Утренний дайджест. Временное затишье, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Пятница на российском фондовом рынке прошла без особых изменений: утренний позитив сменился продажами, которые, впрочем, были неагрессивными. А во второй половине торгов вновь пошли покупки, и обоим индексам удалось почти полностью отыграть утреннее снижение. Таким образом, и день и неделя закрылись скорее нейтрально для покупателей. Объёмы торгов за день уменьшились, что объясняется как «фактором пятницы», так и своеобразной «передышкой».

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки открылись с гэпом вверх, Те не менее, большого энтузиазма у «быков» не наблюдалось. В результате котировки, едва протестировав ближайшее сопротивление в лице максимума предыдущего дня f, пошли на снижение. Какое-то время их сдерживал краткосрочный растущий тренд (7), но после обеда «мишки» усилили давление и преодолели этот рубеж. Правда, особого падения не произошло, а под вечер цены и вовсе подтянулись к тренду (7), и закрытие произошло лишь в небольшом минусе.
Таким образом, день не внёс особых изменений в расклад сил, и все остались «при своих». И хотя закрытие произошло ниже тренда (7), но сегодня на позитивном внешнем фоне «быки», скорее всего, отвоюют этот рубеж. И тогда ближайшим сопротивлением станет образовавшийся в пятницу 2-часовой фрактал на покупку f (1499,7 п.), а далее – падающий тренд (8), который, возможно, является и верхней гранью предполагаемого «треугольника». Роль ближайшей поддержки будет играть утреннее окно, а далее – пятничный минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Y (1464,4 п.). Основным же рубежом «бычьей» обороны остаётся кластерная зона, в которой находятся предполагаемая «линия шеи» фигуры «двойная вершина», а также дневной фрактал на продажу Z (1435,3 п.), и уровень 38%-ной коррекции от роста 6-28 октября.
Хотя в пятницу рынок и снизился, но неделя закрылась обнадёживающе для покупателей – ведь две ноябрьские недели вписываются в рамки коррекции. Правда, для возобновления среднесрочного роста 6-28.10 (пока его считаем отскоком) «быкам» надо уверенно преодолевать образовавшийся в пятницу недельный фрактал на покупку Н (1552,16 п.), а также среднесрочный падающий тренд (9).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». В пятницу рынки США показали отличный рост (основные индексы набрали в среднем на 2%), Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa прибавила более 2%). И сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне, Азия вся «зеленеет»: Япония и Индия подрастают по 1%, Китай – более 1,5%, а Корея и Гонконг – более 2%. Нефть за пятницу подорожала на $0,6 до $114 (Brent) и в настоящий момент находится в плюсе.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали прикрыть «лонг» и наблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендуем в случае преодоления фрактала f искать момент для покупки как минимум до тренда (8), «стоп» чуть ниже тренда (7).