Утренний дайджест. Пока выстояли, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Пятница на российском фондовом рынке снова не внесла особой ясности в расклад сил. Негативное открытие сменилось покупками, но особого энтузиазма у игроков не наблюдалось – разве что подрастали акции ГМК НорНикель, до этого сильно упавшие, а также происходил инерционный рост в Транснефти, которая днём ранее улетела более чем на 13%. В целом же покупки по рынку происходили довольно вяло, и день закрылся в минусе. Объёмы торгов при этом существенно снизились (на треть на ММВБ), что говорило о том, что участники не очень-то не верят в хороший рост, к тому же сработал и фактор пятницы.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили падение. Тем не менее, особо разгуляться «медведям» не удалось – хотя цены и прокололи предыдущий локальный минимум, но достигли сильной поддержки, в которой находилась нижняя грань «треугольника», а также располагались дневной фрактал на продажу Z (1435,3 п.) и уровень 38%-ной коррекции от роста 6-28 октября. От этого района начался рост, правда, и «быки» контратаковали без особого энтузиазма, в результате чего ценам так и не удалось выйти из отрицательной зоны.
Тем не менее, в целом день и неделя закрылись приемлемо для игроков на повышение. В пятницу мы писали, что плюсом для покупателей является то, что конфигурация из трёх небольших чёрных недельных свечек находится в рамках большой белой свечи 24-28.10. И за пятницу картина особо не ухудшилась – «быкам» удалось отстоять основную поддержку и закрыть неделю в рамках вышеуказанной белой свечи. А это значит, что у них сохранились шансы на возобновление среднесрочного отскока, начатого 6 октября.
Но для этого ценам надо преодолевать сначала новый 2-часовой фрактал на покупку d (1485,5 п.), а затем и верхнюю грань «треугольника», она же среднесрочный падающий тренд (8). Ближайшим же сопротивлением станет вечерний максимум пятницы (1472,3 п.). Но с утра негативный внешний фон заставит «быков» думать об обороне. В этом случае в роли ближайшей и основной поддержки снова выступит кластерная зона, в которой находятся нижняя грань «треугольника», дневной фрактал Z и уровень 38%-ной коррекции. И покупателям крайне нежелательно отдавать этот район, так как его преодоление будет означать пробитие «треугольника» вниз, и тогда целью снижения станет район 1330-1360 пп., там же расположен и уровень 62%-ной коррекции.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. В пятницу рынки США закрылись разнонаправленно – если индекс DJIA немного подрос, то S&P500 остался практически в нуле, а индекс NASDAQ Comp. припал. Латинская Америка в лице Бразилии также особо не порадовала покупателей (Bovespa снизилась на 0,4%). Но, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в существенном минусе, Азия вся «краснеет»: если Япония и Китай припадают в пределах 0,5%, то Корея и Индия снижаются порядка 1%, а Гонконг падает на 1,8%. Нефть за пятницу подешевела на $0,4 до $107,6 (Brent), а в настоящий момент торгуется в «нуле».
В пятницу мы рекомендовали тем, у кого был «лонг», его удерживать, а остальным – в районе основной поддержки искать момент для открытия длинной позиции, хотя в случае уверенного преодоления нижней грани «треугольника» и фрактала Z переворачиваться в «шорт». Сегодня рекомендацию не меняем.