Утренний дайджест. Недельный нокдаун, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу на российском фондовом рынке возобновились продажи вторника, которые с небольшим отскоком наблюдались до окончания сессии. В результате оба индекса потеряли более 4%. При этом объёмы торгов, несмотря на пятницу, были относительно высокими. А это говорит о том, что на рынке преобладают пессимистичные настроения.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с большим гэпом вниз, котировки колом пошли вниз. В результате ближайшая поддержка в лице минимума от 7 декабря (1437,3 п.) была прошита в первые же минуты, а через час было закрыто и небольшое окошко от 28.11 (1410-1413 пп.). Но вошедшим во вкус «медведям» этого было мало – они продолжили наступление. И только среднесрочный растущий тренд, берущий своё начало с октября, сумел остановить наступающих, хотя в моменте и он был проколот. От этого рубежа «быки» попытались организовать отскок, но «бурые» держали ситуацию под контролем, и под вечер провели ещё одну атаку. И хотя утренний минимум устоял, но в целом и день и неделя закрылись крайне негативно для покупателей – недельная свеча стала «медвежьим поглощением».
И теперь «быкам» надо очень стараться, чтобы не быть окончательно разбитыми. Для этого им желательно не отдавать среднесрочный растущий тренд, но самое главное – удержать основную цитадель своей обороны в лице дневного фрактала на продажу Х (1363,3 п.), который по итогам пятницы стал и новым недельным сигналом. К тому же в случае преодоления этого уровня будет сломана фигура «перевернутая голова-плечи», которая формировалась более четырёх месяцев.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили по 1,5-1,9%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa подросла на 1,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в лёгком минусе, Азия «разноцветная»: если Япония, Корея и Гонконг «зеленеют», то Китай и Индия «краснеют». Нефть за пятницу подорожала на $0,8 до $108,7, но в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
В пятницу мы рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а если у кого оставалась длинная позиция, искать момент для выхода из неё. Сегодня, поскольку цены находятся в районе поддержки, то рекомендуем искать момент для покупки, хотя в случае уверенного преодоления растущего тренда переворачиваться в «шорт» с минимальной целью до фрактала Х.