Утренний дайджест, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера позитивное начало торгов на российском фондовом рынке с полудня сменилось продажами, которые продолжались вплоть до окончания сессии. В результате индексы существенно просели, однако больших продаж не было, о чём говорили уменьшившиеся объёмы торгов.

Исследуя 2-часовой график индекса, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки продолжили рост предыдущего дня. Но сильным сопротивлением снова выступил среднесрочный растущий тренд (5). На этом рубеже наступающих уже ждали «мишки», и ситуация повторилась, как 14 и 16 декабря – от данного тренда «бурые» пошли в решительную контратаку, в результате которой рынок не только потерял всю набранную за утро высоту, но и ушёл в существенный минус (почти на 2,5% от дневного максимума). Лишь под занавес торгов продажи несколько поутихли, и котировки немного не дошли до поддержки в лице краткосрочного растущего тренда.
Таким образом, «быки» пока сделали всё возможное, чтобы полностью реализовать отскок к падению 6-13 декабря – они трижды тестировали тренд (5) и в конечном итоге достигли района 1420 п., о котором мы писали ещё в понедельник. Правда, решить задачу-максимум по покорению тренда (5), который являлся для покупателей воротами на новые высоты, сил у них не хватило. К тому же, как мы написали вчера, и «мишки» показали, что «по берлогам им не пора». А сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне «быкам» и вовсе придётся думать как оборонять свои позиции. В роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум и краткосрочный растущий тренд (~1380 п.). И здесь интересно, сработает ли прежний сценарий, когда цены отталкивались от данного тренда и уходили наверх (как это было 19 и 20.12). В случае же преодоления этого района следующей поддержкой будет 2-часовой фрактал на продажу Z (1367,4 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, а далее – вчерашний вечерний максимум (1395,4 п.). Ключевым же рубежом остаётся тренд (5).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно (если индекс DJIA практически не изменился, то S&P500 подрос на 0,2%, а NASDAQ Comp. упал на 1%), Латинская Америка в лице Бразилии снизилась (Bovespa потеряла 0,4%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия вся «краснеет» в районе 0,3-0,8%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,7 до $107,7 (Brent), но в настоящий момент находится в отрицательной зоне. При этом плюсом для покупателей является то, что рынки ФОРТС вчера закрылись в плюсе, хотя американский рынок ещё торговался в минусе.
Вчера мы рекомендовали прикрыть «лонг», а наиболее рискованным от тренда (5) даже открывать «шорт». Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и аккуратно покупать. Хотя в случае уверенного преодоления краткосрочного растущего тренда переоткрывать «шорт» с минимальной целью до фрактала Z.