~1350 п.) и чуть ниже – вчерашний минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Y (1336,9 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США показали отличный рост (основные индексы по 2-2,5%), а Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе приятно удивила покупателей – Bovespa прибавила 4% (правда, днём ранее она упала на 2%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы немного припадают, но Азия вся «зеленеет»: Япония и Корея растут по 2%, Гонконг – более 3%, Индия – на 0,7%, Китай – 0,3%. Нефть за вчерашний день подорожала на $3,4 до $109,1 (Brent), но в настоящий момент чуть припадает.
Вчера, поскольку ситуация на рынке была неоднозначной, мы рекомендовали прикрыть «лонг» и понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендацию не изменяем, а наиболее рискованные могут и «подшортить», хотя «стоп» будет довольно высоким (фрактал D).