Утренний дайджест. Пока устояли, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке в целом прошёл в рамках коррекции. Однако не все акции снижались, а некоторые по результатам сессии даже и подросли. Тем не менее, запала этих оптимистов не хватило, и по результатам дня индексы закрылись в минусе. Объёмы торгов остались практически на уровне вторника, что говорило о неоднозначности настроений.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Но, как и предполагалось, хорошей поддержкой явился среднесрочный растущий тренд (5). От него, словно от батута, цены оттолкнулись и пошли вверх. Но хотя максимум вторника (1478,7 п.) и был преодолён (правда, всего на 1,5 п.), но экстремум от 8 декабря (1482,3 п.) устоял. От данного рубежа «мишки» снова пошли в атаку и на этот раз им удалось проколоть тренд (5). И только краткосрочный растущий тренд спас положение – от него пошли покупки, и цены вернулись на тренд (5). Хотя под самый занавес снова произошёл небольшой «слив», и индекс закрылся чуть ниже этого рубежа.
Таким образом, в целом «быкам» удалось удержать завоёванное днём ранее – при том, что «медведи» были довольно агрессивные и атаковали дважды. Но расслабляться покупателям рано, так как ситуация пограничная: цены находятся как раз на тренде (5), и внешний фон пока не спешит поддерживать рост. Так что сегодня, скорее всего, снова будет бой за данный редут. При этом технические индикаторы, по которым образовались полноценные дивергенции, также не благоволят «быкам». А это значит, что вчерашняя коррекция может продолжиться.
В этом случае ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (1458,74 п.), поскольку предполагаем, что краткосрочный растущий тренд будет преодолён, так как угол его наклона очень велик. Следующим редутом «бычьей» обороны станет проторговка 4-9 января и уровень 38%-ной коррекции от роста с 29.12 (1432-1442 п.). Здесь же находится и дневной фрактал на продажу Х (1431,97 п.), но он пока недействительный. Роль ближайшего сопротивления сыграет тренд (5) и вчерашний вечерний максимум (1472,1 п.), а далее – район экстремумов 11.01 и 08.12 (1480-1483 пп.). Основным «медвежьим» редутом остаётся район октябрьско-декабрьских максимумов (~1520-1550 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США практически не изменились (если индекс DJIA припал на 0,1%, то S&P500 остался в «нуле», а NASDAQ Comp. подрос на 0,3%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии прибавила 0,3%. Но сейчас фьючерсы на американские индексы в небольшом минусе, Азия «разноцветная»: если Япония и Индия припадают, то Китай и Гонконг в «нуле», а Корея растёт. Нефть за прошедший день подешевела на $0,7 до $112,5 (Brent), но в настоящий момент в плюсе.
Вчера мы рекомендовали прикрыть длинную позицию и восстанавливать её или на тренде (5) со «стопом» чуть ниже краткосрочного растущего тренда, или после уверенного преодоления максимума от 8 декабря. Сработал первый вариант, при этом считаем, что на вечернем снижении «стоп» устоял. Сегодня, поскольку ситуация для покупателей всё же более негативна, то рекомендуем закрывать «лонг» и искать момент для открытия «шорта». Но в случае уверенного преодоления тренда (5) и вчерашнего вечернего максимума восстанавливать длинную позицию.