Утренний дайджест, – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке явился логичным продолжением умеренно-негативного закрытия предыдущей недели (кстати, как и два понедельника до этого). Хотя после утренней волны снижения по акциям и наблюдались покупки, но оптимизма игрокам на повышение явно не хватало. В результате индекс ММВБ за день потерял 1,2%, а РТС и вовсе более 3%. Объёмы торгов при этом уменьшились, что, по всей видимости, было обусловлено занятием игроками выжидательной позиции перед предстоящей речью Обамы, а также начинающемся сегодня заседанием ФРС США.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки, как и ожидалось, практически сразу преодолели 2-часовой фрактал на продажу S (1503,1 п.). После этого снижение продолжилось, но краткосрочный растущий тренд (5) сумел остановить уже было входящих во вкус «мишек». От этого рубежа начался рост, но особого энтузиазма у покупателей не было, и единственное, чего они смогли добиться, это закрыть утреннее окно. Ближе к вечеру на волне снижения фьючерсов на американские индексы «бурые» вернули себе инициативу и возобновили наступление на ключевой рубеж «бычьей» обороны в лице долгосрочного растущего тренда (3). И только тренд (5) и закрытие торгов не позволили им особо развернуться.
С технической точки зрения картина для «быков» ухудшилась: обе кривые MACDа направлены вниз и зашли в отрицательную зону. Так что покупателям, похоже, надо готовиться к встрече гостей на тренде (3). Напомним, что этот рубеж все последние недели выступает в роли основной поддержки, ближайшей же на сегодня будет дневной фрактал на продажу Z (1469,4 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (1509,18 п.), а далее – пятничный вечерний максимум (1523,2 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США после недельного роста упали (основные индексы потеряли по 1%), правда, самый «залив» был с утра, так что мы успели его отыграть. Латинская Америка в лице Бразилии присела совсем немного (Bovespa – на 0,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в заметном минусе, Азия «разноцветная»: если Япония и Гонконг «краснеют», то Корея, Китай и Индия «зеленеют». Нефть за вчерашний день подешевела на $2,6 до $109,4 (Brent), а в настоящий момент в «нуле».
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с перезаходом и «стопом» чуть выше пятничного вечернего максимума. Сегодня рекомендацию не меняем, «стоп» тот же.