Утренний дайджест. Первичная фиксация состоялась, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке наблюдалось продолжение коррекции, начатое в пятницу. И если с утра покупатели ещё пытались сохранять видимость умеренного оптимизма, то с обеда настроения окончательно поменялись, и по акциям возобновились продажи, продолжавшиеся практически до конца сессии. В результате оба индекса просели порядка 2%, однако плюсом для игроков на повышение было то, что объёмы торгов на падении существенно уменьшились. Правда, сегодняшнее негативное утро будет снова испытанием для покупателей, и главное, чтобы «небольшой сход снега не превратился в лавину».

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с самого открытия «медведи» провели атаку, но ближайшая поддержка в лице минимума пятницы (1510,3 п.) устояла. От этого рубежа пошли покупки, но они были вялыми, и единственное, чего удалось добиться «быкам», это закрыть утреннее окно и протестировать пятничный вечерний максимум. От данного района в обед «бурые» возобновили контрнаступление, в результате чего не только преодолели пятничный минимум, который к этому времени успел превратиться в действительный 2-часовой фрактал на продажу Х, но и закрыли окно от 27 октября (~1500 п.). Более того, цены почти добрались до краткосрочного растущего тренда (5), где решили немного приостановиться, вследствие чего произошёл небольшой отскок.
Таким образом, пятничная фиксация прибыли в целом поучила своё ожидаемое продолжение. При этом сегодня на вновь негативном внешнем фоне «медведи» постараются развить своё наступление. Первой преградой на их пути встанет уже упомянутый тренд (5), но он, скорее всего, будет преодолён сразу с открытия. Однако ничего страшного в этом для «быков» нет, поскольку угол наклона данного тренда достаточно велик, и рано или поздно он был бы преодолён. Здесь большую важность приобретают уровни 50%-ной (1467 п.) и 62%-ной (1450 п.) коррекции от последней волны роста, а также предыдущий локальный минимум от 25 октября (1446,2 п.). Ключевым же рубежом пока остаётся дневной фрактал на продажу Y (1380,8 п.), хотя предполагаем, что будет сформирован новый более высокий дневной сигнал.
В случае если «быки» попытаются возобновить трёхнедельное наступление (а у них на это есть основания, так как «медвежьих» дивергенций по техническим индикаторам нет), то для начала им придётся отвоёвывать обратно тренд (5) и закрывать утреннее окно. Чуть выше проходит краткосрочный падающий тренд (1510 п.), далее расположен вчерашний максимум, который стал новым 2-часовой фрактал на покупку h (1529,8 п.). Основным же редутом «бычьей» обороны является долгосрочный растущий тренд (3) и район максимумов предыдущей недели, а чуть выше – недельный фрактал на покупку W (1559,5 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне продавцов. Накануне рынки США пошли на коррекцию (основные индексы просели по 2-2,5%), Латинская Америка в лице Бразилии не стала исключением (Bovespa также потеряла 2%). И, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в существенном минусе, Азия также преимущественно «краснеет»: Япония и Гонконг припадают по 1,4%, Индия – на 0,6%, Китай – на 0,1%, и только Корея чуть подрастает (0,1%). Нефть за вчерашний день подешевела на $0,9 до $109,2 (Brent) и в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с перезаходом и целью снижения в лице тренда (5). Сегодня рекомендуем закрыть короткую позицию и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Покупки делать в районе ближайшей поддержки.