Важный день, — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера позитивное открытие на российском фондовом рынке после полудня сменилось продажами, которые продолжались до окончания сессии. В результате оба индекса снизились в среднем по 0,6%. При этом объёмы торгов увеличились и были почти сравнимы с объёмами на росте в пятницу. А это говорило о том, что игроки не очень верили в продолжение роста, и по краткосрочным «лонгам» шла фиксация прибыли.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались продолжить это движение. Однако оптимизма хватило ненадолго, и цены так и не дошли до максимума предыдущего дня. А с полудня «медведи» возобновили контратаку понедельника и уже до конца дня не выпускали инициативу. В результате цены уверенно преодолели ближайшую поддержку в лице минимума 26.11, который к тому времени стал новым 2-часовым фракталом на продажу Z (1399,6 п.). И только окончание торгов спасло «быков» от дальнейшего отступления, поскольку после нашего закрытия мировые рынки пошли ниже.
Однако сегодня с утра российские «мишки», по всей видимости, наверстают упущенное, так что актуальной будет кластерная зона, в которой проходит средняя линия падающего канала, а также расположены предыдущий локальный минимум (1389,1 п.) и уровень 50%-ной коррекции от роста с середины ноября. В случае если покупатели не удержат кластерную зону, то с большой вероятностью снижение, начавшееся в понедельник, продолжится (хотя у покупателей ещё остаётся уровень 62%-ной коррекции, ~1382 п.). В целом же продолжаем придерживаться мнения, что рост 14-23 ноября был коррекционным, и сейчас продолжилось падение от середины сентября.
Однако если «быкам» удастся отстоять кластерную зону и уровень 62%-ной коррекции, то у них появляется шанс возобновить полуторанедельный рост. И тогда снижение последних двух дней можно будет рассматривать как формирование «заходной» растущей дневной волны. В этом случае ключевым редутом «медвежьей» обороны станет максимум понедельника, который с большой вероятностью станет новым дневным фракталом на покупку Н (1417,5 п.). Так что сегодня будет важный день.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы в среднем потеряли по 0,5%), Латинская Америка в лице Бразилии также не порадовала покупателей (Bovespa снизилась почти на 0,9%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «краснеет»: Япония и Китай падают по 1%, Гонконг и Корея – по 0,7% (Индия не работает). Нефть за вчерашний день подешевела на $0,6 до $110,2 (Brent), но в настоящий момент чуть подрастает.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию. Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и искать момент для покупки, «стоп» чуть ниже уровня 62%-ной коррекции.