Утренний дайджест. Перекур состоялся. Что дальше? – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке возобновился рост, начатый полутора неделями ранее. Практически по всем ликвидным акциям наблюдались покупки, в результате чего оба индекса закрылись в хорошем плюсе. Правда, объёмы торгов при этом уменьшились по сравнению с предыдущим днём, когда наблюдалось снижение – а это говорит о том, что покупательские настроения ослабевают, и для продолжения хорошего роста рынку необходимы новые драйверы роста.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра на негативном внешнем фоне котировки продолжили снижение, начатое днём ранее. Но, как и ожидалось, в роли хорошей поддержки выступил 2-часовой фрактал на продажу Х (1381 п.) – хотя он номинально и был проколот, но всего на 5 пипсов. А в обед от данного рубежа перекурившие за понедельник «быки» возобновили наступление и не только отыграли утренние потери, но и уверенно преодолели среднесрочный падающий тренд (7), закрыв день на максимуме.
Таким образом, «быки» показали, что они действительно ещё сильны и могут хорошо бодануться. Правда, для возобновления полноценного контрнаступления им необходимо преодолевать уровень 38%-ной коррекции от падения с июля (~1440 п.), а также предыдущий локальный максимум, он же 2-часовой фрактал на покупку h (1448,42 п.) (вчера индекс вышел из неё «по 2-часам»). Соответственно, данный район на сегодня станет ближайшим и, пожалуй, основным сопротивлением. В случае его уверенного преодоления следующим важным рубежом «медвежьей» обороны станет уровень 50%-ной коррекции и незакрытое окно от 22 сентября (~1500 п.). Роль ближайшей поддержки на сегодня сыграет тренд (7), а далее – вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (1380,96 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США не стали продолжать коррекцию предыдущего дня, а возобновили рост, протестировав предыдущие локальные максимумы (основные индексы при этом набрали по 1,6-2%). Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей хорошим ростом (Bovespa прибавила более 2%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне, но Азия скорее в «зеленых» тонах: если Япония, Китай и Корея торгуются в нуле, то Гонконг и Индия в хорошем плюсе. Нефть за вчерашний день подорожала на $1,4 до $111,3 (Brent), а в настоящий момент находится в «нуле».
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и в районе фрактала Х подкупать. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице указанного ближайшего сопротивления – в данном районе переоткрыть «шорт», но в случае уверенного преодоления фрактала h снова покупать. «Стоп» по текущему «лонгу» поставить чуть ниже тренда (7), а в случае его уверенного преодоления, возможно, и открывать короткую позицию.