Утренний дайджест, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке, несмотря на утренний негатив, сильных продаж не было, а через час с небольшим после открытия и вовсе начались покупки. В результате индексам практически удалось отыграть весь утренний негатив. Правда, объёмы торгов при этом, хотя и увеличились по отношению к пятнице, но оставались относительно небольшими.

Следуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки сразу же преодолели ближайшую поддержку в лице 2-часового фрактала на продажу Z (1375,3 п.). Тем не менее, особого снижения не было, так как практически сразу после начала наших торгов пошли в рост фьючерсы на американские индексы. В итоге и российский рынок, немного не дойдя до ключевой поддержки в лице минимума волны «b» (1350,96 п.), развернулся и начал отрастать. При этом индексу удалось не только выйти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу из продажи (куда он зашёл по сигналу фрактала Z), но и преодолеть краткосрочный падающий тренд, который под занавес явился неплохой поддержкой.
Таким образом, «быки», удержав минимум волны «b», показали, что достаточно сильны и готовы возобновить контрнаступление, начатое ещё в прошлый вторник. При этом сегодня на нейтральном внешнем фоне у них есть шанс продолжить движение наверх. В этом случае в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (1392,6 п.), а далее – максимум «с» (1408,07 п.). Ключевым же сопротивлением пока остаётся среднесрочный растущий тренд (5). С другой стороны, и «мишки» не будут сидеть сложа руки и попытаются скинуть «быков» с краткосрочного падающего тренда, который и станет ближайшей поддержкой. В случае успеха следующим редутом «бычьей» обороны будет вчерашний минимум (1358,6 п.), ключевой же линией обороны остаётся минимум волны «b».
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Хотя накануне рынки США закрылись в минусе (основные индексы потеряли по 0,8-1,2%), да и Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa потеряла 1,2%), но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, и Азия преимущественно «зеленеет»: если Япония, Китай и Гонконг растут по ~0,5%, то Корея прибавляет более 1%, и только Индия немного снижается. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,2 до $103,6 (Brent), но в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали прикрыть короткую позицию и в районе минимума «b» покупать. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, «стоп» поставить чуть ниже волны «b».