Утренний дайджест. Пока ничья, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл, скорее, в «боях местного значения». Идея на среднесрочный отскок себя пока исчерпала, а других значимых драйверов роста не было. В результате по акциям наблюдались разнонаправленные движения: так, если большинство ликвидных акций торговалось в минусе, то бумаги Сбербанка в первой половине сессии отлично росли (в моменте больше 4,5%), причём объёмы торгов по нему снова превысили половину от всего объёма по рынку. Тем не менее, на этот раз он не сумел воодушевить весь рынок, и индексы закрылись разнонаправленно (если РТС вырос, то ММВБ припал).

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись примерно на тех же уровнях, котировки продолжили рост предыдущего дня. Но, как и ожидалось, район 38%-ной коррекции от падения с июля оказался сильным сопротивлением (кстати, здесь же расположен и уровень 62%-ной коррекции от сентябрьского снижения). Два раза «быки» пытались штурмовать данный район, но каждый раз от него начинались продажи. Правда, и они в целом не получили своего развития, так как на пути «медведей» встал среднесрочный падающий тренд (7). От этого рубежа «быки» под вечер снова попытались играть наверх, в результате чего закрытие произошло в относительно небольшом минусе.
Таким образом, вчера обе стороны, можно сказать, мерялись силами в решении вопроса о дальнейшей судьбе рынка. И пока, скорее, ничья, так что сегодня борьба продолжится. С утра умеренно-негативный внешний фон даст фору «мишкам», при этом в роли ближайшей поддержки выступит тренд (7) и нижняя граница краткосрочного растущего канала, а в случае преодоления этого района – 2-часовой фрактал на продажу Y (1380,8 п.), который сегодня имеет шансы стать дневным. Если же «быки» найдут в себе силы возобновить атаку вторника, то ближайшим сопротивлением будет вчерашний вечерний максимум (1421 п.), основным же остаётся кластерная зона, в которой находятся уровень 38%-ной коррекции, а также два 2-часовых фрактала: h (1448,42 п.) и образовавшийся вчера g (1435,4 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне «медведей». Накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы присели на 0,6-2%). Правда, Латинская Америка в лице Бразилии в целом сумела удержаться на достигнутых днём ранее уровнях и закрылась лишь небольшим снижением (Bovespa припала на 0,1%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне, Азия вся в «красном»: Япония и Корея падают на 1%, Индия – на 1,5%, а Китай и Гонконг – по 2%. Нефть за вчерашний день подешевела на $2,8 до $108,5 (Brent) и в настоящий момент находится в минусе.
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с ближайшей целью роста в лице района ближайшего сопротивления (уровень 38%-ной коррекции и фрактал h), где переоткрывать «шорт». В принципе цены были в этом районе, так что кто-то мог и «шортить». Сегодня рекомендуем тем, кто не прикрыл короткую позицию у тренда (7), это сделать, и в районе данного тренда аккуратно покупать. Хотя в случае уверенного преодоления этого рубежа переоткрывать «шорт» (ближайшая цель снижения – фрактал Y).