Утренний дайджест. Бурые прорываются к тренду, – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке можно охарактеризовать как «затишье перед бурей» — в преддверии публикации решений ФРС США о дальнейших мерах по стимулированию экономики большинство мировых рынков предпочло занять выжидательную позицию с лёгким негативным оттенком. Соответствующие настроения витали и у нас – позитивное открытие сменилось неспешными продажами, при этом объёмы торгов существенно снизились (более чем на четверть на вторичном рынке ММВБ). Сегодня же мы видим, что вчерашний «час Ф», которого рынки ждали, пожалуй, недели две, не оправдал надежд покупателей – и теперь главное, чтобы он не превратился для них в «час Ж».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки предприняли очередную попытку организовать растущее движение и даже прокололи максимум предыдущего дня. Тем не менее, на фоне нейтрально торгующихся мировых площадок «медведи» быстро справились с этим «бычьим» наскоком и возобновили аккуратное давление. В результате индекс ушёл в минус, где и произошло закрытие.
С технической точки зрения особых изменений за день не было – что и понятно, учитывая выжидательный характер торгов. Но зато сегодня на негативном внешнем фоне изменений может быть достаточно много. Так, вчера под самый занавес был проколот новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу (1506,1 п.) – сегодня же он будет уверенно преодолён, и можно будет говорить, что индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошёл в короткую позицию. Кроме этого впереди у «бурых» новый более высокий дневной сигнал на продажу R (1486 п.). Ключевым же рубежом «бычьей» обороны по-прежнему остаётся долгосрочный растущий тренд (3), берущий своё начало с ноября 2008 года – и сегодня он будет особенно притягивать «медведей». Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – вчерашний максимум.
Сегодня с утра внешний фон играет за продавцов. Накануне рынки США на фоне опубликования решения ФРС США свалились на 2-3%. И хотя Латинская Америка в лице Бразилии оказалась более устойчивой (Bovespa снизилась только на 0,7%), но сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются. Азия вся «краснеет»: Китай и Индия падают по 1,7%, Япония – 2%, Корея – 3%, а Гонконг и вовсе валится на 4%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 на $109,5 (Brent) и в настоящий момент торгуется в значительном минусе.
Вчера мы второй день подряд рекомендовали играть от «шорта» с перезаходом и «стопом» чуть выше пятничного вечернего максимума (1523,2 п.). Считаем, что «стоп» снова устоял, так как данный уровень прокалывался всего на 0,3%. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с целью снижения в лице тренда (3).