Утренний дайджест. Наступает критический момент, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке утреннее сползание к обеду сменилось покупками. Однако они были неактивными, хотя индексам и удалось неплохо подрасти. Объёмы торгов снова снизились – а это говорит о том, что ряды покупателей редеют.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки продолжили сползание, начатое днём ранее. Но, как и ожидалось, хорошей поддержкой явилась кластерная зона, в которой проходили среднесрочные падающий тренд и растущий тренд (5). И хотя «медведи» дважды атаковали этот рубеж, но преодолеть его не смогли. А ближе к обеду на фоне начавши подрастать фьючерсов на американские индексы наши «быки» набрались решимости и возобновили наступление. Однако уверенно преодолеть предыдущий локальный максимум не удалось, и до верхней грани большого «треугольника» цены немного не дошли.
А это говорит о том, что наше вчерашнее предположение, что рост выдыхается, пока подтверждается. К тому же даже если «быки» пойдут ещё выше (о чём говорит отсутствие дивергенций по RSI и линейному MACDу на дневном графике), то как мы писали все предыдущие дни, лёгкой жизни им ждать не придётся. Ведь впереди «быков» ожидает район, в котором проходят верхние грани большого «треугольника» и расширяющегося малого – на сегодня это будет ближайшее и ключевое сопротивление. Основной же «медвежьей» цитаделью остаётся недельный фрактал на покупку W (1523,8 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (5), а далее – падающий тренд и вчерашний минимум, который стал новым 2-часовым фракталом на продажу Y (1475,57 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США сумели пересилить уже было начавшиеся коррекционные настроения и закрылись в плюсе (основные индексы прибавили по 0,8-1,5%). Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa выросла на 1,8%). Сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», но Азия вся «зеленеет» в среднем на 1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,8 до $110,6 (Brent), но в настоящий момент в хорошем плюсе.
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» со «стопом» чуть ниже падающего тренда, а «шортить» или в районе верхней грани большого «треугольника», или после преодоления вниз тренда (5) и среднесрочного падающего тренда. До цели роста цены снова не дошли.
На сегодня, ввиду вышесказанного, рекомендацию почти не меняем – тем, у кого остаётся «лонг», его прикрыть и «шортить» в районе ключевого сопротивления. Снова покупать только в случае уверенного преодоления данного района с ближайшей целью роста в лице недельного фрактала W.