Утренний дайджест. Ловушка для «быков», – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке снова была предпринята попытка организовать отскок. И большую часть торгов покупателям это удавалось – котировки медленно, но уверено шли вверх. Правда, объёмы при этом оставляли желать лучшего. А стоило под занавес торгов фьючерсам на американские индексы начать снижаться, как оптимизм на наших площадках улетучился, и индексы резко спикировали, растеряв практически всю набранную за день высоту. Минусом для покупателей было и то, что на вечернем падении объёмы торгов возросли.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки начали уверенно набирать высоту. Тем не менее, «быки» наступали явно не стройными рядами, о чём свидетельствовали относительно небольшие объёмы торгов. А это привело к тому, что преодолеть важное сопротивление в лице среднесрочного падающего тренда (8) они так и не смогли. И хотя вечером на фоне взлетевших было фьючерсов на американские индексы (хорошая статистика по безработице США) данный рубеж был преодолён, однако американские бизоны быстро сдали позиции и начали стремительно отступать. Это вдохновило российских «медведей», которые под занавес не только нейтрализовали бычью атаку, но и отогнали наступающих от тренда (8). И получилось, что часть покупателей попалось в ловушку.
Таким образом, «быки» и во второй раз не справились со своей дневной задачей, сумев изобразить лишь «отскок-полудохлик» ☺. А сегодня на негативном внешнем фоне третьей попытки им уже будет – напротив, придётся держать оборону. В этом случае ближайшей поддержкой станет минимум среды (1437,3 п.), а далее – уровень 62%-ной коррекции от роста 25.11-01.12 (~1425 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – тренд (8).
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Накануне рынки США закрылись в существенном минусе (основные индексы потеряли по 1,6-2%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa упала на 2%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне, Азия вся «краснеет»: если Китай падает на 0,7%, то Япония и Индия – по 1,5%, Корея – на 1,8%, а Гонконг и вовсе более 2,5%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,4 до $107,9 (Brent) и в настоящий момент находится в минусе.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается умеренно-негативно для покупателей. А учитывая сегодняшний неблагоприятный утренний фон, «быкам» и вовсе надо очень постараться, чтобы не отдать «мишкам» лишние козыри и тем самым создать себе проблемы на следующую неделю. А для этого покупателям надо закрыть рынок практически в «нуле» или отступить очень мало.
Вчера мы рекомендовали играть от покупки со «стопом» на минимуме среды. На росте котировки достигли довольно важного сопротивления в лице тренда (8), так что предполагаем, что хотя бы часть «лонгов» была прикрыта. Кроме того, при преодолении тренда (8) теперь уже сверху вниз должен был сработать новый «стоп». Поэтому сегодня рекомендуем наблюдать за событиями со стороны, а если у кого осталась длинная позиция, искать момент для выхода из неё.