Утренний дайджест. Банкет завершается, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке вновь был День Быка – с самого утра по акциям продолжились покупки, причём снова на хороших объёмах. Правда, после полудня покупательская эйфория несколько спала, и по рынку прошла небольшая фиксация прибыли. Но сильных продаж не было, а после обеда опять начались покупки. Правда объёмы торгов на этот раз были уже меньше, и рынок лишь протестировал утренние максимумы. А под вечер продавцы перехватили инициативу, хотя закрытие, тем не менее, произошло в хорошем плюсе.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки продолжили уверенный рост и к полудню добрались до верхней границы краткосрочного растущего канала (5-5*) и долгосрочного растущего тренда (3), берущего своё начало с ноября 2008 года. Кстати, здесь же находится и уровень 62%-ной коррекции от падения с начала августа. С данного уровня началась фиксация прибыли, однако после обеда «бычьи» настроения снова возобладали, и рост продолжился. В результате котировки обновили утренний максимум, но закрепиться на этих уровнях не смогли – «медведи» крепко держали данный рубеж. А под занавес им и вовсе удалось сбросить цены с тренда (3), хотя и ненамного.
Таким образом, в целом день покупателям явно удался. Плюсом для них является то, что ни на дневном, ни на 2-часовом графиках по техническим индикаторам нет «медвежьих» дивергенций (вчерашняя потенциальная по RSI была сломана). А это значит, что с большой вероятностью «быки» попытаются продолжить «поход на Север». В случае преодоления вышеуказанной кластерной зоны сопротивления (1540-1550 пп.) следующим сопротивлением будет недельный фрактал на покупку W (1559,5 п.). Напомним, что индекс «по неделям» по Б.Уильямсу находится ещё в продаже. Так что «медведи» также активизируются и попытаются контратаковать. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно и вчерашний вечерний минимум (1519,5 п.), а далее – вчерашнее же небольшое незакрытое окошко (~1500 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США показали отличный рост – индексы DJIA S&P500 преодолели довольно важные сопротивления и выросли порядка 3%. Латинская Америка в лице Бразилии на таком фоне также не осталась в стороне – Bovespa улетела на 3,7%. И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы припадают (что естественно после вчерашнего сильного роста), но Азия вся «зеленеет»: Япония и Китай растут более 1%, Гонконг – на 2%, а Индия – почти на 3%, Корея – на 0,5%. Нефть за вчерашний день подорожала на $2,7 до $111,9 (Brent),но в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается хорошо для покупателей. В прошлую пятницу мы писали, что если в этот день «быки» сумеют удержать текущие уровни, то у них сохранятся хорошие шансы возобновить рост на следующей неделе. А в понедельник 24.10 мы уточнили, что «если недельная свеча в форме повешенного не подтвердится, то мы увидим ещё как минимум одну длинную белую свечу». Так и произошло – «быки» получили ещё одну неделю банкета. При этом они достигли района важных сопротивлений, так что теперь им, по всей видимости, придётся поумерить свой пыл. Да и, как говорится, «банкет банкетом, а печень надо беречь» ☺. В принципе, пока ситуация по рынку достаточно хороша, так что покупатели могут себе позволить и коррекцию вплоть до уровня 1500 п. – что учитывая утренний позитивный фон пока представляется не столь вероятным (хотя часть игроков конечно будет фиксировать прибыль).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставалась длинная позиция, её прикрыть, а наиболее рискованным даже «шортить» со «стопом» чуть выше верхней границы канала (5-5*). Считаем, что «стоп» устоял. Сегодня рекомендуем искать момент для открытия короткой позиции (а кто открывал вчера – её удерживать) со «стопом» чуть вчерашних максимумов. Если «стоп» сработает, то в районе фрактала W переоткрывать «шорт».