Утренний дайджест. Подарок от центробанков, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке возобновился рост, начавшийся ещё в прошлую пятницу. И если первые два часа торгов прошли ни шатко ни валко, то после полудня по акциям вновь образовался спрос, а с 5 часов дня и вовсе начался «бычий» праздник. На фоне решения шести мировых финансовых регуляторов (ФРС США, ЕЦБ, а также центробанков Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады) предпринять совместные действия по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе все мировые площадки приняли почти вертикальный взлёт. На таком позитиве усилились покупки и на российском рынке, в результате чего индексы показали отичный рост (ММВБ – на 3%, а РТС – на 5%) и закрылись на максимуме. Плюсом для покупателей было и то, что объёмы торгов при этом существенно выросли (в 1,8 раза на ММВБ) – а это говорило о том, что количество желающих покупать увеличилось.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись почти на тех же уровнях, котировки продолжили медленное сползание предыдущего дня. Но «медведи» явно не собирались активно нападать, в результате чего устояла даже ближайшая поддержка в лице минимума вторника. От данного района отдохнувшие «быки» возобновили мощную атаку, в результате которой уверенно преодолели не только максимум 29.11, но и среднесрочный четырёхмесячный падающий тренд (8). И только район максимумов середины ноября (~1500 п.) и окончание торгов приостановили это наступление.
Таким образом, покупатели не только показали свою закалённость, устояв перед вчерашним утренним ушатцем холодной воды, но и одним махом решили важную задачу – преодолели среднесрочный падающий тренд, а также вывели индекс «по дням» по Б.Уильямсу из продажи. При этом проторговка предыдущих полутора дней напоминает «бычью полку», и если это так, то целью роста является район 1550 п. Здесь, кстати, находится и недельный фрактал на покупку Н (1552,2 п.), а также «линия шеи» фигуры «перевёрнутая голова-плечи». Поэтому основное сопротивление теперь переместится в данный район. Ближайшим же станет дневной фрактал на покупку D (1511,2 п.), а далее – максимум от 8 ноября (1535,86 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1493 п.), а далее – преодоленный тренд (8).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Хотя накануне рынки США улетели более чем на 4%, но рост произошёл с утра, и наши площадки практически его отыграли (вечером FORTS подрос менее 1%). Латинская Америка в лице Бразилии показала чуть более скромный результат (Bovespa выросла на 2,9%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, но Азия вся «зеленеет»: Япония растёт более чем на 2%, Индия – на 2,6%, Китай – более 3%, Корея – 4%, а Гонконг и вовсе улетает на 5,5%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,5 до $110,4 (Brent), но в настоящий момент находится в плюсе.
Вчера мы рекомендовали закрывать «шорт» наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Преодоление среднесрочного падающего тренда в принципе было сигналом на покупку. Сегодня, несмотря на эйфорию, рекомендуем тем, кто вчера покупал, прикрыть «лонг».