Утренний дайджест. В ожидании часа «Ф», – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке произошёл отскок к падению предыдущих двух дней. Практически по всем ликвидным акциям наблюдался спрос, в результате чего индекс ММВБ закрылся в хорошем плюсе (1,8%). Объёмы торгов при этом были сопоставимы с объёмами на падении 16 и 9 сентября – а это говорит о том, что на рынке сформировался некий паритет сил, и дальнейшие сильные движения возможны только вследствие каких-то важных событий. Например, как выходящее сегодня решение ФРС США о новых мерах по стимулированию экономики.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки начали уверенно набирать высоту. Столь хорошему росту во многом способствовал внешний оптимизм в лице возвращающихся в район локальных максимумов фьючерсов на американские индексы. В результате «быки» без труда преодолели максимум понедельника (1509,2 п.) и закрыли его же окно. После этого рост продолжился, но, как и ожидалось, пятничный вечерний максимум (1523,2 п.) оказался сильным сопротивлением. От данного района началась было коррекция, но под самый занавес на фоне роста теперь уже основного заокеанского рынка покупки возобновились, и день закрылся почти на максимуме.
Таким образом, «быкам» в целом удалось выправить техническую картину, которая день назад складывалась не в их пользу. И теперь возможности сторон примерно равны. За «быков» играет краткосрочный растущий тренд (5), 2-часовой фрактал на продажу V (1492 п.) и дневной Z (1469,4 п.), а также ключевой рубеж их обороны – долгосрочный растущий тренд (3). За «медведей» же играет пятничный вечерний максимум, а далее – район предыдущих локальных максимумов (1550-1560 пп.). Далее расположены незакрытое окно от 8 августа, уровень 62%-ной коррекции от августовского падения и окно от 5 августа.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в умеренном негативе (DJIA в «нуле», а S&P в небольшом минусе), а Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе огорчила своих покупателей (Bovespa потеряла почти 1,3%). Правда, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, Азия по большей части тоже «зеленеет»: если Гонконг в небольшом минусе, а Индия в «нуле», то Япония подрастает в пределах 0,3%, Корея растёт почти на 1%, а Китай улетает на 2,7%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,8 до $110,2, но в настоящий момент находится в «нуле».
Вчера мы рекомендовали играть от «шорта» с перезаходом и «стопом» чуть выше пятничного вечернего максимума. «Стоп» устоял. Сегодня рекомендацию не меняем, хотя в случае уверенного преодоления пятничного максимума, возможно, и покупать.