Силёнок пока не хватило, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера с утра на российском фондовом рынке продолжился рост предыдущего дня. Однако, в отличие от среды, на этот раз покупательский оптимизм длился чуть более часа, после чего по акциям началась фиксация прибыли. Правда, она была неагрессивной, и в целом день закрылся в «нуле» по обоим индексам. Объёмы торгов при этом немного снизились и оставались средними – а это говорило о том, что настроения на рынке разнонаправленные.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически на тех же уровнях, котировки продолжили восхождение, начатое днём ранее. Интересно, что внешний фон при этом был более чем спокоен, так что рост происходил на внутренних драйверах и, скорее всего, по инерции от позитива среды. В первые минуты ценам удалось преодолеть ближайшее сопротивление в лице верхней грани «треугольника» и добраться до ключевого рубежа медвежьей обороны – дневного фрактала на покупку F (1488,55 п.). Кстати, в данном районе проходит и долгосрочный падающий тренд (7), берущий своё начало с апреля 2011 года (см. дневной график). От этого района «мишки» начали довольно активную контратаку и в итоге скинули цены с верхней грани «треугольника». Однако «быки» отступали стройными рядами и в целом сумели удержаться в районе этой грани, таким образом, закрыв день в «нуле».
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс «по дням» по Б.Уильямсу вышел из продажи. Однако легче от этого стало ненамного, ведь задачей «быков» по-прежнему является уверенное преодоление верхней грани «треугольника», а также фрактала F и тренда (7), которые и станут на сегодня, соответственно, ближайшим и ключевым сопротивлениями. Вчера сил не покорение данных рубежей не хватило. А сегодня, скорее всего, придётся думать и об обороне. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1467,5 п.), а далее – район 62%-ной коррекции от последней волны роста (~1458 п.). Ключевой «бычьей» цитаделью теперь будет нижняя грань «треугольника» и образовавшийся вчера новый дневной фрактал на продажу Z (1439,8 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в умеренном минусе, Латинская Америка в лице Бразилии также завершила день в отрицательной зоне (Bovespa припала на 0,6%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Япония и Гонконг немного подрастают, то Корея и Индия припадают, Китай в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 до $112,3 (Brent), а в настоящий момент также торгуется без изменений.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается довольно неплохо для покупателей. Соответственно, сегодня им желательно не растерять своих позиций, ну а если и отступать, то не больше 0,5%.
Вчера мы рекомендовали прикрыть лонг и, несмотря на покупательскую эйфорию, зашортить, хотя если фрактал F будет преодолен, то снова восстанавливать длинную позицию. Сегодня, вследствие закрытия недели, короткую позицию, возможно, стоит и прикрыть. В случае же уверенного преодоления ключевого сопротивления восстанавливать лонг.