Утренний дайджест. Пора бы и отдохнуть, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке продолжился рост, начатый в понедельник. Правда, находилось и много желающих зафиксировать прибыль, что сказывалось на его темпах. И хотя в целом индексы неплохо подросли, но было видно, что рост идёт с пробуксовкой.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост. Но, как и ожидалось, сильным сопротивлением выступила кластерная зона, в которой проходят верхние грани большого и малого расширяющегося «треугольников». От данного района началась фиксация прибыли, однако продажи были неагрессивными, а ближе к обеду на фоне улучшающейся ситуации на мировых площадках «быки» снова пошли в атаку. В результате хотя утренний максимум был номинально обновлён, но покорить зону сопротивления «быкам» снова не удалось.
Таким образом, индекс полностью реализовал планы покупателей по двухнедельному росту. И теперь «быкам» пора бы и отдохнуть. К тому же с технической точки зрения к существовавшим ранее «медвежьим» дивергенциям прибавились новые, и сейчас по ним уже ярко выраженные тройные дивера. Да и под занавес недели будут желающие зафиксировать прибыль. За снижение говорит и то, что за последние три дня торгов сформировался «клин». Так что коррекция напрашивается сама собой.
Тем не менее, окрыленные успехом покупатели могут забыть о чувстве меры и продолжить играть на повышение. В этом случае следующим сопротивлением станет основной рубеж «медвежьей» обороны в лице района осенних максимумов, одним из которых является недельный фрактал на покупку W (1523,8 п.). Если же коррекция всё же начнётся, то роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (~1490 п.), а далее – среднесрочный растущий тренд (5), а также краткосрочный растущий тренд (7) и 2-часовой фрактал на продажу Y (1475,57 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США продолжили рост (основные индексы прибавили по ~0,5%), Латинская Америка в лице Бразилии также закрылась в плюсе (Bovespa прибавила 0,3%). Сейчас хотя фьючерсы на американские индексы находятся в «нуле», но Азия вся «зеленеет»: Япония и Корея растут по 1,5%, Гонконг и Индия – по 0,6%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,8 до $111,4 (Brent) и в настоящий момент подрастает.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается очень хорошо для покупателей. И главное для них – если и отступить, то не намного. Однако «мишек» это явно не устроит, так как в этом случае рост на следующей неделе продолжится. Поэтому предполагаем, что несмотря на пятницу торги будут волатильными.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого оставался «лонг», его прикрыть и «шортить» в районе ключевого сопротивления, а снова покупать только в случае уверенного преодоления данного района. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию и искать момент для покупки только в случае уверенного преодоления кластерной зоны сопротивления с ближайшей целью роста в лице фрактала W.