Утренний дайджест. Почти у цели, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке наблюдался хороший рост. И если в первой половине торгов утренние покупки сменились фиксацией прибыли, то во второй половине сессии на фоне улучшающейся внешней конъюнктуры спрос на акции возобновился. В результате оба индекса закрылись в существенном плюсе, правда, объёмы торгов при этом хотя и выросли по отношению к пятнице, но были ниже чем и на падении 17 и 19 октября, и на росте предыдущих дней.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост, начатый днём ранее. После полудня на фоне начавших припадать фьючерсов на американские индексы «медведи» попытались провести контратаку. Но «быки», словно им был отдан приказ «Только на Север!» и не подумали отступать. А после 3 часов дня, когда ситуация на мировых площадках стала улучшаться, и вовсе возобновили наступление, усилившееся с позитивным открытием заокеанских рынков. В результате утренний максимум был уверенно преодолён, и только окончание торгов остановило покупателей.
Таким образом, благоприятное для «быков» закрытие предыдущей недели себя оправдало, и среднесрочный отскок, начавшийся с 6 октября, продолжился. Плюсом для покупателей является то, что по техническим индикаторам нет «медвежьих» дивергенций – а это значит, что с большой вероятностью цены будут выше. Правда, вчера «быки» практически полностью отработали «треугольник» (высота h), так что теперь они могут и перекурить. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1465,8 п.), а далее – незакрытое окно и чуть ниже – краткосрочный растущий тренд (3). При продолжении же роста в роли сильного сопротивления, как мы уже писали ранее, выступит широкое незакрытое окно от 22 сентября (~1500 п.) и уровень 50%-ной коррекции от падения с июля. Чуть выше проходит и верхняя граница краткосрочного растущего канала (3-3*). Основной же целью роста является кластерная зона, в которой проходят нижняя граница долгосрочного растущего канала (3-3**), среднесрочный падающий тренд (9) и находится недельный фрактал на покупку W (1559,5 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США продолжили рост и закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили по 1-2%), Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе порадовала покупателей (Bovespa прибавила почти 3%). Правда, индексы США также достигли районов сопротивлений, и теперь вероятность коррекции по ним возрастает. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия «разноцветная»: если Китай, Гонконг и Индия «зеленеют», то Япония и Корея «краснеют». Нефть за вчерашний день подорожала на $1,5 до $111,3 (Brent), но в настоящий момент торгуется в минусе.
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию с возможным перезаходом. Сегодня, так как ближайшая цель роста почти достигнута, то рекомендуем «лонг» пока прикрыть и понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны.
<