Утренний дайджест. Запланированная передышка, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке после сильного роста в среду наблюдалась передышка. И если с утра по инерции акции и продолжили рост, то после полудня котировки пребывали в консолидации (за исключением акций Газпрома). И хотя в целом закрытие произошло в положительной зоне, но минусом для покупателей было то, что рынок фактически стоял на месте, при этом объёмы торгов снова были повышенными. А это значит, что после роста предыдущего дня (а в целом покупки продолжались ещё с 25.11, и рынок за это время вырос почти на 10%) желающих зафиксировать прибыль было довольно много.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки продолжили рост среды, в результате чего в первые минуты преодолели дневной фрактал на покупку D (1511,2 п.). Тем не менее, после ударного наступления днём ранее «быки» явно нуждались в отдыхе. Этим попытались воспользоваться «медведи» и с полудня начали продавливать рынок вниз. Однако агрессивных продаж не было, и утреннее окошко справилось со своей ролью поддержки. В итоге закрытие произошло в небольшом плюсе.
С технической точки зрения плюсом для покупателей явилось то, что индекс теперь и «по дням» по Б.Уильямсу вошёл в длинную позицию («по 2-м часам» он сделал это ещё в понедельник). При этом по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций (правда, они есть по гистограммному MACDУ). Так что технически всё выглядит довольно заманчиво для «быков». Но, памятуя о вчерашних больших объёмах на максимумах, предупредим, что заманчивая картина может стать ловушкой, и вместо сразу похода в район 1550 п. котировки направятся в другую сторону. Поэтому покупателям сейчас стоит быть поосторожнее с шапкозакидательскими настроениями.
В роли ближайшего сопротивления на сегодня выступит район вчерашних максимумов (~1520 п.), основным остаётся «линия шеи» перевернутой фигуры «голова-плечи» и недельный фрактал на покупку Н (1552,16 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1498 п.), а далее – преодоленный в среду среднесрочный падающий тренд (8).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если индексы DJIA и S&P500 припали на 0,2%, то NASDAQ Comp. подрос на 0,2%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии показала отличный рост (2,2%), но, по всей видимости, она доигрывала позитив среды. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в положительной зоне, но Азия в «красноватых» тонах: если Япония подрастает, то Китай, Корея и Гонконг снижаются (Индия в «нуле»). Нефть за вчерашний день подешевела на $1,4 до $109 (Brent), но в настоящий момент её котировки находятся в небольшом плюсе.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается очень хорошо для покупателей. Поэтому сегодня основной задачей «быков» будет, как говорится, не спугнуть удачу – ведь если неделя закроется выше уровня 1482 п., то индекс впервые за почти 4 месяца «по неделям» выйдет из продажи. К тому же недельное закрытие произойдёт выше среднесрочного падающего тренда. Так что задача-минимум для «быков» – не отступить более 1,5%.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «лонг», его прикрыть. Сегодня, в преддверии выходных, рекомендуем понаблюдать за рынком со стороны.