Утренний дайджест. Очередной нокдаун, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера в первой половине торгов российский фондовый рынок предпринял попытку отыграть потери предыдущей недели. Однако оптимизма хватило всего до обеда, после чего на фоне ухудшения внешней конъюнктуры инициативу вновь перехватили продавцы. В результате индексы пропадали более 3% и закрылись практически на минимуме.

Исследуя 2-часовой график индексы ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили отыгрывать сильное падение утра пятницы. И поначалу дела у «быков» шли неплохо – по крайней мере, за первый час они в целом отыграли половину от падения предыдущего дня. Тем не менее, всё это происходило лишь за счёт того, что фьючерсы на американские индексы находились на локальных максимумах, к тому же объёмы торгов были относительно небольшими. Но стоило мировым площадкам ближе к полудню начать снижаться, как российские «медведи» вернули себе инициативу прошлой недели и возобновили наступление. Как и ожидалось, за среднесрочный растущий тренд началась борьба, ведь «быки» понимали, что со сдачей этого рубежа шансы на спасение существенно уменьшаются. Однако после 5 часов вечера на фоне очередного ухудшения внешней конъюнктуры «мишки» поднажали и преодолели данный тренд. После этого падение усилилось, и «быки» практически без боя отдали и основную цитадель своей обороны в лице недельного фрактала на продажу Х (1363,3 п.). И только окончание торгов смогло остановить вошедших во вкус «бурых».
Таким образом, «быки» вчера оказались в очередном нокдауне, так как не только не сумели удержать растущий тренд, но и сдали ключевую поддержку. Причём теперь чтобы отменить этот недельный сигнал Х, котировкам до конца недели надо вырасти в район 1485 п. (см. недельный график), что представляется практически волшебством. Если только они не позовут на помощь Чурова ☺. Минусом для покупателей является и то, что на дневном графике (его не приводим) медленная кривая MACDа зашла в отрицательную зону. Так что цены с большой вероятностью будут ниже. И теперь актуальным становится долгосрочный растущий тренд (4), берущий своё начало с января 2009 года. К тому же пришло время вспомнить про незакрытые окна от 7 октября (~1310-1320 пп.) и от 6 октября (1265-1275 пп.). Так что «быкам» не позавидуешь. И только потенциальные дивергенции на 2-часовом графике по индикаторам RSI и гистограммному MACD могут скрасить их грусть.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США снизились (основные индексы на 1,3-1,5%), Латинская Америка также не порадовала покупателей (Bovespa потеряла 1,5%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «краснеет»: Япония и Гонконг падают по ~1%, а Китай и Корея – по 1,4%. Нефть за вчерашний день подешевела на $1,4 до $107,3, а в настоящий момент находится в «нуле».
Вчера, поскольку цены находились в районе поддержки, то мы рекомендовали искать момент для покупки, хотя в случае уверенного преодоления растущего тренда переворачиваться в «шорт» с минимальной целью до фрактала Х. Цены не только достигли этого фрактала, но и уверенно преодолели его, так что считаем, что «шорт» был снова переоткрыт. Сегодня рекомендуем короткую позицию пока прикрыть для дальнейшего перезахода.