Вчера на российском фондовом рынке после двухдневного умеренного роста мощное движение наверх возобновилось. Тон задавал Газпром, а также большинство акций электроэнергетики. В результате индексы хорошо подросли, при этом объёмы торгов заметно увеличились.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с утра котировки пошли в рост. Как и ожидалось, на уровне 50%-ной коррекции от падения с конца января (~1420 п.) «медведи» попытались дать отпор. Однако «быки» были настроены по-боевому и после небольшого отката с новой силой возобновили наступление. В результате этот сильный редут был уверенно преодолен, и цены, продолжив восхождение, закрылись на максимуме.
Таким образом, покупатели сохранили инициативу в своих руках и после небольшой передышки продолжили покорять новые вершины. Вот и сегодня «быки» попытаются продвинуться ещё выше. С технической точки зрения плюсом для них является то, что на дневном графике ещё позавчера поступил сильный «бычий» сигнал – медленная кривая MACDа зашла в положительную зону. А в таком случае, как мы писали уже несколько раз, рост продолжается (эти моменты выделены на графике эллипсами). И следующей целью является кластерная зона, в которой проходит верхняя граница растущего канала (5-5**), а также находятся уровень 62%-ной коррекции и недельный фрактал на покупку W (1453,6 п.).
Однако на 2-часовом графике не всё так безоблачно для покупателей. Так, по индикаторам RSI и гистограммному MACDу присутствуют дивергенции. Поэтому в краткосрочном периоде можно увидеть и коррекцию. В этом случае ближайшей поддержкой станет преодоленный вчера уровень 50%-ной коррекции, а далее – район вчерашнего минимума (~1408 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в умеренном плюсе (индекс DJIA подрос на 0,1%, S&P500 и NASDAQ – по 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии при этом порадовала покупателей (Bovespa выросла на 1,1%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 1,4%, а Индия – на 0,2%, то Китай и Корея припадают по 0,6%, Гонконг в «нуле». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,8 до $108,6 (Brent) и в настоящее время её котировки немного снижаются.
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт», но если уровень 50%-ной коррекции будет уверенно преодолен, то восстанавливать «лонг». Сегодня после хорошего роста велика вероятность коррекции. Поэтому рекомендуем прикрыть длинную позицию и пока понаблюдать за рынком со стороны.
