Утренний дайджест. Не нефтью единой, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке сразу с открытия начался рост. Причём покупки шли почти по всему спектру, особенно отличился банковский сектор, подтянулась и электроэнергетика. А вот нефтегазовые акции явно были не в фаворе – а это говорило о том, что игроки сместили акценты в покупках. Плюсом для них было и то, что объёмы торгов существенно выросли.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки сразу уверенно преодолели верхнюю грань большого «треугольника» и район максимумов среды. Ближе к полудню «мишки» попытались пойти в контратаку, но, как и ожидалось, преодоленная с открытия верхняя грань «треугольника» хорошо справилась со своей ролью поддержки. От неё снова пошли покупки, и цены обновили утренний максимум. Но особо развернуться «быкам» не дал следующий редут «медвежьей» обороны в лице недельного фрактала на покупку W (1523,8 п.), на подступах к которому и прошла вся вторая часть торгов.
Таким образом, «быки» доказали, что все их предыдущие заявки на продолжение роста (23-25 января) не являются пустым звуком. За покупателей говорили и существенно увеличившиеся на вчерашнем росте объёмы торгов (максимальные с начала года по обеим площадкам). Правда, и в дальнейшем лёгкой жизни для «быков» не предвидится, так как и «медведи» выстроили глубоко эшелонированную оборону. И первым сильным редутом будет уже упомянутый фрактал W. Далее проходит долгосрочный падающий тренд (9), берущий своё начало с апреля прошлого года. И, пожалуй, только после покорения этого рубежа можно будет говорить о сломе почти годового падающего движения.
Однако «быкам» надо не забывать и про оборону. И на сегодня ближайшей поддержкой будет кластерная зона, в которой проходят преодоленная вчера верхняя грань «треугольника», а далее – краткосрочный растущий тренд (7) и вчерашнее незакрытое окно. И этот район «быкам» отдавать никак нельзя, ведь в этом случае они теряют хороший плацдарм для дальнейшего наступления, да и таким образом преодоление верхней грани «треугольника» может оказаться ложным. К тому же недельная свеча тогда будет уже не такой оптимистичной как, например, предыдущие три.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США, хотя с открытия и обновили максимум, но впоследствии пошли на коррекцию и в результате закрылись в минусе (основные индексы припали по 0,2-0,5%). Латинская Америка в лице Бразилии подросла, но это скорее всего рост за пропущенную среду. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в отрицательной зоне, Азия «разноцветная»: если Япония и Гонконг немного припадают, то Корея и Индия подрастают (Китай по-прежнему отдыхает). Нефть за вчерашний день подорожала на $0,8 до $110,9 (Brent) и в настоящий момент находится в небольшом плюсе.
Вчера мы рекомендовали, несмотря на «бычью» эйфорию, сразу с утра в покупки не бросаться, а посмотреть, как цены будут вести себя по отношению к верхней грани «треугольника» и фракталу W. Верхняя грань хорошо справилась с ролью поддержки, так что кто-то мог и купить. При этом до фрактала цены немного не дошли. Сегодня в преддверии выходных рекомендуем тем, кто вчера покупал, «лонг» прикрыть и, возможно, искать момент для открытия «шорта». «Стоп» чуть выше фрактала W.