И снова бой за выживание, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу с самого открытия начались продажи, продолжавшиеся практически всю сессию. В результате индексы просели по 1,2%, и день и неделя закрылись почти на минимальных значениях. Правда, объёмы торгов при этом оставались ниже среднего – а это говорит о том, что агрессивных продаж всё же не было.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки начали уверенно снижаться. В результате нижняя грань «треугольника» была уверенно преодолена. На какое-то время ближайшая поддержка в лице минимума предыдущего дня (1453,6 п.) справлялась со своей ролью, но ближе к обеду на фоне начавших приседать нефтяных котировок «медведи» усилили давление и покорили этот рубеж наряду с дневным фракталом на продажу g (1451,9 п.), который был ключевым редутом «бычьей» обороны. После этого поход на Юг продолжился, и только старый дневной сигнал Х (1438,4 п.) сумел остановить «бурых».
Таким образом, покупателям не удалось завершить неделю благополучно – они не только не сумели подрасти (что создало бы оптимистичные настроения на эту неделю), но и удержать текущие позиции – и в результате были сброшены до предыдущего локального минимума Х, который стал новым недельным фракталом на продажу, правда, пока недействительным.
С технической точки зрения минусом для «быков» является то, что индекс «по дням» по Б.Уильямсу зашёл в продажу. При этом на 2-часовом графике по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «бычьих» дивергенций. А это значит, что цены с большой вероятностью ещё как минимум протестируют район фрактала Х. Более того, если «треугольник» действительно пробит вниз, то целью падения будет район 1405 п.
Но, с другой стороны, пока не всё так плохо для покупателей: «по неделям» индекс ещё в покупке, на дневном графике медленная кривая MACD хотя и направлена вниз, но находится в положительной зоне. Но главная надежда «быков» на то, что нижняя грань «треугольника» — не наклонная, а горизонтальная, и это значит, что выхода из этой фигуры вниз не было, а цены только подошли к нижней грани. Соответственно, если эта гипотеза верна, то ценам сегодня надо удержать фрактал Х – и тогда возможно начало формирования новой растущей волны «треугольника». Так что сегодня и перед новыми «бычками» стоит задача выжить. В случае если им удастся переломить негативную тенденцию и пойти в контратаку, то в роли ближайшего сопротивления выступит пятничный послеобеденный максимум (1451,7 п.), а далее – экстремум 11 октября, он же 2-часовой фрактал на покупку d (1468,6 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. В пятницу рынки США закрылись умеренно-негативно (если индекс DJIA стался «при своих», то S&P500 и NASDAQ припали по 0,2%), Латинская Америка также немного огорчила покупателей. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия кроме Японии вся «краснеет» в пределах 0,5%. Нефть за пятницу подешевела на $1,2 до $114,7 и в настоящее время находится в отрицательной зоне.
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию, но если фрактал g будет преодолен, то переворачиваться в «шорт». Сегодня, поскольку цены находятся в районе поддержки, то рекомендуем закрыть короткую позицию и искать момент для покупки. Хотя в случае уверенного преодоления фрактала Х снова переворачиваться в «шорт».