«Быки» не шмогли, очередь за «мишками», — – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке снова прошёл под знаком боёв местного значения – утренний позитив сменился снижением, но особых продаж не было, и сессия закрылась в умеренном минусе. При этом объёмы торгов были небольшими – так, первые 10 млрд. руб. на вторичном ММВБ рынок наторговал только к обеду. И хотя впоследствии объёмы на ММВБ всё же поднабрались, но были ниже среднего за последние полторы недели, а на РТС и вовсе был минимальный объём за год, не говоря уже о других годах. Таким образом, можно констатировать существенное понижение интереса к происходящему у большей части игроков. А следовательно, рынку как воздух необходимы новые события или для возобновления роста, начатого 6 сентября, или для продолжения падения, начатого 17.09.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки открылись с гэпом вверх и сразу преодолели кластерную зону, в которой проходили растущий тренд (4) и падающий тренд (5), а также закрыли окно пятницы 21 сентября. Но на большее сил «быков» не хватило, а после полудня «мишки» и вовсе возобновили атаку и скинули цены с только что завоёванных рубежей. Однако после этого «бурые» ослабили давление, в результате чего минимум понедельника (1480 п.) устоял. Ближе к вечеру на фоне улучшающейся внешней конъюнктуры цены попытались повторить утренний прорыв, но единственное, что им удалось сделать, это протестировать тренд (4). От данного рубежа снова пошли продажи, и день закрылся почти на минимуме.
Таким образом, попытка «быков» прободать кластерную зону и снова вырваться наверх не увенчалась успехом. А вот «бурые», как мы писали в понедельник, действительно, ещё «не всё сказали». И сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне они постараются прорычать так, чтобы у «быков» развеялись все сомнения в том, что эйфория пятницы 14 сентября была хорошей заманухой. Однако кроме широкого окна от 14.09 у покупателей в запасе есть ещё основная поддержка в лице среднесрочного растущего тренда (8), который мы провели чуть положе. И его надо кровь-из-носу удержать, так как потеря данного рубежа будет означать слом растущего движения последних четырёх месяцев.
В свою очередь, роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – кластерная зона, в которой проходят тренды (4) и (5). Чуть выше находится и вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку g (1499,3 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне продавцов. Накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы потеряли в среднем по 1%), Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе огорчила покупателей (Bovespa упала на 2,3%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «краснеет»: Япония падает на 1,8%, Китай, Корея и Гонконг – по 0,7%, Индия – на 0,1%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,4 в $110,2 (Brent), но в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали в случае если котировки останутся или окажутся уверенно ниже тренда (4), то открывать «шорт». Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с ближайшей целью снижения в лице основной поддержки. В данном районе переворачиваться в «лонг», но в случае уверенного преодоления тренда (8) снова переоткрывать «шорт».